|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
218.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
836.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
52 |
מניות, שהם 95.86% מהקרן |
| MAN GROUP | מניה | 2.96 | 600,000 | 6.5 | |
| NOVARTIS | מניה | 2.85 | 16,000 | 6.2 | |
| UNION PACIFIC | מניה | 2.8 | 13,000 | 6.1 | |
| TARGET CORP | מניה | 2.71 | 20,000 | 5.9 | |
| JPMORGAN | מניה | 2.53 | 25,320 | 5.5 | |
| COLGATE PALMOLIVE | מניה | 2.41 | 19,480 | 5.3 | |
| EXPRESS S INC | מניה | 2.36 | 16,000 | 5.2 | |
| AXA | מניה | 2.35 | 54,800 | 5.1 | |
| COMCAST CORP | מניה | 2.32 | 24,000 | 5.1 | |
| HONEYWELL | מניה | 2.3 | 12,800 | 5.0 | |
| VALEO SA | מניה | 2.3 | 9,000 | 5.0 | |
| AMERICAN EXPRESS | מניה | 2.25 | 15,290 | 4.9 | |
| BED BATH & BEYOND | מניה | 2.24 | 16,200 | 4.9 | |
| BAIDU COM | מניה | 2.22 | 5,600 | 4.8 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 2.22 | 26,000 | 4.9 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 2.21 | 25,000 | 4.8 | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | מניה | 2.21 | 18,000 | 4.8 | |
| NESTLE | מניה | 2.18 | 15,700 | 4.8 | |
| VISA | מניה | 2.18 | 4,906 | 4.8 | |
| WELLS FARGO & CO | מניה | 2.18 | 23,000 | 4.8 | |
| PRAXAIR | מניה | 2.12 | 9,700 | 4.6 | |
| CISCO SYSTEMS I | מניה | 2.08 | 42,510 | 4.5 | |
| PEPSICO INC | מניה | 2.07 | 12,000 | 4.5 | |
| PFIZER | מניה | 2.04 | 35,645 | 4.5 | |
| JOHNSON & JOHNSON | מניה | 2.02 | 11,000 | 4.4 | |
| CHINA MOBILE | מניה | 1.92 | 15,900 | 4.2 | |
| BASF AG | מניה | 1.91 | 11,850 | 4.2 | |
| GILEAD SCIENCES | מניה | 1.87 | 10,000 | 4.1 | |
| OCCIEDENTAL PETROLEUM CORP | מניה | 1.86 | 13,200 | 4.1 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | מניה | 1.79 | 3,610 | 3.9 | |
| BT GROUP PLC | מניה | 1.7 | 14,600 | 3.7 | |
| AMGEN | מניה | 1.68 | 6,000 | 3.7 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 1.65 | 10,650 | 3.6 | |
| SAFRAN SA | מניה | 1.64 | 13,500 | 3.6 | |
| MCDONALD'S CORP | מניה | 1.62 | 9,680 | 3.5 | |
| SIEMENS AG | מניה | 1.53 | 7,970 | 3.3 | |
| GOOGLE | מניה | 1.4 | 1,515 | 3.1 | |
| WOLTERS KLUWER | מניה | 1.4 | 26,000 | 3.1 | |
| HEIDELBERGCEMENT | מניה | 1.39 | 10,400 | 3.0 | |
| DIXONS CARPHONE | מניה | 1.38 | 120,000 | 3.0 | |
| SAMSUNG | מניה | 1.38 | 1,250 | 3.0 | |
| ALLIANZ SE | מניה | 1.33 | 44,000 | 2.9 | |
| TOTAL ADR | מניה | 1.3 | 14,000 | 2.8 | |
| EBAY INC | מניה | 1.28 | 13,200 | 2.8 | |
| CIA BRASILEIRA | מניה | 1.25 | 44,880 | 2.7 | |
| SMURFIT KAPPA | מניה | 1.15 | 26,000 | 2.5 | |
| POSCO MANUFACTURES | מניה | 1.14 | 10,550 | 2.5 | |
| HALLIBURTON CO | מניה | 1.12 | 15,800 | 2.5 | |
| D.R.HORTON | מניה | 1.03 | 23,000 | 2.2 | |
| LUKOIL SPON | מניה | 0.88 | 11,770 | 1.9 | |
| VOLKSWAGEN INTFN VW | מניה | 0.62 | 1,500 | 1.4 | |
| COMPANHIA VALE DO RIO | מניה | 0.53 | 43,000 | 1.2 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.06% מהקרן |
| MSCI JAPAN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.06 | 98,300 | 4.5 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.09% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | | 2.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | | 1.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|