שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 114.37 | 114.37 |
0.02
|
0.38
|
1.28
| איביאי |
0D
| 22.7 | 26/03/24 | |
איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 53.44 | 53.44 |
0.62
|
3.25
|
0.96
| איביאי |
0D
| 141.4 | 26/03/24 | |
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 111.68 | 111.68 |
-0.01
|
0.95
|
0.83
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 26/03/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 121.53 | 121.53 |
-0.02
|
0.92
|
0.53
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 26/03/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 167.77 | 167.77 |
0.68
|
4.02
|
2.31
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 26/03/24 | |
אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 113.37 | 113.37 |
0.57
|
3.37
|
0.87
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 26/03/24 | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.53 | 135.53 |
-0.01
|
0.42
|
0.65
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 26/03/24 | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.26 | 104.26 |
-0.08
|
0.89
|
0.07
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 26/03/24 | |
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.45 | 268.45 |
-0.05
|
0.60
|
0.70
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 26/03/24 | |
הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 114.93 | 114.93 |
0.72
|
4.05
|
2.74
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 26/03/24 | |
הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 134.71 | 133.38 |
-0.20
|
0.30
|
1.15
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 26/03/24 | |
כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 168.13 | 168.13 |
-0.05
|
0.46
|
0.91
| כוון |
2D
| 41.7 | 27/03/24 | |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 288.72 | 283.06 |
-
|
4.05
|
9.32
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 26/03/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.35 | 114.35 |
-0.03
|
0.35
|
0.81
| מגדל |
0D
| 13.8 | 27/03/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.93 | 116.93 |
-0.08
|
1.14
|
2.56
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 27/03/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 159.28 | 159.28 |
-0.03
|
0.77
|
0.47
| פסגות |
0D
| 258.4 | 26/03/24 | |
פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 256.83 | 256.83 |
-0.06
|
4.03
|
11.19
| פסגות |
0D
| 0 | 26/03/24 | |
תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 119.31 | 119.31 |
0.45
|
2.54
|
1.24
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 26/03/24 | |