שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 124.65 | 124.65 |
-
|
-0.94
|
0.52
| מגדל |
1A
| 220 | 18/04/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 118.48 | 118.48 |
-
|
-1.09
|
-1.64
| מגדל |
00
| 153.5 | 21/04/24 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.43 | 118.43 |
-
|
-1.03
|
-0.93
| מגדל |
00
| 171.2 | 21/04/24 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 128.84 | 128.80 |
-
|
-4.99
|
-4.13
| מגדל |
4D
| | 18/04/24 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 176.19 | 176.19 |
-
|
-6.29
|
-3.63
| מגדל |
4B
| | 18/04/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 216.73 | 216.73 |
-
|
-4.22
|
3.69
| מגדל |
40
| 540.3 | 21/04/24 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 195.18 | 195.18 |
-
|
-3.81
|
3.64
| מגדל |
40
| 384.9 | 21/04/24 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 109.15 | 109.15 |
-
|
-0.66
|
8.29
| מגדל |
4A
| 5.9 | 21/04/24 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.55 | 152.55 |
-
|
-0.12
|
1.38
| מגדל |
00
| 183.3 | 21/04/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 137.98 | 137.98 |
-
|
0.22
|
1.97
| מגדל |
00
| 277.7 | 21/04/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 246.51 | 246.51 |
-
|
-3.28
|
5.88
| מגדל |
4A
| 9 | 21/04/24 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 148.97 | 148.97 |
-
|
-0.23
|
1.73
| מגדל |
00
| 14.5 | 21/04/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 140.26 | 140.26 |
-
|
-0.62
|
2.30
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 21/04/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 191.94 | 191.93 |
-
|
-0.50
|
4.49
| מגדל |
1B
| 35 | 21/04/24 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 197.69 | 197.69 |
-
|
-1.77
|
8.36
| מגדל |
0D
| 178.3 | 18/04/24 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 129.15 | 129.15 |
-
|
-1.03
|
0.02
| מגדל |
1A
| 34.7 | 21/04/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל BRIC | פטורה | 440.46 | 440.06 |
-
|
0.90
|
4.87
| מגדל |
4D
| 98.7 | 18/04/24 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 138.81 | 138.81 |
-
|
-1.66
|
-0.14
| מגדל |
2A
| 166.9 | 21/04/24 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.20 | 119.20 |
-
|
0.32
|
1.27
| מגדל |
2A
| 53.3 | 21/04/24 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 963.28 | 963.27 |
-
|
-0.50
|
4.68
| מגדל |
1A
| 148.9 | 21/04/24 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 131.95 | 131.95 |
-
|
-1.04
|
2.24
| מגדל |
2B
| 72.1 | 21/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 154.22 | 154.22 |
-
|
-0.18
|
1.63
| מגדל |
00
| 208.4 | 21/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 168.47 | 168.47 |
-
|
-0.81
|
0.42
| מגדל |
00
| 39.3 | 21/04/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.76 | 114.76 |
-
|
0.30
|
1.17
| מגדל |
0D
| 13.8 | 21/04/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.03 | 122.02 |
-
|
-0.38
|
0.70
| מגדל |
0B
| 18.4 | 21/04/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 186.15 | 186.15 |
-
|
-0.67
|
2.55
| מגדל |
1A
| 16.9 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 209.74 | 209.74 |
-
|
-0.83
|
1.08
| מגדל |
2A
| 4.1 | 21/04/24 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.32 | 142.32 |
-
|
-0.23
|
0.88
| מגדל |
1A
| 148.2 | 21/04/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 178.72 | 178.72 |
-
|
0.02
|
2.47
| מגדל |
0A
| 59.1 | 21/04/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 156.69 | 156.69 |
-
|
-1.61
|
-0.69
| מגדל |
0D
| 149.1 | 18/04/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 175.24 | 175.24 |
-
|
0.26
|
1.28
| מגדל |
00
| 45.9 | 21/04/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 154.26 | 154.26 |
-
|
-1.46
|
-2.22
| מגדל |
00
| 159.5 | 21/04/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 115.60 | 115.60 |
-
|
-1.41
|
1.39
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 21/04/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 130.46 | 130.46 |
-
|
-0.64
|
0.46
| מגדל |
1B
| 89.5 | 21/04/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 123.79 | 123.79 |
-
|
-1.24
|
-1.79
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 21/04/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.07 | 117.07 |
-
|
-1.07
|
-1.44
| מגדל |
1B
| 227.1 | 21/04/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,776.59 | 1,776.59 |
-
|
-0.30
|
2.55
| מגדל |
1B
| 232.9 | 21/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 908.54 | 908.54 |
-
|
-1.22
|
0.31
| מגדל |
1C
| 60.3 | 21/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 227.60 | 227.60 |
-
|
-0.62
|
2.07
| מגדל |
2C
| 52.9 | 21/04/24 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,125.07 | 1,124.61 |
-
|
-1.16
|
7.11
| מגדל |
4E
| 38.1 | 18/04/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 153.61 | 153.61 |
-
|
-2.30
|
2.58
| מגדל |
3D
| 68.9 | 18/04/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 235.04 | 235.04 |
-
|
-1.65
|
2.01
| מגדל |
1C
| 23.8 | 21/04/24 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 546.02 | 546.02 |
-
|
-1.51
|
-2.19
| מגדל |
00
| 111.6 | 21/04/24 | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 1,055.67 | 1,055.67 |
-
|
4.35
|
7.42
| מגדל |
0E
| 22.2 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 402.86 | 402.85 |
-
|
-6.13
|
2.81
| מגדל |
4D
| 5.9 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,084.02 | 5,083.95 |
-
|
-1.04
|
-0.17
| מגדל |
1A
| 11.8 | 21/04/24 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 196.74 | 196.65 |
-
|
-3.29
|
-2.23
| מגדל |
4D
| 16.4 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,333.44 | 4,333.44 |
-
|
-0.66
|
0.22
| מגדל |
1A
| 32.3 | 21/04/24 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,467.67 | 1,467.37 |
-
|
-3.38
|
3.04
| מגדל |
4A
| 1.2 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 392.93 | 392.93 |
-
|
-8.29
|
3.54
| מגדל |
6A
| 69.1 | 21/04/24 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 245.69 | 245.36 |
-
|
2.66
|
3.01
| מגדל |
4D
| 25.3 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 273.41 | 273.41 |
-
|
-2.56
|
-4.21
| מגדל |
00
| 146.3 | 21/04/24 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,820.84 | 3,820.81 |
-
|
-3.86
|
2.37
| מגדל |
4A
| 10.6 | 21/04/24 | |
מגדל הודו | פטורה | 384.09 | 383.87 |
-
|
1.34
|
6.72
| מגדל |
4D
| 108.2 | 18/04/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 119.65 | 119.65 |
-
|
-0.43
|
-1.64
| מגדל |
2A
| 94.1 | 21/04/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 141.12 | 141.12 |
-
|
2.87
|
4.77
| מגדל |
0D
| 35.1 | 18/04/24 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 887.80 | 887.80 |
-
|
1.20
|
12.62
| מגדל |
4A
| 4.1 | 18/04/24 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 115.36 | 115.36 |
-
|
3.67
|
6.33
| מגדל |
0D
| 41.9 | 18/04/24 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 153.06 | 153.06 |
-
|
0.24
|
1.30
| מגדל |
00
| 168.6 | 21/04/24 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 116.49 | 116.49 |
-
|
0.29
|
1.60
| מגדל |
0D
| 321.8 | 18/04/24 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 180.96 | 180.96 |
-
|
-0.63
|
2.14
| מגדל |
2B
| 230.9 | 21/04/24 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,568.13 | 2,568.13 |
-
|
-1.06
|
-1.09
| מגדל |
0B
| 149.5 | 21/04/24 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 7,920.37 | 7,920.37 |
-
|
-1.39
|
1.38
| מגדל |
5E
| 20.3 | 21/04/24 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 414.98 | 414.98 |
-
|
-4.69
|
3.10
| מגדל |
4A
| 25 | 21/04/24 | |
מגדל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 4 | | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 124.69 | 124.69 |
-
|
-2.25
|
-2.14
| מגדל |
1A
| 142.4 | 21/04/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 115.48 | 115.48 |
-
|
-0.33
|
1.20
| מגדל |
00
| 110.7 | 21/04/24 | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 72.36 | 72.35 |
-
|
-6.69
|
-1.51
| מגדל |
4B
| 21.1 | 18/04/24 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 2,174.79 | 2,174.79 |
-
|
-3.35
|
-1.02
| מגדל |
4A
| 12.9 | 21/04/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 232.08 | 232.08 |
-
|
-0.23
|
2.74
| מגדל |
0A
| 24.7 | 21/04/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 118.11 | 118.11 |
-
|
-0.87
|
-1.06
| מגדל |
1A
| 106.6 | 21/04/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 232.01 | 232.01 |
-
|
-1.21
|
0.79
| מגדל |
00
| 202.9 | 21/04/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 878.58 | 878.58 |
-
|
-2.64
|
8.67
| מגדל |
4A
| 47.1 | 21/04/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 136.14 | 136.14 |
-
|
-0.66
|
1.70
| מגדל |
1B
| 1.6 | 21/04/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.09 | 120.09 |
-
|
-0.22
|
0.49
| מגדל |
2B
| 9.2 | 21/04/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 141.82 | 141.82 |
-
|
-1.48
|
2.24
| מגדל |
2B
| 25 | 21/04/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 119.93 | 119.93 |
-
|
-0.27
|
1.24
| מגדל |
0A
| 75.4 | 21/04/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 125.94 | 125.94 |
-
|
0.17
|
1.83
| מגדל |
00
| 43.9 | 21/04/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 133.83 | 133.83 |
-
|
-0.22
|
1.53
| מגדל |
00
| 25 | 21/04/24 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 971.32 | 966.45 |
-
|
-6.87
|
9.94
| מגדל |
6F
| 117.6 | 18/04/24 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |