| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 115.56 | 115.56 |
-0.14
|
-0.37
|
-0.65
| אקסלנס |
1A
| 825 | 19/05/22 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 117.78 | 117.78 |
-0.23
|
-1.41
|
-3.10
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 19/05/22 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 133.23 | 133.23 |
-0.66
|
-2.34
|
-4.08
| אקסלנס |
1A
| 27 | 19/05/22 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 104.53 | 104.53 |
0.02
|
-0.04
|
-1.34
| אקסלנס |
00
| 44 | 19/05/22 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 182.58 | 182.58 |
-0.49
|
-1.79
|
-4.08
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 19/05/22 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.43 | 127.43 |
-
|
0.01
|
-2.10
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 18/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 128.37 | 128.37 |
-0.89
|
-2.77
|
-7.07
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.93 | 148.93 |
0.06
|
-0.79
|
-3.39
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.11 | 130.11 |
-0.02
|
-0.17
|
-0.02
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.09 | 126.09 |
0.01
|
0.03
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 18/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 130.91 | 130.91 |
-0.24
|
-1.40
|
-3.63
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.14 | 104.14 |
-0.11
|
-1.65
|
-8.86
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 18/05/22 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 119.65 | 119.65 |
-0.37
|
-1.71
|
-5.01
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 176.21 | 176.21 |
-0.28
|
-1.53
|
-3.83
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 132.92 | 132.92 |
0.11
|
-0.53
|
-4.36
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 19/05/22 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 155.97 | 155.97 |
-2.64
|
-9.09
|
-18.91
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 18/05/22 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 171.47 | 171.47 |
-0.24
|
-1.24
|
-3.30
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 19/05/22 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,753.76 | 1,753.76 |
-0.31
|
-4.54
|
-12.57
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 18/05/22 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 108.03 | 108.03 |
-0.24
|
-1.18
|
-3.48
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 19/05/22 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 208.66 | 208.66 |
1.12
|
-1.20
|
15.86
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 18/05/22 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 92.01 | 92.01 |
0.71
|
1.11
|
8.52
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 18/05/22 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 337.97 | 337.97 |
-0.03
|
-8.29
|
-15.80
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 18/05/22 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 194.14 | 194.14 |
0.17
|
-5.11
|
-9.69
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 18/05/22 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 155.77 | 155.77 |
-0.13
|
-1.30
|
-4.15
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 19/05/22 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 125.93 | 125.93 |
-0.46
|
-1.69
|
-4.53
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 19/05/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 109.45 | 109.45 |
-0.22
|
-0.73
|
-1.33
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 19/05/22 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 546.27 | 546.27 |
-2.85
|
-6.58
|
-6.58
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 19/05/22 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 165.30 | 165.30 |
-2.94
|
-7.92
|
-20.74
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 18/05/22 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 133.32 | 133.32 |
-3.80
|
-7.20
|
-23.32
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 18/05/22 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 109.32 | 109.32 |
-3.67
|
-7.53
|
-22.67
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 18/05/22 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 71.62 | 71.62 |
-1.90
|
-5.01
|
-14.40
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 18/05/22 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 227.98 | 227.98 |
0.73
|
0.66
|
2.16
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 18/05/22 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 128.74 | 128.74 |
0.09
|
-1.04
|
-3.52
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 19/05/22 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 476.55 | 476.55 |
-0.43
|
-0.92
|
-0.75
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 19/05/22 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 95.85 | 95.85 |
-0.08
|
-1.18
|
-3.16
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 19/05/22 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 146.75 | 146.75 |
-0.42
|
-1.19
|
-4.74
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 19/05/22 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 104.50 | 104.50 |
-0.07
|
-1.33
|
-4.55
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 19/05/22 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 122.65 | 122.65 |
-2.19
|
-7.15
|
-21.46
| אקסלנס |
4D
| 5 | 18/05/22 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 118.47 | 118.47 |
0.12
|
-0.17
|
-3.15
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 19/05/22 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 218.50 | 218.50 |
-0.29
|
-0.88
|
-4.27
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 19/05/22 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 940.10 | 940.10 |
-0.46
|
-1.86
|
-3.38
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 19/05/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 95.40 | 95.40 |
0.14
|
-1.54
|
-2.86
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 18/05/22 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 109.97 | 109.97 |
0.02
|
-1.24
|
-2.06
| אקסלנס |
00
| 157 | 19/05/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 112.15 | 112.15 |
0.88
|
-0.11
|
-5.29
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 18/05/22 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 124.38 | 124.38 |
0.41
|
-1.89
|
-6.89
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 19/05/22 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 124.66 | 124.66 |
0.27
|
-0.89
|
-6.43
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 19/05/22 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 142.07 | 142.07 |
0.52
|
-2.22
|
-11.43
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 19/05/22 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 123.24 | 123.24 |
-
|
-2.25
|
-6.10
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 19/05/22 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 124.91 | 124.91 |
-0.12
|
-2.31
|
-5.70
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 19/05/22 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 121.97 | 121.97 |
-0.39
|
-3.21
|
-4.34
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 19/05/22 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 223.17 | 223.05 |
-3.91
|
-7.91
|
-14.63
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 18/05/22 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 133.04 | 133.04 |
0.19
|
-0.33
|
-4.48
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 19/05/22 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.61 | 117.61 |
0.08
|
-1.28
|
-2.05
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 19/05/22 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 110.94 | 110.94 |
-0.02
|
0.04
|
-0.14
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 19/05/22 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 131.38 | 131.38 |
-0.38
|
-2.45
|
-4.75
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 19/05/22 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 141.00 | 141.00 |
-0.07
|
-2.24
|
-5.70
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 19/05/22 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 134.49 | 134.49 |
0.07
|
-2.26
|
-6.60
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 19/05/22 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 142.62 | 142.62 |
0.27
|
-1.48
|
-6.20
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 19/05/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 147.78 | 147.78 |
0.30
|
-2.49
|
-6.76
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 19/05/22 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 192.62 | 192.62 |
-2.60
|
-8.07
|
-5.72
| אקסלנס |
40
| 111 | 19/05/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 147.76 | 147.76 |
-0.51
|
-1.22
|
-5.42
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 19/05/22 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 136.39 | 136.39 |
-0.40
|
-1.94
|
-5.12
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 19/05/22 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |