הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

מנורה מבטחים שקל 10/90

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		35.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		168.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
19	מניות, שהם 5.14% מהקרן
	טאואר	מניה	0.6	3,673	0.2
	ניסן	מניה	0.59	11,328	0.2
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.47	3,034	0.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.38	1,006	0.1
	פיבי	מניה	0.33	2,168	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.32	6,620	0.1
	מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח'	מניה	0.3	944	0.1
	ריט 1	מניה	0.3	11,423	0.1
	מר אוצר התישבות היהודים עש	מניה	0.27	14	0.1
	מר נצבא החזקות 1 שח	מניה	0.26	1,794	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.23	3,000	0.1
	מר בנק אגוד לישראל 1 שח	מניה	0.2	5,828	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.18	13,892	0.1
	רבוע נדלן	מניה	0.18	565	0.1
	בינלאומי	מניה	0.16	1,188	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.15	1,141	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.11	32	0.0
	פריורטק	מניה	0.07	1,511	0.0
	קנון	מניה	0.04	224	0.0
3	תעודות סל, שהם 1.75% מהקרן
	תכלתמר י יתר 50	תעודת סל	0.92	70,811	0.3
	תכליתגל ח תא 75	תעודת סל	0.48	22,830	0.2
	קסם סל מוצרים כט' יורו שח	תעודת סל	0.35	3,145	0.1
2	יחידות השתתפות, שהם 0.31% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.19	5,127	0.1
	אבנר נפט וגז 0.01 שח	יחידת השתתפות	0.12	17,943	0.0
45	אג"חים קונצרני, שהם 32.97% מהקרן
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	5.83	2,079,432	2.1
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	3.94	1,433,103	1.5
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	3.42	1,203,081	1.3
	דקסה יש הנ אגחט	אג"ח קונצרני	1.86	678,617	0.7
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	1.54	543,545	0.6
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	1.5	547,000	0.6
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.28	414,248	0.5
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.18	469,044	0.4
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	1.16	421,333	0.4
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.91	353,952	0.3
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.87	323,170	0.3
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.78	282,942	0.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.69	265,000	0.3
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.64	234,366	0.2
	פועלים הנ אגח30	אג"ח קונצרני	0.59	207,593	0.2
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.56	189,498	0.2
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.53	194,720	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.48	157,888	0.2
	דלק קב אגח יז	אג"ח קונצרני	0.47	170,845	0.2
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	163,167	0.2
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	142,112	0.1
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.4	145,138	0.1
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.35	117,975	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.35	127,125	0.1
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.33	148,391	0.1
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	115,951	0.1
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.25	90,560	0.1
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.25	90,959	0.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.24	101,593	0.1
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.23	80,134	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.2	88,232	0.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	58,536	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	46,290	0.0
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	50,815	0.0
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	44,151	0.0
	5.9% דרבן ה' 11/15	אג"ח קונצרני	0.11	37,500	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	26,393	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	23,765	0.0
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	20,811	0.0
	8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.05	13,079	0.0
	6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23	אג"ח קונצרני	0.04	26,459	0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.04	59,911	0.0
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.03	11,071	0.0
	מנדלסוןהספ אגחב	אג"ח קונצרני	0.02	7,333	0.0
	5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 59.81% מהקרן
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	23.3	8,605,272	8.6
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	20.59	7,619,508	7.6
	ממשל משתנה 0817 31.8.17	אג"ח מדינה	15.92	5,869,080	5.9
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0	1	0.0
1	CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
	אופציה מעו"ף ק. 1460.0 ז"פ 270215	CALL אופציית	0.01	4	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן
	אופציה מעו"ף פ. 1460.0 ז"פ 270215	PUT אופציית	-0.02	-4	0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	7.45% אלביט מדיקל ב09/14 מדד 1818.725	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	63,928	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -2.68% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	-2.69		-1.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור