| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 125.89 | 125.89 |
0.17
|
-0.80
|
-8.40
| פסגות |
1D
| 124.3 | 25/05/22 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 132.81 | 132.81 |
0.47
|
-1.06
|
-6.68
| פסגות |
1B
| 34.2 | 25/05/22 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.55 | 113.55 |
0.02
|
0.02
|
-0.16
| פסגות |
00
| 88.9 | 26/05/22 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 111.18 | 111.18 |
0.32
|
0.12
|
-7.31
| פסגות |
1D
| 35.2 | 25/05/22 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 176.27 | 176.27 |
0.43
|
-2.45
|
-4.66
| פסגות |
1B
| 593.4 | 26/05/22 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 204.40 | 204.40 |
0.69
|
-3.59
|
-4.32
| פסגות |
2C
| 37 | 26/05/22 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.13 | 136.13 |
0.18
|
-1.77
|
-5.10
| פסגות |
00
| 107.7 | 26/05/22 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 196.48 | 196.48 |
0.16
|
-1.76
|
-2.80
| פסגות |
0B
| 77.5 | 26/05/22 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 144.40 | 144.40 |
0.66
|
-0.63
|
-6.11
| פסגות |
0D
| 258.4 | 25/05/22 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 120.49 | 120.49 |
0.34
|
-2.34
|
-4.26
| פסגות |
1A
| 74.1 | 26/05/22 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 86.26 | 86.26 |
-0.13
|
-2.62
|
-4.04
| פסגות |
00
| -0.1 | 25/05/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 107.87 | 107.87 |
0.18
|
-1.56
|
-4.53
| פסגות |
0A
| 586.4 | 26/05/22 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 155.10 | 155.10 |
-1.94
|
-10.79
|
-18.80
| פסגות |
0A
| 41.8 | 25/05/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.68 | 101.68 |
-0.07
|
0.12
|
-2.43
| פסגות |
0D
| 606.6 | 25/05/22 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 127.49 | 127.49 |
-0.13
|
-2.19
|
-3.85
| פסגות |
0B
| 7.9 | 25/05/22 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 129.92 | 129.92 |
0.16
|
-1.02
|
-5.70
| פסגות |
1B
| 46.4 | 26/05/22 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 266.39 | 266.33 |
0.70
|
-6.31
|
-11.38
| פסגות |
4B
| 26.3 | 25/05/22 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 144.27 | 144.27 |
0.25
|
-1.63
|
-3.45
| פסגות |
0C
| 174.9 | 26/05/22 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 129.96 | 129.96 |
0.29
|
-1.81
|
-3.51
| פסגות |
0B
| 11.6 | 26/05/22 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 128.51 | 128.51 |
0.26
|
-2.36
|
-4.20
| פסגות |
00
| 655 | 26/05/22 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 231.28 | 231.28 |
-0.43
|
-0.26
|
-15.05
| פסגות |
4D
| 229.7 | 25/05/22 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 140.27 | 140.27 |
-0.13
|
-2.77
|
-5.91
| פסגות |
1B
| 412 | 25/05/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 186.90 | 186.90 |
0.22
|
-2.42
|
-3.83
| פסגות |
0A
| 165.6 | 26/05/22 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 712.25 | 712.25 |
0.01
|
-0.17
|
-0.05
| פסגות |
0D
| 31 | 25/05/22 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 153.78 | 153.78 |
0.38
|
-2.53
|
-3.39
| פסגות |
1B
| 72.6 | 26/05/22 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 143.01 | 143.01 |
0.18
|
-2.07
|
-3.24
| פסגות |
0B
| 24.9 | 26/05/22 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 297.86 | 297.86 |
0.25
|
-1.41
|
-4.23
| פסגות |
0A
| 108.6 | 26/05/22 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 81.80 | 81.80 |
-0.30
|
0.26
|
1.56
| פסגות |
4D
| 7.6 | 25/05/22 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 837.45 | 837.45 |
0.73
|
-6.62
|
-17.78
| פסגות |
4D
| 18.3 | 25/05/22 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 201.01 | 201.01 |
-0.40
|
-8.97
|
-11.68
| פסגות |
4D
| 14.2 | 25/05/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 116.19 | 116.19 |
0.40
|
-2.49
|
-5.46
| פסגות |
00
| 69.2 | 26/05/22 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 189.15 | 189.15 |
-0.90
|
0.55
|
-6.67
| פסגות |
4D
| 35.6 | 25/05/22 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,728.54 | 1,728.54 |
1.19
|
-9.81
|
-14.08
| פסגות |
4A
| 103.4 | 26/05/22 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.70 | 108.70 |
-
|
0.04
|
0.07
| פסגות |
0D
| 33.6 | 25/05/22 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 246.89 | 246.89 |
0.54
|
-8.25
|
-15.76
| פסגות |
4D
| 181.5 | 25/05/22 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 170.58 | 170.58 |
0.82
|
-5.92
|
-11.42
| פסגות |
4B
| 25.6 | 25/05/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 186.35 | 186.35 |
0.23
|
-2.30
|
-3.53
| פסגות |
00
| 602.4 | 26/05/22 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 177.24 | 177.24 |
0.68
|
-3.53
|
-5.17
| פסגות |
2C
| 24.9 | 26/05/22 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 154.48 | 154.48 |
0.33
|
-2.75
|
-5.10
| פסגות |
0B
| 22.6 | 26/05/22 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 120.75 | 120.75 |
0.27
|
-3.55
|
-8.47
| פסגות |
00
| 23.3 | 26/05/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 122.98 | 122.98 |
0.51
|
-3.92
|
-7.26
| פסגות |
00
| 10.6 | 26/05/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 125.25 | 125.25 |
0.51
|
-3.84
|
-6.10
| פסגות |
00
| 37.1 | 26/05/22 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 32.21 | 32.21 |
1.19
|
-6.75
|
-17.68
| פסגות |
4D
| 40.2 | 25/05/22 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 466.05 | 466.05 |
0.36
|
-1.08
|
0.31
| פסגות |
4D
| 260.5 | 25/05/22 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 792.29 | 792.29 |
0.68
|
-6.20
|
-15.15
| פסגות |
4D
| 139.9 | 25/05/22 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 136.49 | 136.49 |
0.24
|
-1.47
|
-4.15
| פסגות |
1A
| 27.8 | 26/05/22 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 124.63 | 124.63 |
0.45
|
-2.58
|
-3.55
| פסגות |
2A
| 82.8 | 26/05/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 120.54 | 120.54 |
0.28
|
-1.20
|
-2.95
| פסגות |
1A
| 550.1 | 26/05/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 113.45 | 113.45 |
-0.03
|
-1.65
|
-5.75
| פסגות |
0A
| 282.1 | 25/05/22 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 112.93 | 112.93 |
0.12
|
-0.42
|
0.02
| פסגות |
4B
| 4.7 | 25/05/22 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 99.21 | 99.21 |
-0.13
|
-2.09
|
-4.05
| פסגות |
0B
| 125.3 | 25/05/22 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 218.53 | 218.53 |
1.14
|
-10.70
|
-23.55
| פסגות |
4D
| 29.6 | 25/05/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 143.69 | 143.69 |
0.21
|
-2.25
|
-6.94
| פסגות |
0A
| 600 | 26/05/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 159.74 | 159.74 |
-0.09
|
-2.79
|
-3.75
| פסגות |
00
| 155.2 | 25/05/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 132.73 | 132.73 |
0.24
|
-2.38
|
-3.14
| פסגות |
00
| 92.8 | 26/05/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 159.45 | 159.45 |
0.28
|
-2.38
|
-11.56
| פסגות |
00
| 99.5 | 26/05/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 142.70 | 142.70 |
0.02
|
-0.91
|
-5.08
| פסגות |
00
| 255.5 | 26/05/22 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 205.00 | 205.00 |
2.56
|
-8.06
|
-5.72
| פסגות |
40
| 164 | 26/05/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 160.31 | 160.31 |
0.50
|
-4.37
|
-8.56
| פסגות |
00
| 144 | 26/05/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 151.62 | 151.62 |
0.52
|
-3.96
|
-7.72
| פסגות |
00
| 140.1 | 26/05/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 151.94 | 151.94 |
0.45
|
-1.42
|
-5.57
| פסגות |
00
| 226.4 | 26/05/22 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 127.00 | 127.00 |
0.32
|
-2.41
|
-5.31
| פסגות |
2B
| 7.6 | 26/05/22 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 128.88 | 128.88 |
0.26
|
-1.90
|
-4.70
| פסגות |
