שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אילנות חו"ל US | פטורה | 1,099.41 | 1,099.32 |
0.68
|
-0.78
|
10.04
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 24/04/24 | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.12 | 114.55 |
-0.05
|
-0.07
|
0.14
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 25/04/24 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 140.24 | 140.24 |
0.05
|
0.51
|
2.67
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 25/04/24 | |
כלל US EQUITY | חייבת | 896.13 | 896.13 |
1.22
|
-4.12
|
2.61
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 24/04/24 | |
כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.64 | 126.64 |
-0.16
|
-1.05
|
-0.13
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 25/04/24 | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.64 | 137.64 |
0.07
|
0.17
|
1.35
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 24/04/24 | |
כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 207.65 | 207.65 |
-0.06
|
-0.25
|
4.94
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 25/04/24 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 176.13 | 176.13 |
0.11
|
0.11
|
2.51
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 25/04/24 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,425.38 | 1,425.38 |
0.04
|
0.42
|
2.69
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 25/04/24 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 269.55 | 266.88 |
0.03
|
0.19
|
2.63
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 25/04/24 | |
כלל אינפלציה | פטורה | 114.34 | 114.34 |
-0.01
|
-0.07
|
1.48
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 25/04/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 789.27 | 789.27 |
0.15
|
-1.30
|
0.70
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 24/04/24 | |
כלל השקעות | פטורה | 871.47 | 871.47 |
-0.55
|
-4.07
|
5.85
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 25/04/24 | |
כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,914.59 | 1,914.59 |
-0.40
|
-1.53
|
8.59
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 25/04/24 | |
כלל יעד | פטורה | 423.43 | 415.13 |
-0.66
|
-3.85
|
4.02
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 25/04/24 | |
כלל יתר | פטורה | 578.46 | 578.46 |
-0.62
|
-2.75
|
5.50
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 25/04/24 | |
כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,561.99 | 3,561.99 |
-0.41
|
3.20
|
5.78
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 24/04/24 | |
כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,501.83 | 1,501.83 |
-0.10
|
0.18
|
1.54
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 25/04/24 | |
כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 151.56 | 151.56 |
-0.07
|
-0.32
|
2.14
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 25/04/24 | |
כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,223.17 | 4,223.17 |
0.04
|
0.24
|
2.11
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 25/04/24 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,727.78 | 2,727.78 |
0.42
|
0.01
|
1.17
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 24/04/24 | |
כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 21,212.05 | 21,212.05 |
-0.78
|
-4.05
|
1.52
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 25/04/24 | |
כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.25 | 127.25 |
0.02
|
-0.13
|
0.95
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 25/04/24 | |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 281.76 | 276.24 |
0.36
|
-2.10
|
6.69
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 24/04/24 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 221.85 | 221.41 |
-1.64
|
-8.71
|
3.58
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 25/04/24 | |
כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 147.32 | 147.32 |
0.55
|
-0.82
|
1.59
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 24/04/24 | |
כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 126.12 | 126.12 |
-0.04
|
-0.35
|
0.30
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 25/04/24 | |
כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 236.60 | 236.60 |
-0.88
|
-2.62
|
2.90
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 25/04/24 | |
כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,274.99 | 3,274.72 |
0.32
|
-1.65
|
6.23
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 24/04/24 | |
כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.05 | 123.05 |
-0.11
|
-0.84
|
-0.78
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 25/04/24 | |
כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.13 | 41.13 |
0.17
|
-0.82
|
0.71
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 24/04/24 | |
כלל פרימיום | פטורה | 587.25 | 581.44 |
0.13
|
-0.27
|
2.53
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 24/04/24 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 164.81 | 164.81 |
-0.04
|
-0.21
|
2.33
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 25/04/24 | |
כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 121.88 | 121.88 |
-0.03
|
-0.77
|
-0.68
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 25/04/24 | |
כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 971.84 | 971.84 |
-0.83
|
-3.87
|
2.79
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 25/04/24 | |
כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,236.32 | 1,236.32 |
-0.01
|
-0.70
|
-0.02
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 25/04/24 | |
כלל שקלית +15 | חייבת | 7,143.55 | 7,143.55 |
-0.02
|
-0.50
|
1.55
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 25/04/24 | |
כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 165.29 | 165.29 |
-0.04
|
-0.16
|
0.96
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 25/04/24 | |
כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 124.25 | 123.63 |
-0.09
|
-1.36
|
-1.97
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 25/04/24 | |
כלל ת"א 75 | פטורה | 5,969.74 | 5,969.74 |
0.97
|
-2.32
|
8.97
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 24/04/24 | |
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 54.97 | 54.97 |
-0.15
|
-0.92
|
1.99
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 25/04/24 | |