| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 122.61 | 122.61 |
0.23
|
-1.69
|
-1.90
| פסגות |
1D
| 124.3 | 17/04/24 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 142.69 | 142.69 |
0.21
|
-0.29
|
0.78
| פסגות |
1B
| 34.2 | 17/04/24 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 119.61 | 119.61 |
0.03
|
0.19
|
1.19
| פסגות |
00
| 88.9 | 18/04/24 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 114.86 | 114.86 |
0.28
|
-1.43
|
-1.46
| פסגות |
1D
| 35.2 | 17/04/24 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 183.45 | 183.45 |
0.21
|
-0.78
|
0.68
| פסגות |
1B
| 593.4 | 18/04/24 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 215.22 | 215.22 |
0.22
|
-1.74
|
1.73
| פסגות |
2C
| 37 | 18/04/24 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 207.05 | 207.05 |
0.03
|
-0.04
|
3.28
| פסגות |
0B
| 77.5 | 18/04/24 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 157.09 | 157.09 |
0.11
|
-1.52
|
-0.91
| פסגות |
0D
| 258.4 | 17/04/24 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 124.23 | 124.23 |
0.15
|
-0.70
|
0.43
| פסגות |
1A
| 74.1 | 18/04/24 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 90.52 | 90.52 |
-0.19
|
-1.29
|
-0.04
| פסגות |
00
| -0.1 | 17/04/24 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.17 | 106.17 |
0.15
|
-0.94
|
-1.26
| פסגות |
0A
| 586.4 | 18/04/24 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 175.80 | 175.80 |
-0.50
|
-2.70
|
4.20
| פסגות |
0A
| 41.8 | 17/04/24 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.63 | 101.63 |
-0.05
|
-0.20
|
0.11
| פסגות |
0D
| 606.6 | 17/04/24 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 130.15 | 130.15 |
0.01
|
-0.73
|
0.07
| פסגות |
0B
| 7.9 | 17/04/24 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 125.61 | 125.61 |
-
|
-1.59
|
-1.65
| פסגות |
1B
| 46.4 | 17/04/24 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 26.3 | | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 149.52 | 149.52 |
0.13
|
-0.62
|
0.61
| פסגות |
0C
| 174.9 | 18/04/24 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 129.75 | 129.75 |
0.22
|
-1.48
|
-1.17
| פסגות |
0B
| 11.6 | 18/04/24 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.10 | 130.10 |
0.16
|
-0.02
|
0.39
| פסגות |
00
| 655 | 18/04/24 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 315.30 | 315.30 |
1.06
|
-0.78
|
6.41
| פסגות |
4D
| 229.7 | 17/04/24 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 143.63 | 143.63 |
-0.07
|
-0.90
|
0.43
| פסגות |
1B
| 412 | 17/04/24 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 201.46 | 201.46 |
0.10
|
-0.22
|
2.62
| פסגות |
0A
| 165.6 | 18/04/24 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 843.53 | 843.53 |
1.18
|
1.52
|
2.23
| פסגות |
0D
| 31 | 17/04/24 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.20 | 157.20 |
0.23
|
-0.47
|
0.55
| פסגות |
1B
| 72.6 | 18/04/24 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 155.18 | 155.18 |
0.15
|
-0.30
|
2.40
| פסגות |
0B
| 24.9 | 18/04/24 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 309.65 | 309.65 |
-
|
-0.23
|
1.78
| פסגות |
0A
| 108.6 | 07/04/24 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 96.69 | 96.69 |
1.06
|
1.99
|
4.05
| פסגות |
4D
| 7.6 | 17/04/24 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 994.80 | 994.80 |
-0.12
|
-3.70
|
3.23
| פסגות |
4D
| 18.3 | 17/04/24 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 219.51 | 219.51 |
0.11
|
-3.78
|
1.46
| פסגות |
4D
| 14.2 | 17/04/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 119.86 | 119.86 |
0.14
|
-0.97
|
-0.21
| פסגות |
00
| 69.2 | 18/04/24 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 250.82 | 250.82 |
1.20
|
-2.28
|
6.87
| פסגות |
4D
| 35.6 | 17/04/24 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,720.05 | 1,720.05 |
0.67
|
-1.50
|
9.11
| פסגות |
4A
| 103.4 | 18/04/24 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 117.51 | 117.51 |
0.02
|
0.25
|
1.56
| פסגות |
0D
| 33.6 | 17/04/24 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 324.18 | 324.18 |
0.44
|
-3.45
|
6.15
| פסגות |
4D
| 181.5 | 17/04/24 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 193.54 | 193.54 |
-0.69
|
-4.96
|
2.46
| פסגות |
4B
| 25.6 | 17/04/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 187.19 | 187.19 |
-
|
-1.56
|
1.63
| פסגות |
2C
| 24.9 | 17/04/24 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 116.11 | 116.11 |
0.35
|
-1.10
|
-1.44
| פסגות |
00
| 23.3 | 18/04/24 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 134.49 | 134.49 |
0.15
|
-0.08
|
1.69
| פסגות |
00
| 37.1 | 18/04/24 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 38.14 | 38.14 |
-0.63
|
-3.57
|
2.58
| פסגות |
4D
| 40.2 | 17/04/24 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 594.62 | 594.62 |
0.29
|
-2.10
|
8.37
| פסגות |
4D
| 260.5 | 17/04/24 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 1,117.23 | 1,117.23 |
0.51
|
-1.55
|
6.85
| פסגות |
4D
| 139.9 | 17/04/24 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 27.8 | | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 126.32 | 126.32 |
-
|
-1.01
|
0.45
| פסגות |
2A
| 82.8 | 16/04/24 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 123.56 | 123.56 |
0.12
|
-1.11
|
0.09
| פסגות |
1A
| 550.1 | 18/04/24 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 114.79 | 114.79 |
-0.11
|
-1.08
|
-0.52
| פסגות |
0A
| 282.1 | 17/04/24 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 139.39 | 139.39 |
1.04
|
1.99
|
4.25
| פסגות |
4B
| 4.7 | 17/04/24 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 97.93 | 97.93 |
-0.25
|
-1.48
|
-0.73
| פסגות |
0B
| 125.3 | 17/04/24 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 318.84 | 318.84 |
-0.08
|
-2.05
|
5.78
| פסגות |
4D
| 29.6 | 17/04/24 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 137.85 | 137.85 |
0.25
|
-1.39
|
-1.95
| פסגות |
0A
| 600 | 18/04/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 171.05 | 171.05 |
-
|
-0.55
|
2.60
| פסגות |
00
| 155.2 | 15/04/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.61 | 134.61 |
0.15
|
0.20
|
0.47
| פסגות |
00
| 92.8 | 18/04/24 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 140.07 | 140.07 |
0.40
|
-3.32
|
-5.25
| פסגות |
00
| 99.5 | 18/04/24 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 141.70 | 141.70 |
0.08
|
-1.21
|
-1.31
| פסגות |
00
| 255.5 | 18/04/24 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 204.59 | 204.59 |
1.12
|
-5.36
|
2.48
| פסגות |
40
| 164 | 18/04/24 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 157.05 | 157.05 |
0.11
|
-1.25
|
-0.17
| פסגות |
00
| 226.4 | 18/04/24 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 134.16 | 134.16 |
-
|
-0.03
|
1.63
| פסגות |
2B
| 7.6 | 07/04/24 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.19 | 129.19 |
0.16
|
-1.00
|
-0.82
| פסגות |
00
| 106.6 | 18/04/24 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 278.86 | 278.86 |
-0.28
|
-2.07
|
2.32
| פסגות |
3C
| 213 | 17/04/24 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 183.74 | 183.74 |
0.05
|
-0.50
|
4.17
| פסגות |
0B
| 25.1 | 18/04/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 177.52 | 177.52 |
0.11
|
-0.30
|
1.46
| פסגות |
0A
| 189.7 | 18/04/24 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 178.89 | 178.89 |
-0.16
|
-1.31
|
1.84
| פסגות |
0A
| 18.2 | 17/04/24 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 103.64 | 103.64 |
0.18
|
-1.43
|
-2.07
| פסגות |
1B
| 64.2 | 17/04/24 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 127.41 | 127.41 |
-0.08
|
-0.61
|
0.64
| פסגות |
00
| 2 | 17/04/24 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 130.49 | 130.49 |
1.12
|
1.51
|
3.03
| פסגות |
5B
| 31.1 | 17/04/24 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 103.64 | 103.64 |
0.04
|
-0.46
|
1.45
| פסגות |
3C
| 17.7 | 17/04/24 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 161.38 | 161.38 |
0.20
|
-1.21
|
0.65
| פסגות |
1B
| 400.4 | 18/04/24 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 220.77 | 220.77 |
0.06
|
-3.81
|
2.61
| פסגות |
4D
| 299.7 | 17/04/24 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 434.70 | 434.70 |
0.92
|
-3.15
|
4.63
| פסגות |
4B
| 38.3 | 18/04/24 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 191.29 | 191.29 |
-
|
-0.07
|
2.04
| פסגות |
0A
| 573.2 | 07/04/24 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,954.23 | 3,954.23 |
0.30
|
-1.27
|
3.70
| פסגות |
3B
| 68.8 | 18/04/24 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 244.30 | 244.30 |
-0.84
|
-4.20
|
5.77
| פסגות |
0D
| 0 | 17/04/24 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 133.94 | 133.94 |
-0.08
|
-1.17
|
0.93
| פסגות |
1A
| 29.6 | 17/04/24 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 108.83 | 108.83 |
0.11
|
-0.02
|
0.43
| פסגות |
0A
| 17.1 | 18/04/24 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 127.41 | 127.41 |
1.26
|
0.17
|
3.70
| פסגות |
4D
| 38.4 | 17/04/24 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 31.5 | | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,450.59 | 2,450.59 |
0.82
|
-4.75
|
2.59
| פסגות |
4A
| 249.6 | 18/04/24 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,610.08 | 4,610.08 |
0.60
|
-4.58
|
7.95
| פסגות |
4A
| 51.4 | 18/04/24 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 111.67 | 111.67 |
0.14
|
-0.55
|
0.59
| פסגות |
0A
| 135.5 | 18/04/24 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 197.07 | 197.07 |
0.17
|
-3.55
|
3.36
| פסגות |
4A
| 12.1 | 17/04/24 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 357.39 | 357.39 |
-0.37
|
-0.13
|
14.03
| פסגות |
4D
| 218.4 | 17/04/24 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 827.2 | | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 111.65 | 111.65 |
0.14
|
1.59
|
2.78
| פסגות |
0A
| 14.5 | 17/04/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 137.12 | 137.12 |
0.29
|
-0.15
|
3.00
| פסגות |
00
| 41.8 | 18/04/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 128.63 | 128.63 |
-
|
-0.92
|
0.26
| פסגות |
0A
| 64.7 | 16/04/24 | |