פורמולה מערכות מסכמת את שנת 2017

גיא ברנשטיין-מנכל פורמולה

צמיחה של כ-22% בהכנסות לשנת 2017 לכ-1.4 מיליארד דולר

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות: "אנו שמחים לפרסם את תוצאות 2017 עם רבעון נוסף של צמיחה דו ספרתית בהכנסות.

מטריקס מסכמת את השנה עם צמיחה משמעותית בכל המדדים – הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת. החברה מדווחת על הכנסות שיא של 766 מיליון שקל ברבעון הרביעי ו-2.86 מיליארד שקל בשנת 2017 כולה, ורושמת צמיחה של 11.9% ו-12.3%, בהתאמה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של מטריקס הסתכם בכ-39.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי ובכ-123 מיליון שקל בשנת 2017 כולה, גידול של 40.9% ו-15.0% בהתאמה (בנטרול רווח חד פעמי שנרשם ברבעון הרביעי בשנת 2016). למטריקס כוח אדם מומחה ומיומן, איתנות פיננסית ותשתיות טכנולוגיה מתקדמות הממצבים אותה בחזית העולם הטכנולוגי, כמו גם בלב תהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית.

מג'יק מפרסמת תוצאות שיא עם הכנסה שנתית של 258 מיליון דולר ורווח תפעולי (Non-GAAP) של 35.1 מיליון דולר, ורושמת צמיחה של 28% ו-24%, בהתאמה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מג'יק נהנית מביקוש גובר למוצריה בכל קווי הפעילות ובכל הטריטוריות, ומספקת ללקוחותיה פתרונות אינטגרציה ופיתוח אפליקציות, מובייל, ביג-דאטה וענן, ועוד פתרונות ושירותים מבוקשים ביותר בתחום הטכנולוגיה. מג'יק מצפה להמשך צמיחה גם בשנת 2018 ומפרסמת תחזית הכנסות בטווח של 283-293 מיליון דולר, המשקפת גידול שנתי בטווח של 10%-13.6%.

סאפיינס השיגה התקדמות ניכרת ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה לביסוס מעמדה כספקית עולמית מובילה של פתרונות תוכנה ושירותים לענף הביטוח. מבין הצעדים בהם נקטה החברה בולטת רכישתה האסטרטגית של StoneRiver בתחילת 2017, לצד רכישתה של Adaptik שהושלמה לאחרונה. רכישות אלה מעניקות לסאפיינס פלטפורמות ביטוח מקיפות ותחרותיות בארה"ב שימצבו את החברה כספקית פתרונות תוכנה מובילה בשוק האמריקאי. חרף השנה המאתגרת שעברה החברה, משקפות תוצאותיה של סאפיינס לשנת 2017 צמיחה דו-ספרתית של כ-24.5% עם הכנסות של 269 מיליון דולר. תחזית ההכנסות (Non-GAAP) של סאפיינס לשנת 2018 בטווח של 280-285 מיליון דולר משקפת גידול שנתי בטווח של 3%-5%.

TSG (בשליטה משותפת עם התעשייה האווירית) מסכמת את השנה עם צמיחה דו ספרתית בהכנסות, ברווח הגולמי וברווח התפעולי לצד הגדלת מאמצי השיווק והמכירה ונקיטת צעדים אסטרטגיים למיצובה כמתחרה מובילה בענף הביטחון הלאומי וביטחון הפנים. זאת, יחד עם זכייתה שפורסמה לאחרונה במכרז של משרד הביטחון (IMOD), במסגרת תוכנית "צה"ל רשתי", בפרויקט המוערך במאות מיליוני שקלים להעתקת מערך התקשוב של צה"ל, מהווים בסיס איתן להמשך צמיחתה גם בשנת 2018.

אנו מרוצים מהתגובות הראשוניות שאנו מקבלים בעקבות השקת קו המוצרים והשירותים החדש של מיכפל - "מיכפל פנסיה" ו"מיכפל פנסיה פלוס". המוצרים והשירותים החדשים מאפשרים לכלל המעסיקים לדווח באופן אוטומטי על הפקדות הפנסיה וההשתלמות של עובדיהם לקרנות המתאימות, כנדרש על פי חוק מכל המעסיקים שמעסיקים למעלה מ-21 עובדים, החל מיום 1 בפברואר 2018, ולכאלו שמעסיקים עד 20 עובדים – החל מה-1 בפברואר 2019".

