שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 150.63 | 150.63 |
0.15
|
-0.13
|
1.98
| מיטב |
0A
| 185.8 | 18/04/24 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.08 | 152.08 |
0.24
|
-0.43
|
1.06
| מגדל |
00
| 183.3 | 18/04/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 137.57 | 137.57 |
0.15
|
-0.08
|
1.66
| מגדל |
00
| 277.7 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.00 | 110.00 |
0.15
|
-0.19
|
0.77
| איביאי |
00
| 108.5 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 123.17 | 123.17 |
0.16
|
-0.68
|
0.73
| איביאי |
0B
| 192.6 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 148.62 | 148.62 |
0.29
|
-0.77
|
0.65
| איביאי |
00
| 143.2 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 147.50 | 147.50 |
0.24
|
-0.44
|
1.06
| איביאי |
00
| 17.3 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 142.89 | 142.89 |
0.26
|
-0.60
|
0.88
| איביאי |
00
| 49.1 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 141.99 | 141.99 |
0.15
|
-0.08
|
1.68
| איביאי |
00
| 107.2 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 137.36 | 137.36 |
0.21
|
-0.41
|
1.18
| איביאי |
00
| 115.6 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 118.68 | 118.68 |
0.15
|
-0.59
|
0.89
| איביאי |
0A
| 38.6 | 18/04/24 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 185.43 | 185.43 |
0.16
|
-0.66
|
0.62
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 18/04/24 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 208.79 | 208.79 |
-
|
-0.38
|
2.11
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 17/04/24 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 134.72 | 134.72 |
0.20
|
-0.64
|
0.90
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 18/04/24 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 135.37 | 135.37 |
0.15
|
-0.59
|
0.22
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 18/04/24 | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 138.30 | 138.30 |
0.05
|
-1.57
|
1.77
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 18/04/24 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 141.33 | 141.33 |
0.14
|
-1.63
|
1.55
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 18/04/24 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 131.10 | 131.10 |
0.15
|
-0.37
|
1.59
| מיטב |
0B
| 11.6 | 18/04/24 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 963.59 | 963.59 |
0.16
|
-1.28
|
1.32
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 18/04/24 | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 122.75 | 122.75 |
0.15
|
-0.69
|
0.47
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 18/04/24 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 136.79 | 136.79 |
0.14
|
-0.55
|
0.59
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 18/04/24 | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 137.22 | 136.54 |
0.14
|
-0.55
|
0.64
| אפסילון |
00
| 301.7 | 18/04/24 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 121.55 | 121.55 |
0.16
|
-0.89
|
0.22
| אפסילון |
00
| 14.7 | 18/04/24 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 79.9 | | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 143.08 | 143.08 |
0.15
|
-0.60
|
2.70
| אקסלנס |
1A
| 27 | 18/04/24 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 179.74 | 179.74 |
0.15
|
-0.76
|
0.71
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 18/04/24 | |
גול תל בונד | פטורה | 187.95 | 187.95 |
0.13
|
-0.67
|
0.03
| רמקו |
00
| 386.5 | 18/04/24 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 131.77 | 131.77 |
0.28
|
-0.77
|
0.72
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 18/04/24 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 137.69 | 137.69 |
0.11
|
-1.26
|
-0.21
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 18/04/24 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 173.00 | 173.00 |
0.14
|
-0.39
|
1.15
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 18/04/24 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 172.78 | 172.78 |
0.13
|
-0.96
|
1.19
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 18/04/24 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 138.62 | 138.62 |
0.13
|
-0.70
|
0.75
| יובנק |
00
| 121.4 | 18/04/24 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 293.94 | 293.94 |
-0.30
|
-2.27
|
3.08
| יובנק |
2B
| 22 | 17/04/24 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 156.68 | 156.68 |
0.13
|
-0.74
|
0.30
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 18/04/24 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 138.86 | 138.86 |
0.14
|
-0.65
|
1.34
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 18/04/24 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 114.90 | 114.33 |
0.21
|
-0.26
|
-0.05
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 18/04/24 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 175.53 | 175.53 |
-0.01
|
-0.23
|
2.16
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 18/04/24 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 268.45 | 265.79 |
0.09
|
-0.22
|
2.21
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 18/04/24 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 150.89 | 150.89 |
0.17
|
-0.76
|
1.68
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 18/04/24 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.06 | 41.06 |
0.10
|
-0.99
|
0.54
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 17/04/24 | |
כלל פרימיום | פטורה | 585.63 | 579.83 |
0.20
|
-0.55
|
2.24
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 17/04/24 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 135.74 | 135.74 |
0.07
|
-0.21
|
4.91
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 18/04/24 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 145.04 | 145.04 |
0.24
|
0.17
|
1.93
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 153.84 | 153.84 |
0.16
|
-0.43
|
1.38
| מגדל |
00
| 208.4 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 185.81 | 185.81 |
-0.04
|
-0.85
|
2.36
| מגדל |
1A
| 16.9 | 17/04/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 178.33 | 178.33 |
0.13
|
-0.20
|
2.24
| מגדל |
0A
| 59.1 | 18/04/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 174.99 | 174.99 |
0.06
|
0.12
|
1.13
| מגדל |
00
| 45.9 | 18/04/24 | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 231.70 | 231.70 |
0.10
|
-0.39
|
2.57
| מגדל |
0A
| 24.7 | 18/04/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 125.71 | 125.71 |
0.18
|
-0.02
|
1.64
| מגדל |
00
| 43.9 | 18/04/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 133.46 | 133.46 |
0.22
|
-0.50
|
1.25
| מגדל |
00
| 25 | 18/04/24 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 153.16 | 153.16 |
0.17
|
-0.31
|
2.63
| מור |
1A
| | 18/04/24 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 140.77 | 140.77 |
0.16
|
-0.30
|
2.07
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 18/04/24 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 763.92 | 763.91 |
0.24
|
-0.80
|
1.52
| מיטב |
2B
| 40.5 | 18/04/24 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 175.57 | 175.57 |
0.12
|
-0.43
|
1.59
| מיטב |
0B
| 311.7 | 18/04/24 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 194.02 | 194.02 |
0.14
|
-0.60
|
1.22
| מיטב |
00
| 50.8 | 18/04/24 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 174.76 | 174.76 |
0.04
|
-1.25
|
1.03
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 18/04/24 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 84.20 | 84.20 |
0.10
|
-0.96
|
0.60
| סיגמא |
00
| 66.7 | 18/04/24 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 201.46 | 201.46 |
0.10
|
-0.22
|
2.62
| פסגות |
0A
| 165.6 | 18/04/24 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 119.86 | 119.86 |
0.14
|
-0.97
|
-0.21
| פסגות |
00
| 69.2 | 18/04/24 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 134.49 | 134.49 |
0.15
|
-0.08
|
1.69
| פסגות |
00
| 37.1 | 18/04/24 | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.19 | 129.19 |
0.16
|
-1.00
|
-0.82
| פסגות |
00
| 106.6 | 18/04/24 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 177.52 | 177.52 |
0.11
|
-0.30
|
1.46
| פסגות |
0A
| 189.7 | 18/04/24 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 178.89 | 178.89 |
-0.16
|
-1.31
|
1.84
| פסגות |
0A
| 18.2 | 17/04/24 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 191.29 | 191.29 |
-
|
-0.07
|
2.04
| פסגות |
0A
| 573.2 | 07/04/24 | |
פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,954.23 | 3,954.23 |
0.30
|
-1.27
|
3.70
| פסגות |
3B
| 68.8 | 18/04/24 | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 111.65 | 111.65 |
0.14
|
1.59
|
2.78
| פסגות |
0A
| 14.5 | 17/04/24 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 137.12 | 137.12 |
0.29
|
-0.15
|
3.00
| פסגות |
00
| 41.8 | 18/04/24 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 128.63 | 128.63 |
-
|
-0.92
|
0.26
| פסגות |
0A
| 64.7 | 16/04/24 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 126.52 | 126.52 |
0.26
|
-0.60
|
0.88
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 18/04/24 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 129.52 | 129.52 |
0.22
|
-0.40
|
1.18
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 18/04/24 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 146.22 | 146.22 |
0.24
|
-0.44
|
1.02
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 18/04/24 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 142.51 | 142.51 |
0.15
|
-0.60
|
0.86
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 18/04/24 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 69.57 | 69.57 |
0.13
|
-0.51
|
0.71
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 18/04/24 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 108.87 | 108.87 |
0.15
|
-0.18
|
0.77
| מיטב |
00
| 145.8 | 18/04/24 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 140.25 | 140.25 |
0.11
|
-1.44
|
0.19
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 18/04/24 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 117.94 | 117.94 |
0.23
|
-0.71
|
1.40
| מיטב |
0A
| 0 | 18/04/24 | |