|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
407.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1225.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 1.51% מהקרן |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 1.51 | 2,000,000 | 6.2 | |
27 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.68% מהקרן |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,050,000 | 3.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,860,000 | 2.8 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,993,000 | 2.1 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,050,000 | 2.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,870,000 | 2.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,700,000 | 1.9 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,609,400 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,570,000 | 1.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,250,000 | 1.5 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,320,000 | 1.5 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,511,000 | 1.5 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,420,000 | 1.5 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,223,775 | 1.4 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,300,000 | 1.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,106,000 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 920,137 | 1.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,022,000 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 766,000 | 1.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 900,363 | 1.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 700,000 | 0.9 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 684,000 | 0.9 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 680,000 | 0.7 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 669,750 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 600,000 | 0.6 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 494,110 | 0.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 390,657 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 801 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 82.80% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 25.67 | 76,200,000 | 105.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 17.49 | 42,330,000 | 71.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 9.03 | 19,560,000 | 37.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 8.59 | 21,100,000 | 35.3 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 5.45 | 15,400,000 | 22.4 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 5.06 | 19,500,000 | 20.8 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 4.68 | 15,000,000 | 19.3 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 3.72 | 13,133,000 | 15.3 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 2.15 | 7,000,000 | 8.8 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 0.96 | 3,100,000 | 4.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.11% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.11 | | 25.1 | |
|