|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
145.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
148.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
44 |
אג"חים קונצרני, שהם 58.31% מהקרן |
| GOLDMAN SACHS 2.625% 01/ 2019 | אג"ח קונצרני | 2.82 | 990,000 | 4.0 | |
| ISRELE 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 2.75 | 920,000 | 3.9 | |
| BANK OF AMER 5.625% 01/07/20 | אג"ח קונצרני | 2.71 | 835,000 | 3.8 | |
| BANK OF AMERICA 2.65 2019 | אג"ח קונצרני | 2.67 | 929,000 | 3.8 | |
| JPMORGAN CHASE 4.4% 22/07/20 | אג"ח קונצרני | 2.67 | 867,000 | 3.8 | |
| CITIGROUP 2.55 08/04/2019 | אג"ח קונצרני | 2.63 | 915,000 | 3.7 | |
| AMAZON .COM 2.5 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 865,000 | 3.4 | |
| GPS 5.95 04/21 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 720,000 | 3.3 | |
| MORGAN STANLEY 2.375% 7/23/19 | אג"ח קונצרני | 2.26 | 805,000 | 3.2 | |
| MACQUARIE GROUP 6% 14/01/20 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 684,000 | 3.1 | |
| COF3.375 02.23 | אג"ח קונצרני | 2.16 | 750,000 | 3.0 | |
| NDAQ5.55 15/01/2020 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 640,000 | 2.8 | |
| EMC 2.65 | אג"ח קונצרני | 1.79 | 624,000 | 2.5 | |
| VZ4.5 15/09/2020 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 566,000 | 2.5 | |
| EBAY 2.2% 8/1/19 | אג"ח קונצרני | 1.74 | 620,000 | 2.4 | |
| TENCNT3.375 05/19 | אג"ח קונצרני | 1.74 | 600,000 | 2.4 | |
| MORGAN STANLEY 4.875 2022 | אג"ח קונצרני | 1.7 | 554,000 | 2.4 | |
| SYMANTEC CORP | אג"ח קונצרני | 1.69 | 563,000 | 2.4 | |
| RBS 5.625 08.20 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 487,000 | 2.3 | |
| GS3.85 2024 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 477,000 | 2.0 | |
| T INC 4.45% 15/05/21&AT | אג"ח קונצרני | 1.34 | 432,000 | 1.9 | |
| C FLOAT 2036 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 575,000 | 1.7 | |
| LLOYDS BANK 6.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 347,000 | 1.7 | |
| TEVA 2.25% 3/18/20 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 405,000 | 1.6 | |
| BAIDU INC | אג"ח קונצרני | 1.13 | 400,000 | 1.6 | |
| MO 2.85 08/2022 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 399,000 | 1.6 | |
| CREDIT SUISSE 6% 02/18 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 320,000 | 1.4 | |
| MS 4.1 2023 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 288,000 | 1.2 | |
| ORACLE CORP | אג"ח קונצרני | 0.82 | 280,000 | 1.1 | |
| 9.125% LONDON STOCK EX 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 128,000 | 1.0 | |
| BRASIL FOODS 7.25 28/01/2020 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 200,000 | 0.9 | |
| HUTCH HAMPOA HUWHY2 08/11/17 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 200,000 | 0.8 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON | אג"ח קונצרני | 0.53 | 185,000 | 0.7 | |
| BAC FLOT 15.09.2026 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 200,000 | 0.7 | |
| GE FLOAT 2023 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 160,000 | 0.6 | |
| HEWLETT PACKARD 2.6% 9/15/2017 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 150,000 | 0.6 | |
| BRK 2.9 15/10/2020 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 139,000 | 0.6 | |
| WFC FLOAT 03/49 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.4 | |
| BNP PARIBAS/AU 6.75% 18/03/15 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 82,000 | 0.3 | |
| BELL CANADA 3.6 02/12/15 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 66,000 | 0.2 | |
| CAT2.05 01.08.16 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 53,000 | 0.2 | |
| MQGAU5 22.02.17 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 50,000 | 0.2 | |
| 5% GENERAL ELEC CAP 08/01/16 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 48,000 | 0.2 | |
| 7.5% BRITISH TEL PLC 07/12/16 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 18,000 | 0.1 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 2.14% מהקרן |
| ISRAEL 7.25% 12/15/2028 | אג"ח מדינה | 1.95 | 500,000 | 2.7 | |
| POLAND GOVT BOND 5% 04/16 | אג"ח מדינה | 0.19 | 231,000 | 0.3 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.03% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 2.89 | 4,063,786 | 4.1 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.14 | 3,009,506 | 3.0 | |
3 |
CALL אופציות, שהם 0.10% מהקרן |
| דלר-0390.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.06 | 150 | 0.1 | |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.03 | 235 | 0.0 | |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 61 | 0.0 | |
3 |
PUT אופציות, שהם -0.21% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.02 | -61 | 0.0 | |
| דלר-0390.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.03 | -150 | 0.0 | |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.16 | -235 | -0.2 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 8.85% מהקרן |
| US TREASURY 2.25% 15/11/24 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.02 | 1,710,000 | 7.0 | |
| T1.625 19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.83 | 1,345,000 | 5.4 | |
7 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 18.44% מהקרן |
| ISHARES CORE TOTAL US BOND MAR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.59 | 17,859 | 7.9 | |
| ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.54 | 13,197 | 6.4 | |
| WISDOMTREE ASIA LOCAL DEBT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.95 | 30,100 | 5.5 | |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.38 | 23,915 | 4.7 | |
| ISHARES GBP CORP BOND 1-5 UCIT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.65 | 1,420 | 0.9 | |
| EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEB | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.23 | 2,800 | 0.3 | |
| ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.1 | 800 | 0.1 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.92% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.21 | | 18.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -2.37 | | -3.3 | |
|