קבוצת פורמולה מערכות מדווחת את תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017 לפי תקני ה-IFRS.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי 2017
ההכנסות המאוחדות ברבעון הרביעי של 2017 צמחו בכ-21.2% להכנסות שיא של כ-366.5 מיליון דולר, בהשוואה לכ-302.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי המאוחד ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בכ-20.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-22.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי המאוחד ברבעון נפגע מהירידה ברווח התפעולי של סאפיינס מכ-5.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד לכ-1.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017 (על בסיס IFRS), וזאת: (1) כתוצאה מיישום תכנית רה-ארגון וחסכון בעלויות שהחלה סאפיינס ברבעון השני בעקבות הפסקת פרויקט פיתוח משמעותי כפי שדווח בעבר ו-(2) בעקבות הארכת לוחות זמנים של פרויקט הטמעה משמעותי לבקשת הלקוח. העלויות בגין יישום התוכנית לרה-ארגון וחיסכון בעלויות והארכת לוחות הזמנים שתוארו לעיל הסתכמו בכ-4.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי ובכ-8.1 מיליון דולר בשנת 2017 כולה. בנטרול איחוד תוצאותיה של סאפיינס, גדל הרווח התפעולי של פורמולה בכ-7.0% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המאוחד לבעלי מניות פורמולה ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בכ-5.6 מיליון דולר, או 0.37 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לכ-6.0 מיליון דולר, או 0.40 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון נפגע בכ-1.0 מיליון דולר עקב שערוך התחייבויותיה הפיננסיות של פורמולה, וזאת לעומת הכנסות מהפרשי שער של 1.1 מיליון דולר שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד.
בנטרול הפרשי השער משערוך התחייבויותיה הפיננסיות השיקליות של פורמולה, גדל הרווח הנקי של פורמולה בכ-36% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עיקר תוצאות שנת 2017
ההכנסות המאוחדות בשנת 2017 צמחו בכ-22.2% לכ-1.35 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-1.11 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי המאוחד בתקופה הסתכם בכ-73.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-88.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי המאוחד בשנת 2017 נפגע מהירידה ברווח התפעולי של סאפיינס מכ-24.8 מיליון דולר בשנת 2016 לרווח תפעולי של כ-1.1 מיליון דולר בשנת 2017 (על בסיס IFRS), וזאת: (1) כתוצאה מתהליך האינטגרציה עם StoneRiver; (2) כתוצאה מיישום תכנית רה-ארגון וחסכון בעלויות שהחלה סאפיינס ברבעון השני בעקבות הפסקת פרויקט פיתוח משמעותי כפי שדווח בעבר ו-(3) בעקבות הארכת לוחות זמנים של פרויקט הטמעה משמעותי לבקשת הלקוח. בנטרול איחוד תוצאותיה של סאפיינס, גדל הרווח התפעולי של פורמולה בשנת 2017 בכ-14% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המאוחד לבעלי מניות פורמולה בשנת 2017 הסתכם בכ-11.2 מיליון דולר, או 0.74 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לכ-22.4 מיליון דולר, או 1.49 דולר למניה בדילול מלא, בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי המאוחד מיוחסת בעיקר ל: (1) ירידה ברווח הנקי של סאפיינס מכ-19.8 מיליון דולר בשנת 2016 לכ-0.7 מיליון דולר בשנת 2017, ו-(2) הוצאות מימון בגין שערוך התחייבויותיה הפיננסיות השקליות של פורמולה, שהסתכמו בכ-6.5 מיליון דולר ב-2017, בהשוואה ל-0.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
בנטרול איחוד התוצאות של סאפיינס והוצאות המימון בגין שערוך ההתחייבויות הפיננסיות השיקליות של פורמולה, גדל הרווח הנקי של פורמולה בכ-27.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

נכון ל-31 בדצמבר 2017, מחזיקה פורמולה מערכות במניות מטריקס (49.5%), סאפיינס (48.14%), מג'יק (47.12%), מיכפל (100%),TSG IT(50%) ו- Insync Staffing Solutions(90%).

סך המזומנים, שווי מזומנים והשקעות בני"ע סחירים לזמן קצר ולזמן ארוך של הקבוצה במאזן המאוחד מסתכמים, נכון ל-31 בדצמבר 2017, בכ-260.8 מיליון דולר.

ההון העצמי של הקבוצה נכון ליום 31 בדצמבר, 2017 מסתכם בכ-772.9 מיליון דולר ומהווה 50% מסך המאזן.

נכון ל-31 בדצמבר 2017, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות החלות עליה בקשר עם התחייבויותיה.

פורמולה מערכות הינה אחת מקבוצות התוכנה הגדולות בישראל ובין היתר עוסקת במתן שירותי ייעוץ תוכנה, פיתוח מוצרי תוכנה קנייניים ואספקת פתרונות עסקיים מבוססי מחשב. הקבוצה, שמניותיה נסחרות בבורסות בתל-אביב ובניו-יורק, פועלת באמצעות החברות הציבוריות בקבוצה: מטריקס, מג'יק וסאפיינס.