00
| 106.6 | 26/05/22 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 262.34 | 262.34 |
-0.50
|
-4.97
|
-6.13
| פסגות |
3C
| 213 | 25/05/22 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 174.90 | 174.90 |
0.49
|
-3.77
|
-3.26
| פסגות |
0B
| 25.1 | 26/05/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 110.31 | 110.31 |
0.21
|
-1.91
|
-5.69
| פסגות |
0A
| 766.5 | 26/05/22 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 166.80 | 166.80 |
0.26
|
-2.29
|
-3.56
| פסגות |
0A
| 189.7 | 26/05/22 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 150.22 | 150.22 |
0.36
|
-1.29
|
-5.46
| פסגות |
00
| 14.7 | 26/05/22 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 169.50 | 169.49 |
-0.14
|
-4.78
|
-8.36
| פסגות |
0A
| 18.2 | 25/05/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 107.26 | 107.26 |
0.11
|
0.15
|
-4.48
| פסגות |
1B
| 64.2 | 25/05/22 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 106.11 | 106.11 |
0.21
|
-2.00
|
-2.55
| פסגות |
00
| 57 | 26/05/22 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 121.06 | 121.06 |
-0.18
|
-2.33
|
-3.58
| פסגות |
00
| 2 | 25/05/22 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 112.03 | 112.03 |
-0.30
|
0.87
|
1.57
| פסגות |
5B
| 31.1 | 25/05/22 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 98.24 | 98.24 |
-0.08
|
-1.77
|
-3.71
| פסגות |
3C
| 17.7 | 25/05/22 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 154.56 | 154.56 |
0.38
|
-2.28
|
-3.37
| פסגות |
1B
| 400.4 | 26/05/22 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 180.69 | 180.69 |
0.53
|
-2.10
|
-10.70
| פסגות |
4D
| 299.7 | 25/05/22 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 472.16 | 472.16 |
2.05
|
-11.48
|
-6.18
| פסגות |
4B
| 38.3 | 26/05/22 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 177.16 | 177.16 |
0.51
|
-1.92
|
-4.18
| פסגות |
0A
| 573.2 | 26/05/22 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 131.73 | 131.73 |
0.36
|
-2.83
|
-5.69
| פסגות |
0A
| 552.6 | 26/05/22 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,856.32 | 3,856.32 |
0.88
|
-6.04
|
-6.53
| פסגות |
3B
| 68.8 | 26/05/22 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 246.30 | 246.30 |
-1.16
|
-9.25
|
-7.30
| פסגות |
0D
| 0 | 25/05/22 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 129.58 | 129.58 |
-0.24
|
-2.71
|
-3.67
| פסגות |
1A
| 29.6 | 25/05/22 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.86 | 105.86 |
0.03
|
-0.29
|
-1.02
| פסגות |
0A
| 17.1 | 26/05/22 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 103.15 | 103.15 |
-0.18
|
-3.07
|
-11.02
| פסגות |
4D
| 38.4 | 25/05/22 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 124.03 | 124.03 |
0.24
|
-2.32
|
-3.34
| פסגות |
00
| 31.5 | 26/05/22 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,423.86 | 2,423.86 |
2.29
|
-9.02
|
-4.08
| פסגות |
4A
| 249.6 | 26/05/22 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,626.35 | 4,626.35 |
3.01
|
-12.62
|
-13.02
| פסגות |
4A
| 51.4 | 26/05/22 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 106.89 | 106.89 |
0.36
|
-1.64
|
-3.05
| פסגות |
0A
| 135.5 | 26/05/22 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 174.35 | 174.35 |
0.84
|
-3.67
|
-13.93
| פסגות |
4A
| 12.1 | 25/05/22 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 204.95 | 204.93 |
1.07
|
-10.33
|
-24.49
| פסגות |
4D
| 218.4 | 25/05/22 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 129.27 | 129.27 |
0.15
|
-1.39
|
-6.53
| פסגות |
0A
| 827.2 | 26/05/22 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 103.67 | 103.67 |
0.27
|
-1.07
|
0.32
| פסגות |
0A
| 14.5 | 25/05/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 122.31 | 122.31 |
0.58
|
-4.49
|
-5.61
| פסגות |
00
| 41.8 | 26/05/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 123.10 | 123.10 |
-0.19
|
-2.60
|
-4.46
| פסגות |
0A
| 64.7 | 25/05/22 | |