| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 106.09 | 106.09 |
-
|
0.08
|
-3.06
| איביאי |
0D
| 22.7 | 11/08/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 45.33 | 45.33 |
-
|
-4.91
|
0.38
| איביאי |
0D
| 141.4 | 11/08/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 107.45 | 107.45 |
-
|
0.79
|
-6.99
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 11/08/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 117.26 | 117.26 |
-
|
0.70
|
-6.53
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 11/08/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 138.14 | 138.14 |
-
|
-4.58
|
-1.88
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 11/08/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 97.73 | 97.73 |
-
|
-4.90
|
-6.03
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 11/08/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.53 | 127.53 |
-
|
-0.12
|
-2.03
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 11/08/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 105.06 | 105.06 |
-
|
0.28
|
-8.05
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 11/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 254.43 | 254.43 |
-
|
-0.71
|
-4.49
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 11/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 92.13 | 92.12 |
-
|
-4.15
|
-5.12
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 11/08/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.57 | 126.31 |
-
|
-0.05
|
-0.32
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 11/08/22 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 165.79 | 165.79 |
0.16
|
1.41
|
-1.85
| כוון |
2D
| 41.7 | 15/08/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 284.30 | 278.73 |
-
|
3.80
|
-4.31
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 11/08/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 110.22 | 110.22 |
0.13
|
0.13
|
0.57
| מגדל |
0D
| 13.8 | 15/08/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 111.88 | 111.88 |
0.28
|
0.63
|
-4.90
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 15/08/22 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 146.68 | 146.68 |
-
|
1.10
|
-4.62
| פסגות |
0D
| 258.4 | 11/08/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 259.83 | 259.83 |
-
|
3.74
|
-2.21
| פסגות |
0D
| 0 | 11/08/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 102.78 | 102.78 |
-
|
-4.63
|
0.41
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 11/08/22 | |