|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
173.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1045.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
66 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.12% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.34 | 3,386,482 | 4.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,555,668 | 1.9 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,050,218 | 1.6 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 851,557 | 1.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 800,000 | 0.9 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 678,700 | 0.8 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 613,001 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 700,000 | 0.7 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 621,740 | 0.7 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 590,000 | 0.7 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 609,884 | 0.6 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 481,008 | 0.6 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 557,500 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 550,444 | 0.6 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 434,290 | 0.5 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 480,000 | 0.5 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 538,618 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 417,598 | 0.4 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 391,512 | 0.4 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 0.22 | 100,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 317,691 | 0.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 370,000 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 280,064 | 0.3 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 312,258 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 303,846 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 272,742 | 0.3 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 243,696 | 0.3 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 201,988 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 220,992 | 0.2 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 205,282 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 180,000 | 0.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 205,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 172,639 | 0.2 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 111,027 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 136,657 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 87,474 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 122,875 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 92,332 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 103,734 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 92,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 76,529 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 90,959 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 71,563 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 70,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 44,387 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 43,278 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 32,849 | 0.0 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 29,444 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,000 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,652 | 0.0 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,756 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 21,618 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2,293 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2,484 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,034 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 1,897 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 4 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 5,011 | 0.0 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 906 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 11 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 3,394 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1,116 | 0.0 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 8.18% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 5.15 | 9,213,000 | 9.2 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 2.2 | 3,950,000 | 3.9 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.83 | 1,500,000 | 1.5 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 75.81% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 35.89 | 64,200,000 | 64.2 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 15.09 | 27,000,000 | 27.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 8.38 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 7.66 | 13,700,000 | 13.7 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 5.58 | 9,985,473 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 2.66 | 4,760,000 | 4.8 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.36 | 650,000 | 0.6 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.19 | 346,436 | 0.3 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 19,227 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.21% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | | 0.4 | |
|