| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,004.27 | 1,004.13 |
1.05
|
-10.90
|
-19.41
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 25/05/22 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 114.09 | 113.52 |
0.26
|
-2.75
|
-4.65
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 26/05/22 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 129.92 | 129.92 |
0.25
|
-1.31
|
-2.23
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 26/05/22 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 823.10 | 823.10 |
0.91
|
-5.76
|
-20.23
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 25/05/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 123.49 | 123.49 |
0.20
|
-2.05
|
-4.96
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 26/05/22 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.74 | 128.74 |
0.01
|
0.06
|
-1.54
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 25/05/22 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 201.06 | 201.06 |
0.36
|
-2.63
|
-2.01
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 26/05/22 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 168.84 | 168.84 |
-
|
-1.79
|
-2.79
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 26/05/22 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,325.42 | 1,325.42 |
0.26
|
-2.00
|
-3.80
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 26/05/22 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 251.48 | 248.99 |
0.31
|
-3.03
|
-5.82
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 26/05/22 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 107.58 | 107.58 |
0.25
|
-1.80
|
-4.63
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 26/05/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 737.17 | 737.14 |
0.03
|
-1.60
|
-9.77
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 25/05/22 | |
| כלל השקעות | פטורה | 874.30 | 874.30 |
2.20
|
-13.16
|
-10.72
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 26/05/22 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,882.98 | 1,882.98 |
2.90
|
-11.38
|
-11.97
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 26/05/22 | |
| כלל יעד | פטורה | 414.16 | 406.04 |
2.03
|
-10.46
|
-7.92
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 26/05/22 | |
| כלל יתר | פטורה | 500.01 | 500.01 |
2.99
|
-10.30
|
-17.61
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 26/05/22 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,942.37 | 2,942.37 |
-0.53
|
0.45
|
7.63
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 25/05/22 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,444.49 | 1,444.49 |
0.38
|
-2.55
|
-3.75
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 26/05/22 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 140.41 | 140.41 |
0.32
|
-2.59
|
-3.37
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 26/05/22 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,997.90 | 3,997.90 |
0.28
|
-2.72
|
-5.94
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 26/05/22 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,681.99 | 2,681.99 |
-0.61
|
-4.48
|
-6.12
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 25/05/22 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 20,111.65 | 20,111.65 |
1.81
|
-10.69
|
-4.48
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 26/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 124.49 | 124.49 |
0.25
|
-2.12
|
-5.73
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 26/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 271.31 | 265.99 |
-1.77
|
-12.23
|
-8.68
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 25/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 245.01 | 244.52 |
4.95
|
-12.90
|
-10.42
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 26/05/22 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 139.78 | 139.78 |
-0.16
|
-3.96
|
-7.28
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 25/05/22 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 121.49 | 121.49 |
0.10
|
-1.11
|
-3.24
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 26/05/22 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 197.57 | 197.57 |
1.32
|
-6.29
|
14.60
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 26/05/22 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,873.02 | 2,872.77 |
1.06
|
-3.62
|
-8.08
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 25/05/22 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 121.68 | 121.68 |
0.11
|
-1.65
|
-4.11
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 26/05/22 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 38.31 | 38.31 |
0.16
|
-0.08
|
-4.77
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 25/05/22 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 567.19 | 561.57 |
-0.41
|
-4.34
|
-5.25
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 25/05/22 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 130.32 | 130.32 |
0.63
|
-3.33
|
-5.49
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 26/05/22 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 156.23 | 156.23 |
0.62
|
-3.39
|
-5.53
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 26/05/22 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.13 | 118.13 |
0.02
|
-0.08
|
-1.48
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 26/05/22 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 988.86 | 988.86 |
2.67
|
-10.50
|
-10.48
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 26/05/22 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,222.74 | 1,222.74 |
0.32
|
-2.06
|
-6.12
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 26/05/22 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,886.13 | 6,886.13 |
0.61
|
-2.42
|
-4.24
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 26/05/22 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 159.87 | 159.87 |
0.13
|
-0.84
|
-2.50
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 26/05/22 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 127.35 | 126.72 |
0.07
|
-0.93
|
-5.65
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 26/05/22 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,179.29 | 5,179.29 |
-1.31
|
-13.54
|
-15.13
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 25/05/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 51.77 | 51.77 |
0.56
|
-3.49
|
-5.13
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 26/05/22 | |