| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 118.26 | 118.26 |
0.36
|
-1.27
|
-1.83
| מגדל |
00
| 153.5 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 148.75 | 148.75 |
0.15
|
0.09
|
0.80
| איביאי |
00
| 164.5 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 138.39 | 138.39 |
0.36
|
-1.11
|
-1.49
| איביאי |
00
| 417 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 116.96 | 116.96 |
0.15
|
0.19
|
0.44
| איביאי |
00
| 45.9 | 18/04/24 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 141.18 | 141.18 |
0.18
|
-0.32
|
0.20
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 18/04/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 166.92 | 166.92 |
0.12
|
0.25
|
0.93
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 18/04/24 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 143.40 | 142.83 |
2.76
|
-15.78
|
2.75
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 18/04/24 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 177.17 | 177.17 |
0.21
|
-0.30
|
0.29
| אפסילון |
00
| 140.2 | 18/04/24 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 509.08 | 509.08 |
0.06
|
0.05
|
1.19
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 18/04/24 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 163.61 | 163.61 |
1.22
|
1.99
|
4.03
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.23 | 123.23 |
0.08
|
0.29
|
1.16
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 733.43 | 733.43 |
1.11
|
1.96
|
4.28
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 17/04/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,809.90 | 10,809.90 |
0.16
|
-0.10
|
0.49
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.48 | 106.48 |
0.15
|
0.20
|
0.45
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.47 | 121.47 |
0.29
|
-0.72
|
-0.41
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 18/04/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 121.85 | 121.85 |
0.35
|
-1.10
|
-1.48
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 18/04/24 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ישיר מדדית | פטורה | 551.33 | 551.33 |
0.17
|
-0.72
|
0.57
| ישיר |
1A
| 119.6 | 18/04/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 113.87 | 113.87 |
0.15
|
-0.48
|
1.07
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 18/04/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,500.57 | 1,500.57 |
0.16
|
0.09
|
1.45
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 18/04/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 122.98 | 122.98 |
0.11
|
-0.89
|
-0.84
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 18/04/24 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 130.02 | 130.02 |
0.32
|
-0.97
|
0.12
| מגדל |
1B
| 89.5 | 18/04/24 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 116.86 | 116.86 |
0.27
|
-1.25
|
-1.62
| מגדל |
1B
| 227.1 | 18/04/24 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,070.37 | 5,070.30 |
0.27
|
-1.30
|
-0.44
| מגדל |
1A
| 11.8 | 18/04/24 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,323.30 | 4,323.30 |
0.24
|
-0.90
|
-0.01
| מגדל |
1A
| 32.3 | 18/04/24 | |
| מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 75.43 | 75.32 |
0.08
|
8.36
|
14.31
| מודלים |
00
| 18.4 | 18/04/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.22 | 111.22 |
0.16
|
-0.08
|
0.54
| אקסלנס |
00
| 157 | 18/04/24 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 148.83 | 148.83 |
0.20
|
-0.07
|
0.45
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 18/04/24 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 117.43 | 117.43 |
0.17
|
-1.71
|
-2.21
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 18/04/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 108.68 | 108.68 |
0.16
|
-1.33
|
1.76
| איילון |
0B
| 77.9 | 18/04/24 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 129.75 | 129.75 |
0.22
|
-1.48
|
-1.17
| פסגות |
0B
| 11.6 | 18/04/24 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.10 | 130.10 |
0.16
|
-0.02
|
0.39
| פסגות |
00
| 655 | 18/04/24 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.20 | 157.20 |
0.23
|
-0.47
|
0.55
| פסגות |
1B
| 72.6 | 18/04/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 116.11 | 116.11 |
0.35
|
-1.10
|
-1.44
| פסגות |
00
| 23.3 | 18/04/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 171.05 | 171.05 |
-
|
-0.55
|
2.60
| פסגות |
00
| 155.2 | 15/04/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.61 | 134.61 |
0.15
|
0.20
|
0.47
| פסגות |
00
| 92.8 | 18/04/24 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 117.28 | 117.28 |
0.36
|
-1.11
|
-1.51
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 18/04/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.64 | 117.64 |
0.14
|
0.19
|
0.43
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 18/04/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 139.20 | 139.20 |
0.35
|
-1.28
|
-1.85
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 18/04/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 107.16 | 107.16 |
0.36
|
-1.10
|
-1.45
| מיטב |
00
| 5.1 | 18/04/24 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.60 | 106.60 |
0.15
|
0.20
|
0.49
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 18/04/24 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |