שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אי.בי.אי. סין | פטורה | 154.31 | 154.31 |
1.26
|
4.41
|
-4.84
| איביאי |
4D
| 33.8 | 27/03/24 | |
אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 118.67 | 118.67 |
0.24
|
5.47
|
2.88
| איביאי |
4D
| 79.6 | 27/03/24 | |
אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 667.03 | 667.03 |
0.43
|
4.40
|
9.48
| איביאי |
4D
| 305.7 | 27/03/24 | |
אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 399.84 | 399.84 |
0.96
|
6.31
|
11.30
| איביאי |
4D
| 157.8 | 27/03/24 | |
אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 273.14 | 273.14 |
1.12
|
2.28
|
6.33
| איביאי |
4B
| 24.3 | 27/03/24 | |
איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 191.58 | 191.58 |
0.12
|
3.82
|
8.19
| איביאי |
4B
| 155.4 | 27/03/24 | |
אילנות חו"ל US | פטורה | 1,108.33 | 1,108.23 |
0.78
|
6.08
|
10.93
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 27/03/24 | |
אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 188.82 | 188.82 |
0.58
|
3.17
|
8.84
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 27/03/24 | |
אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 218.71 | 218.71 |
0.60
|
4.93
|
11.23
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 27/03/24 | |
אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 222.71 | 222.71 |
0.75
|
7.02
|
10.26
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 27/03/24 | |
אקסלנס ארה"ב | פטורה | 217.31 | 217.31 |
1.28
|
4.59
|
7.78
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 27/03/24 | |
אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 158.60 | 158.60 |
0.68
|
4.87
|
7.55
| אקסלנס |
4D
| 5 | 27/03/24 | |
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 359.84 | 359.84 |
0.87
|
3.04
|
9.93
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 27/03/24 | |
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,007.44 | 1,007.44 |
-0.25
|
2.04
|
6.56
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 28/03/24 | |
מגדל BRIC | פטורה | 436.53 | 436.13 |
0.53
|
5.37
|
3.93
| מגדל |
4D
| 98.7 | 27/03/24 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 428.19 | 428.17 |
0.88
|
2.28
|
9.27
| מגדל |
4D
| 5.9 | 27/03/24 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 203.71 | 203.62 |
0.95
|
3.84
|
1.23
| מגדל |
4D
| 16.4 | 27/03/24 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 239.32 | 239.01 |
0.37
|
3.03
|
0.35
| מגדל |
4D
| 25.3 | 27/03/24 | |
מגדל הודו | פטורה | 375.45 | 375.23 |
0.70
|
1.85
|
4.31
| מגדל |
4D
| 108.2 | 27/03/24 | |
מודלים מניות ארה"ב | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4D
| 97.3 | | |
מיטב רוסיה | חייבת | 359.79 | 359.78 |
0.04
|
2.63
|
8.63
| מיטב |
4D
| 43.4 | 27/03/24 | |
מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 225.71 | 225.71 |
0.33
|
2.61
|
10.96
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 28/03/24 | |
פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 318.58 | 318.58 |
0.18
|
6.68
|
7.52
| פסגות |
4D
| 229.7 | 27/03/24 | |
פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 94.92 | 94.92 |
0.24
|
3.68
|
2.14
| פסגות |
4D
| 7.6 | 27/03/24 | |
פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 255.75 | 255.75 |
-0.65
|
4.37
|
8.97
| פסגות |
4D
| 35.6 | 27/03/24 | |
פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 336.09 | 336.09 |
0.95
|
6.48
|
10.05
| פסגות |
4D
| 181.5 | 27/03/24 | |
פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 136.79 | 136.79 |
0.28
|
3.93
|
2.30
| פסגות |
4B
| 4.7 | 27/03/24 | |
פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 326.44 | 326.44 |
0.65
|
4.95
|
8.30
| פסגות |
4D
| 29.6 | 27/03/24 | |
פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 126.64 | 126.64 |
0.92
|
6.20
|
3.08
| פסגות |
4D
| 38.4 | 27/03/24 | |
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 286.10 | 286.10 |
1.50
|
2.66
|
4.14
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 27/03/24 | |
רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 258.63 | 258.63 |
0.37
|
4.26
|
6.92
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 27/03/24 | |
רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | | |