| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 159.63 | 159.63 |
-0.04
|
-0.71
|
0.34
| מיטב |
00
| 287.3 | 25/04/24 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.53 | 118.53 |
-0.08
|
-0.94
|
-0.84
| מגדל |
00
| 171.2 | 25/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 157.42 | 157.42 |
-0.05
|
-0.81
|
0.22
| איביאי |
00
| 184.1 | 25/04/24 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 138.96 | 138.96 |
0.03
|
0.24
|
1.39
| איביאי |
00
| 112.6 | 25/04/24 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 394.15 | 394.15 |
-0.04
|
-0.79
|
0.54
| איביאי |
00
| 158.3 | 25/04/24 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 337.33 | 337.33 |
-0.04
|
-0.08
|
0.71
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 25/04/24 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 137.55 | 137.55 |
-0.04
|
-0.84
|
-0.07
| אנליסט |
00
| 28.2 | 25/04/24 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 125.46 | 125.46 |
-0.21
|
1.49
|
3.84
| אפסילון |
00
| 73.9 | 24/04/24 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 150.8 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 114.85 | 114.85 |
-0.13
|
-1.37
|
-1.85
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 25/04/24 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 228.24 | 228.24 |
-0.03
|
-0.74
|
0.31
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 25/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 127.76 | 127.76 |
-0.10
|
-1.50
|
-1.86
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 25/04/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 115.53 | 115.53 |
-0.10
|
-0.97
|
-1.10
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 25/04/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 251.57 | 251.57 |
-0.09
|
-0.87
|
0.03
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 25/04/24 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 112.63 | 112.63 |
-0.06
|
-0.83
|
-0.65
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 25/04/24 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 121.54 | 121.54 |
-0.10
|
-1.44
|
-1.66
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 25/04/24 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 124.25 | 123.63 |
-0.09
|
-1.36
|
-1.97
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 25/04/24 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.31 | 119.31 |
0.05
|
0.41
|
1.37
| מגדל |
2A
| 53.3 | 25/04/24 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 168.76 | 168.76 |
-0.04
|
-0.64
|
0.59
| מגדל |
00
| 39.3 | 25/04/24 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 154.46 | 154.46 |
-0.06
|
-1.34
|
-2.09
| מגדל |
00
| 159.5 | 25/04/24 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 546.53 | 546.53 |
-0.10
|
-1.42
|
-2.10
| מגדל |
00
| 111.6 | 25/04/24 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 115.62 | 115.62 |
-0.03
|
-0.21
|
1.32
| מגדל |
00
| 110.7 | 25/04/24 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 232.47 | 232.47 |
-0.07
|
-1.02
|
0.99
| מגדל |
00
| 202.9 | 25/04/24 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 138.65 | 138.65 |
-0.11
|
-0.74
|
0.64
| מיטב |
00
| 104.5 | 25/04/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 160.38 | 160.38 |
-0.05
|
-0.80
|
0.24
| מיטב |
00
| 348.3 | 25/04/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 347.04 | 347.04 |
-0.01
|
-0.60
|
0.70
| מיטב |
00
| 29.6 | 25/04/24 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 129.42 | 129.42 |
-0.11
|
-1.02
|
1.37
| מיטב |
2A
| 21.7 | 25/04/24 | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 156.10 | 156.10 |
0.05
|
0.29
|
3.00
| פסגות |
0B
| 24.9 | 25/04/24 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 140.48 | 140.48 |
-0.21
|
-3.04
|
-4.97
| פסגות |
00
| 99.5 | 25/04/24 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |