TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב שקלית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   81.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   335.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


20


מניות, שהם 2.34% מהקרן
אלביט מערכותמניה0.31,0150.2
גילתמניה0.229,9000.2
בזןמניה0.15109,0300.1
סאפיינסמניה0.154,7850.1
מג'יקמניה0.134,9410.1
קסטרומניה0.131,0400.1
מיטרוניקסמניה0.1212,0770.1
סיירן בע''מ מניה0.1211,0000.1
פריורטקמניה0.115,1110.1
שלאגגמניה0.116,3810.1
וואן תוכנהמניה0.11,0600.1
כהן פיתוחמניה0.11,0610.1
אמנתמניה0.095,4560.1
גולףמניה0.097,4160.1
חברה לישראלמניה0.09600.1
אלרוןמניה0.084,0200.1
ספקטרוניקס 1ש''ח מניה0.082,5200.1
קמהדעמניה0.084,1590.1
עשותמניה0.0610,9260.1
קנון מניה0.033500.0


3


תעודות סל, שהם 1.06% מהקרן
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.664,6500.5
פסג מדד מז ספשח תעודת סל0.271,0000.2
תכלתמר מא כלעול תעודת סל0.198,9980.2


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקיילקס אופ 1 כתב אופציה05,7160.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.04% מהקרן
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.0427,7780.0


15


אג"חים קונצרני, שהם 5.81% מהקרן
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני1.17950,0001.0
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.07900,0000.9
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.05900,0000.9
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1700,0000.8
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.31229,6090.3
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.19155,0000.2
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.17140,0420.1
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.14112,0970.1
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.1494,9370.1
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.12100,0560.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.1181,0710.1
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.11100,0000.1
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.0968,4460.1
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.0860,1020.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.0646,2370.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.17% מהקרן
קרדן רכב מסחרי1 ני"ע מסחרי סחיר1.17978,0001.0


5


אג"חים מדינה, שהם 44.51% מהקרן
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה19.9416,500,00016.5
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה9.255,228,2247.6
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה6.185,100,0005.1
ISRAEL 4.5% 30.01.2043 אג"ח מדינה6.151,200,0005.1
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.991,984,0992.5


6


מלוות קצר מועד, שהם 42.45% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד16.3513,500,00013.5
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד8.487,000,0007.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד7.936,550,0006.5
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד7.276,000,0006.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.821,500,0001.5
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד0.6500,0000.5


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה042,0000.0
אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה020,0340.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.75% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.6 0.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.15 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן