שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MORE מק"מ פלוס | פטורה | 122.35 | 122.35 |
0.08
|
0.19
|
1.63
| אקסלנס |
1A
| 825 | 24/04/24 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 126.01 | 126.01 |
0.19
|
0.11
|
2.56
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 24/04/24 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 143.99 | 143.99 |
0.24
|
0.03
|
3.35
| אקסלנס |
1A
| 27 | 24/04/24 | |
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 44 | | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 195.68 | 195.68 |
0.36
|
-0.38
|
1.90
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 24/04/24 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.01 | 135.01 |
-
|
-0.44
|
0.26
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 18/04/24 | |
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 147.36 | 147.36 |
0.54
|
-0.66
|
3.50
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 24/04/24 | |
אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.18 | 148.18 |
0.14
|
-0.60
|
-0.53
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 24/04/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 134.80 | 134.80 |
0.04
|
0.14
|
0.89
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 24/04/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 136.97 | 136.97 |
0.20
|
-0.12
|
1.66
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 24/04/24 | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.56 | 102.56 |
-
|
-1.73
|
-1.56
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 18/04/24 | |
אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
אקסלנס אפולו | פטורה | 178.35 | 178.35 |
0.24
|
-0.57
|
0.70
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 24/04/24 | |
אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 130.48 | 130.48 |
0.15
|
-1.09
|
-1.53
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 24/04/24 | |
אקסלנס ארה"ב | פטורה | 211.61 | 211.61 |
-
|
-2.52
|
4.95
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 18/04/24 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 180.62 | 180.62 |
0.20
|
-0.27
|
1.20
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 24/04/24 | |
אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 114.14 | 114.14 |
0.20
|
-0.23
|
1.49
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 24/04/24 | |
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 268.60 | 268.60 |
-
|
-3.37
|
7.17
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 18/04/24 | |
אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
אקסלנס כספית דולר | פטורה | 111.82 | 111.82 |
-
|
3.64
|
6.30
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 18/04/24 | |
אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 252.67 | 252.67 |
-
|
-0.20
|
10.04
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 18/04/24 | |
אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 161.37 | 161.37 |
0.17
|
-0.12
|
1.05
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 24/04/24 | |
אקסלנס מחלקת | חייבת | 134.27 | 134.27 |
0.25
|
-0.72
|
1.35
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 24/04/24 | |
אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | | |
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 222.57 | 222.57 |
-
|
-1.86
|
9.75
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 18/04/24 | |
אקסלנס מניות עולם | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | | |
אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 150.74 | 150.74 |
-
|
-0.86
|
9.23
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 18/04/24 | |
אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 265.33 | 265.33 |
-
|
2.24
|
4.16
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 18/04/24 | |
אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 510.35 | 510.35 |
0.08
|
0.30
|
1.45
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 24/04/24 | |
אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 98.45 | 98.45 |
0.20
|
-0.37
|
0.56
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 24/04/24 | |
אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 153.13 | 153.13 |
0.18
|
-0.66
|
0.77
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 24/04/24 | |
אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 107.18 | 107.18 |
0.09
|
-0.20
|
0.24
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 24/04/24 | |
אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 155.85 | 155.85 |
-
|
-1.73
|
5.68
| אקסלנס |
4D
| 5 | 18/04/24 | |
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 115.00 | 115.00 |
0.15
|
-1.24
|
-1.73
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 24/04/24 | |
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 228.31 | 228.31 |
0.18
|
-0.71
|
0.34
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 24/04/24 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 115.15 | 115.15 |
-
|
0.96
|
4.36
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 18/04/24 | |
מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.45 | 111.45 |
0.04
|
0.13
|
0.75
| אקסלנס |
00
| 157 | 24/04/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 130.13 | 130.13 |
-
|
1.42
|
2.95
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 18/04/24 | |
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 117.84 | 117.84 |
0.15
|
-0.64
|
-1.04
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 24/04/24 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 118.31 | 118.31 |
0.19
|
-1.47
|
-2.26
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 24/04/24 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 124.86 | 124.86 |
0.26
|
-2.84
|
-4.83
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 24/04/24 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 127.16 | 127.16 |
0.17
|
-0.09
|
1.39
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 24/04/24 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 130.16 | 130.16 |
0.18
|
0.09
|
1.68
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 24/04/24 | |
קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 135.49 | 135.49 |
0.29
|
0.47
|
3.63
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 24/04/24 | |
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 268.25 | 268.13 |
-
|
-6.83
|
-2.40
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 18/04/24 | |
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 131.65 | 131.65 |
0.17
|
-0.88
|
-1.03
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 24/04/24 | |
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.80 | 117.80 |
-0.03
|
0.32
|
0.56
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 24/04/24 | |
קסם מדד מק"מ | פטורה | 116.85 | 116.85 |
0.03
|
0.22
|
1.21
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 24/04/24 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 139.35 | 139.35 |
0.19
|
0.40
|
2.12
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 24/04/24 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 146.92 | 146.92 |
0.17
|
0.03
|
1.50
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 24/04/24 | |
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 136.83 | 136.83 |
0.18
|
-0.26
|
1.17
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 24/04/24 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 136.10 | 136.10 |
0.16
|
-1.08
|
-1.66
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 24/04/24 | |
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 139.68 | 139.68 |
0.16
|
-0.94
|
-1.52
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 24/04/24 | |
קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 194.96 | 194.96 |
0.25
|
-3.97
|
3.97
| אקסלנס |
40
| 111 | 24/04/24 | |
קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 152.49 | 152.49 |
0.17
|
-0.75
|
0.28
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 24/04/24 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 143.20 | 143.20 |
0.17
|
-0.12
|
1.35
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 24/04/24 | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |