מאמרים

ניתוח מדדים מט"ח וסחורות 30 במרץ 2012

השבוע המדד ניסה לפרוץ רמת התנגדות 1140 אך כשל בהתבססות מעליה. חמישי המדד סגר בירידות שערים במחזורים גבוהים מיפעת הפקיעה
ניתוח מדדים מט"ח וסחורות 30 במרץ 2012

מדד ת"א 25:
השבוע המדד ניסה לפרוץ רמת התנגדות 1140 אך כשל בהתבססות מעליה. חמישי המדד סגר בירידות שערים במחזורים גבוהים מיפעת הפקיעה ונתמך על רמת תמיכה של ממוצע נע אורך-200 ימים. סטייה חיובית במתנד ה RSI מאותת על מהלך חיובי ויצירת שיאים ושפלים גבוהים יותר מקודמיהם וכל עוד השפל הקרוב שבתהליכי היווצרות יותר גבוה מהשפל הקודם ברמת 1100 נקודות מהלך העליות צפוי להמשיך.
שבירה של ממוצעים נעים קצר ובינוני אשר חופפים לרמת השפל הקודמת ייחשב איתות שלילי והמשך ירידות לאזור 1058-1060 נקודות.
התבססות מעל השיא האחרון ורמת התנגדות 1158-1150 נקודות ייחשב איתות חיובי עם מהלך לכיוון 1200 נקודות.

מדד הבנקים:
מהלך העליות הגיעה לסיומו כאשר המדד כשל בפריצת התנגדות של ממוצע נע 200 ימים אשר חופף להתנגדות אופקית ברמת 1060 נקודות. פריצה והתבססות מעל רמה זו ייחשב איתות חיובי עם יעד קרוב של 1100 נקודות ולאחריו 1178 נקודות.
שבירה והתבססות מתחת לרמת תמיכה באזור 1000 נקודות אשר חופפת לתמיכה של ממוצע נע קצר ובינוני ייחשב איתות שלילי ומהלך ירידות לאזור 900 נקודות .

מדד נדל"ן 15:
מסחר בתוך התעלה העולה עדין מתקיים כאשר המדד פרץ ממוצע נע ארוך200 ימים אך שינה כיוון מטה ועדין נסחר מעליו. ממוצעים נעים קצר בינוני וארוך חופפים סביב רמת 200 נקודות והדשדוש לא מסתמן כי תם ולכן כל עוד מעל רמת התמיכה העולה ומתחת להתנגדות העולה המסחר לא צפוי לבחור כיוון וודאי והמדד צפוי להיסחר בתוך התעלה.
שבירה של אחת הרמות תיתן אות לכיוון .

נאסדק:
לאחר פריצה של רמת 2050 נקודות המדד נסחר ברמות אלו השבוע אך תיקן מעט מטה. כל עוד מעל רמת 3050 נקודות המהווה רמת תמיכה מגמת העליות צפויה להימשך.
שבירה של 3050 יאותת על מהלך ירידות לכיוון 3000 המהווה תמיכה נוספת ולאחריה תמיכה אופקית חזקה מאוד ברמת 2883 נקודות.
מתנד העוצמה היחסי RSI נמצא במצב של קניות יתר ולכן סיכויים גבוהים יותר למימוש קל וצבירת תנופה לצורך המשך המגמה החיובית במדד.

אס אנד פי 500:
שני שיאים בשבועיים האחרונים סביב רמת 1400 נקודות וירידה מתונה ומתמשכת במחזורי המסחר מאותתים על חולשה במהלך העליות. מתנד העוצמה היחסי נמצא בקניות יתר ולכן ייתכן ובסבירות גבוהה כי צפוי מהלך ירידות לרמת 1370 נקודות המהווה רמת תמיכה חזקה טרם נראה המשך מהלך עליות ופריצה והתבססות מעל 1400 נקודות.
במידה ורמת התמיכה 1370 נקודות תשבר ייחשב הדבר איתות שלילי למדד ותחילת מגמה משנית של ירידות.

דאקס:
המדד עדין במהלך עליות כשאר מתקשה להתבסס מעל רמת 7000 נקודות.
המגמה החיובית עדין תופסת היות וקיימים שיאים ושפלים גבוהים יותר מקודמיהם ושבירת רמת תמיכה 6640 נקודות המהווה תמיכה ייחשב איתות שלילי. פריצה של 7511 נקודות המהווה רמת שיא של השנים האחרונות ורמת התנגדות אופקית ייחשב איתות חיובי והמשך מהלך העליות לרמות השיא מסוף שנת 2007 טרם משבר ה"סאב פריים".

דולר שקל:
הדולר שבר תמיכה עולה ונסחר כרגע סביב רמת תמיכה אופקית ברמת 370. שבירה של תמיכה זו ייחשב איתות שלילי והחלשות הדולר מול השקל עד רמת 360 שם קיימת רמת תמיכה נוספת. ככל שעוברים ימי המסחר נראה כי ממוצע נע ארוך200 ימים מתקרב לרמת תמיכה 370 וצפוי לחזק אותה אך כאשר רמת תמיכה זו תישבר ייחשב הדבר איתות חזק למהלך ירידות של הדולר מול השקל. פריצה של 380 אגורות ייחשב איתות חיובי עם יעד ב 390.

זהב:
טווח המסחר בזהב מצטמצם בין רמת מיכה 1640 לאונקיה ועד 1790 דולר לאונקיה.
כאשר ממוצעים נעים לטווח הקצר ועד הארוך נמצאים בנקודה שווה סביב 1700 נקודות.
פריצה של רמה זו יוביל למהלך התחזקות לכיוון רמת השיא האחרונה באזור 1790 נקודת.
שבירה של תמיכה 1640 יוביל להחלשות הזהב עד לרמת תמיכה הבאה באזור 1564 נקודות. כאשר בדרך ייתכן והזהב ייעצר באזור 1600 נקודות.

נפט:
חוזה הנפט נסחר בתוך תבנית המשך , דגלון, כאשר פריצת התנגדות יורדת אשר חופפת להתנגדות אופקית ברמת 110 דולר לחבית יוביל למהלך התחזקות עד לרמת השיא האחרונה באפריל ברמת 115 דולר לחבית. שבירה של התמיכה האופקית 104-105 דולר ייחשב איתות שלילי ומהלך החלשות של הנפט עד רמת 100 נקודות. בין רמת 105 ועד 96 דולר נסחרים שלושה ממוצעים כאשר הממוצע הקצר 50 ימים חופף לרמת תמיכה אופקית 105 דולר ממוצע נע בינוני סביב רמת 103 דולר וממוצע נע ארוך באזור 97 דולר .

מרצה ללימודי שוק ההון , שיעורים פרטיים ולקבוצות.
מומחה בניתוח טכני, ההערכות שווי לחברות, שיעורים לפרטיים וקבוצות

דוא"ל : sror.orel@gmail.com

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.