|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
24.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
118.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
20 |
מניות, שהם 15.63% מהקרן |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 3.95 | 8,276 | 1.2 | |
| TASER INTERNATIONAL INC | מניה | 2.97 | 8,000 | 0.9 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.54 | 16,000 | 0.5 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.79 | 3,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.71 | 122 | 0.2 | |
| PLAZA CENTERS NV | מניה | 0.69 | 883,525 | 0.2 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.68 | 2,434 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.63 | 30,000 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.59 | 10,000 | 0.2 | |
| פריורטק | מניה | 0.56 | 9,000 | 0.2 | |
| אלביט הדמיה-ש | מניה | 0.52 | 22,500 | 0.2 | |
| אדגר | מניה | 0.44 | 26,075 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.43 | 100 | 0.1 | |
| אקויטל | מניה | 0.35 | 2,000 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.25 | 63,131 | 0.1 | |
| אלקו | מניה | 0.24 | 3,000 | 0.1 | |
| אלון גז | מניה | 0.13 | 499 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0.07 | 16,378 | 0.0 | |
| פלאזה סנטר -ס | מניה | 0.06 | 95,045 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.03 | 396 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 2.25% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.38 | 600,000 | 0.4 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.87 | 100,000 | 0.3 | |
8 |
אג"חים להמרה, שהם 12.14% מהקרן |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 3.98 | 701,400 | 1.2 | |
| אנלייט אנר אג ד | אג"ח להמרה | 3.12 | 717,500 | 0.9 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 1.37 | 421,053 | 0.4 | |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 1.32 | 400,000 | 0.4 | |
| איתמר אג יב | אג"ח להמרה | 1.3 | 300,000 | 0.4 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.7 | 200,000 | 0.2 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.26 | 74,810 | 0.1 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.09 | 55,692 | 0.0 | |
32 |
אג"חים קונצרני, שהם 34.00% מהקרן |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 4.03 | 993,856 | 1.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 3.75 | 1,000,000 | 1.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 3.44 | 1,045,718 | 1.0 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.96 | 762,077 | 0.6 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.67 | 542,432 | 0.5 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.48 | 342,615 | 0.4 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.3 | 350,000 | 0.4 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.26 | 432,901 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 1.18 | 469,660 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.14 | 366,119 | 0.3 | |
| פטרוכימים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 605,820 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 301,000 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 230,433 | 0.3 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 250,000 | 0.3 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 207,592 | 0.3 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 250,000 | 0.2 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 220,481 | 0.2 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 275,918 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 185,240 | 0.2 | |
| קרדן אןוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 287,142 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 180,374 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 177,692 | 0.2 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.48 | 35,919 | 0.1 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.47 | 34,446 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 102,114 | 0.1 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.33 | 24,297 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 76,704 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 322,144 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 50,275 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 48,000 | 0.1 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 49,000 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 4,547 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| מפעלי פלדה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 60,636 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.56% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 12.75 | | 3.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | | 1.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|