מאמרים

מועמדת חמה להשקעה לטווח ארוך - מניית BUCY

למרות שכרגע אני לא ממליץ להרבות בהשקעות לטווח ארוך מכיוון שהשוק נמצא מאד גבוה וצפוי לו מימוש רציני בטווח הבינוני - אני מעלה לפניכם חברה מצויינת ששווה מעקב קרוב הן מבחינת גרף והן מבחינה פונדמנטלית.
למרות שכרגע אני לא ממליץ להרבות בהשקעות לטווח ארוך מכיוון שהשוק נמצא מאד גבוה וצפוי לו מימוש רציני בטווח הבינוני - אני מעלה לפניכם חברה מצויינת ששווה מעקב קרוב הן מבחינת גרף והן מבחינה פונדמנטלית.

BUCY - גרף הכולל תאור חברה  - חברה מבוססת דרגת סיכון B

*לחיצה על הגרף תגדיל אותו בחלון חדש.
מדובר בחברה  מצויינת שלא נפגעה מהמשבר והצליחה לצמוח בשנה האחרונה ואפילו יפה.
בגרף למעלה ניתן לראות שהמניה מכה את תחזיות האנליסטים 3 רבעונים ברצף תוך כדי עליה שנתית של 55% במכירות ו 43% ברווחים.

מהיכרותי עם השוק חברה שמוכרת סביב 3 מיליארד דולר ומדובר בחברה ריווחי שצומחת נסחרת על שווי של 4 מיליארד - מדובר בתמחור זול מאד של הבורסה.
אני מעריך פה שווי אמיתי של 10 מיליארד נכון להיום ובהמשך עם הצמיחה תמשך, מהר מאד היעד העתידי יכל לטפס לשווי של 15 מיליארד דולר למי שיחזיק לטווח הארוך - במילים אחרות להערכתי המניה נסחרת בדיסקאונט של 250% (ל 3 שנים הקרובות).

השוואת נתונים בין BUCY לתעשיה ולמדד ולמניות ה S&P 500

*לחץ להגדלה.
החברה חזקה מהתעשיה שלה וממדד ה S&P500 בכל הקריטריונים.
בעוד שבתעשיה שלה יש צמיחה שלילית וכמו גם ב S&P החברה צומחת יפה בשנה האחרונה וניתן לראות
שגם בממוצע 5 שנים האחרונות S&P והתעשיה צמחו ב 13% כל שנה שחברת BUCY צמחה ב 50% נתון מדהים.


*לחץ להגדלה.

ניתן לראות שלמרות כל הצמיחה והנתונים הטובים לחברה מכפיל 13 לעומת 16.4 בתעשיה - כלומר המניה זולה מבחינת התמחור במכפילים ב 25% מהתעשיה (פער זה צפוי להסגר כבר בחודשים הקרובים).


*לחץ להגדלה.
מחקר שנערך במשבר של בועת הטכנולוגיה ב 2000 הציג : לחברות ש Return on Equity (החזר על ההון עצמי) חברות עם החזר הגבוה מ 18% יצאו מהמשבר בקלות רבה יותר מחברות אחרות.
בתעשיה ההחזר הוא 5% ב S&P ההחזר 14.6% ובחברת BUCY הנתון מצוין 27.1%.

מבט טכני
שער אחרון: 55.84
המניה נמצאת באזור מאד מעניין בגרף - אתמול החלה בפריצת התנגדות חשובה באזור 55 אך חזרה בה לקראת הסיום.
מבחינה טכנית הכיוון הוא 65$ אזור התנגדותי מאד , תמיכה שוכנת ב 53$-53.5$.
השיקול שיש היום ברכישה לטווח ארוך הוא שהבורסה צמאה למימוש ולכן יתכן מאד שנוכל לרכוש ברמת התמיכה ואפילו מתחת.
נכון לעכשיו אני מציע להמתין לתמיכה או מנגד אם פותחת חיובי היום להצטרף לטווח הקצר ועם אכן המניה מטפסת לכיוון 65 יתכן שנבחר להשאר איתה ולא נמכור את המניה.

כדאי מאד לעקוב אחרי החברה  - מהיכרות שלי עם השוק העסקאות הכי טובות שהיו לי - היו עסקאות בשילוב פונדטכני חברות שנראות טוב בגרף וגם כלכלית. (דוגמא לכך NEXM שהניבה 122% )

אשמח לשמוע דעתכם על הסקירה - המשך שבוע טוב לכולם.

בברכה
ניר עזר