רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
20	מניות, שהם 3.21% מהקרן
	דלק אנרגיה	מניה	0.61	749	1.3
	לאומי	מניה	0.61	97,000	1.3
	AMAZON.COM INC AMZN	מניה	0.46	800	1.0
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN AD	מניה	0.45	2,000	0.9
	קנון	מניה	0.16	5,000	0.3
	קסטרו	מניה	0.13	2,682	0.3
	WAL MART STORES INC. WMT	מניה	0.1	600	0.2
	STRATASYS LTD	מניה	0.09	625	0.2
	COCA-COLA COMPANY KO	מניה	0.08	1,000	0.2
	MCDONALD'S CORP MCD	מניה	0.07	400	0.1
	TWITTER INC	מניה	0.07	1,000	0.1
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM	מניה	0.06	200	0.1
	וילי פוד	מניה	0.06	10,000	0.1
	ויקטורי	מניה	0.06	4,954	0.1
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	0.06	200	0.1
	אקסלנס 1 שח	מניה	0.05	2,268	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.03	50	0.1
	בזן	מניה	0.02	45,005	0.1
	נכסים ובנין	מניה	0.02	220	0.0
	שופרסל	מניה	0.02	5,127	0.0
15	תעודות סל, שהם 3.33% מהקרן
	הראל סל יא ת"א 75	תעודת סל	0.91	245,757	1.9
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.47	8,516	1.0
	תכלית סל ב ת"א 25	תעודת סל	0.47	68,166	1.0
	קסםסמ 35 אירו35	תעודת סל	0.34	5,000	0.7
	קסםסמ צט זהב	תעודת סל	0.3	49,830	0.6
	קסם סמ 31 תא75	תעודת סל	0.17	4,700	0.3
	קסםסמ 8 פננס15	תעודת סל	0.16	3,000	0.3
	הראלס יח יתר120	תעודת סל	0.14	33,660	0.3
	תכלתמר ל פיננסים	תעודת סל	0.14	25,000	0.3
	קסם סמ 6 יתר50	תעודת סל	0.09	4,000	0.2
	קסםסמ ק נפט	תעודת סל	0.08	29,260	0.2
	קסם סל מוצרימדד לב תלבונד	תעודת סל	0.04	3,000	0.1
	פסג מדד סא בנשק	תעודת סל	0.01	4,500	0.0
	תכלית מורכ 15 תל-בונד 60	תעודת סל	0.01	1,000	0.0
	פסגות מדד יג בד60	תעודת סל	0	50	0.0
2	אג"חים להמרה, שהם 1.28% מהקרן
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	1.06	2,100,000	2.2
	פריון נטוורק אג יב	אג"ח להמרה	0.22	484,834	0.5
71	אג"חים קונצרני, שהם 28.38% מהקרן
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.82	3,600,000	3.8
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.43	3,230,300	3.0
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	1.34	2,752,000	2.8
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.29	2,762,000	2.7
	כנפיים אגח ז	אג"ח קונצרני	1.24	2,687,072	2.6
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	1.23	2,582,100	2.6
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.1	2,300,000	2.3
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1	1,963,700	2.1
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.95	1,437,101	2.0
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.9	1,815,000	1.9
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.84	2,019,000	1.8
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.83	1,638,330	1.7
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.81	1,720,000	1.7
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.69	1,823,000	1.5
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.66	1,513,000	1.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.63	1,113,467	1.3
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.61	1,225,726	1.3
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.6	1,280,079	1.3
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.58	1,210,000	1.2
	הלמן אלדובי אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	1,088,000	1.1
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.52	1,090,000	1.1
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	1,050,000	1.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.46	970,000	1.0
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	700,000	0.9
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.4	988,000	0.8
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	900,000	0.8
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	800,000	0.8
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	700,000	0.7
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.35	749,581	0.7
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	600,000	0.6
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	674,586	0.6
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	560,400	0.6
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.25	441,518	0.5
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	552,300	0.5
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	500,000	0.5
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.24	450,000	0.5
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	428,246	0.4
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.2	338,000	0.4
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	350,000	0.4
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	367,145	0.4
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	351,854	0.4
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	299,192	0.4
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	300,000	0.4
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.17	310,000	0.3
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.16	370,000	0.3
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.16	333,000	0.3
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	237,447	0.3
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	350,000	0.3
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.15	500,000	0.3
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	250,000	0.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.12	251,960	0.3
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	210,000	0.2
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	200,000	0.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	150,000	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.08	150,324	0.2
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.08	213,524	0.2
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	150,000	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.08	150,000	0.2
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	102,680	0.1
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	405,000	0.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	100,000	0.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	120,000	0.1
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	תמר בונד -20$רמ	אג"ח קונצרני	0.04	21,129	0.1
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	49,294	0.0
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	11,000	0.0
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0	67	0.0
14	אג"חים מדינה, שהם 32.62% מהקרן
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	7.76	12,800,000	16.2
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	6.82	12,923,000	14.3
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	3.82	8,000,000	8.0
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	3.8	8,000,000	8.0
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	3.35	6,500,000	7.0
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.54	2,208,325	3.2
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	1.5	2,600,000	3.1
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	1.11	2,000,000	2.3
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	1.03	2,000,000	2.2
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	1.03	1,723,949	2.1
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	0.51	800,000	1.1
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.28	400,000	0.6
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.04	50,000	0.1
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	0.03	50,000	0.1
6	מלוות קצר מועד, שהם 20.34% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	5.73	12,000,000	12.0
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	5.06	10,600,000	10.6
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	5.01	10,500,000	10.5
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	2.39	5,000,000	5.0
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	1.67	3,500,000	3.5
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	0.48	1,000,000	1.0
6	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.82% מהקרן
	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.38	5,000	0.8
	ENERGY SELECT SECTOR XLE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.35	2,500	0.7
	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.35	4,000	0.7
	SPDR S&P TRANSPORTATION ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.29	1,500	0.6
	HEALTH CARE SELECT SEC XLV	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.26	2,000	0.5
	VANGUARD TOTL STCK MK VIPERS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.19	1,000	0.4
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.28% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.36	2,322,038	9.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.92	8,205,059	8.2

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה