תעשיית קרנות הנאמנות שוברת שיאים:גייסה החודש כ-7.5 מיליארד ₪

הקרנות הכספיות רושמות גיוסים מרשימים של כ-4.2 מיליארד ₪- הגיוס הגבוה ביותר מאז יולי 2011
קרנות אג"ח קונצרני בראש טבלת הגיוסים לאחר שרשמו גיוסים של כ-1.9 מיליארד₪, המהווים כ-60% מכלל היצירות לקרנות המסורתיות.
המשקיעים מגדילים את החשיפה למניות - הקרנות המנייתיות גייסו בינואר כ-320 מיליון ₪- הגבוה ביותר בשנתיים האחרונות.

•מגמת הגיוסים לקרנות המסורתיות נמשכת: שנת 2013 נפתחה עם גיוסים נאים של כ-3.25 מיליארד ש"ח ₪ - עלייה של כ-10% בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם.

•קרנות אג"ח קונצרני רושמות עלייה חדה של כ-60% בקצב הגיוסים, זאת, לאחר שגייסו כ-1.9 מיליארד ₪, הגבוה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

•קרנות אג"ח כללי מציגות את החודש החזק ביותר בשנה האחרונה עם גיוסים של כ-1.8 מיליארד ₪, עלייה של כ- 65% בקצב הגיוסים ביחס לחודש הקודם.

•מגמה מעורבת באפיק השקלי- מחד, גיוסי עתק של כ-4.2 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות ומנגד, פדיונות כבדים של כ-580 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות.

•קרנות אג"ח מדינה- "האפיק המגייס ביותר בקרב הקרנות המסורתיות ב-2012 " פתח את השנה עם פדיון חודשי של כ-140 מיליון ₪.

•"אפקט ינואר"- בחודש ינואר נרשמו גיוסים חיוביים ב-9 מתוך 11 השנים האחרונות, כאשר בסיכום שנתי, רק 7 מתוך 11 השנים הסתכמו עם גיוסים חיוביים.

אירועי השבוע החולף, ובכללן התפטרותו של סטנלי פישר מתפקידו וההתחממות בגזרה הסורית, האטו אמנם את קצב הגיוסים, בעיקר בקרנות המסורתיות (כ-360 מ' ₪ בלבד), אבל לא מנעו גיוסי שיא בחודש ינואר.

סיכום חודש ינואר 2013 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות

תעשיית קרנות הנאמנות פתחה את 2013 "בסערה" לאחר שגייסה בחודש ינואר ב-7.5 מיליארד ₪, זאת, לעומת גיוסים של כ-860 מיליון ₪ בדצמבר. הקרנות הכספיות שהחלו ליהנות מפטור בדמי המשמרת בבנקים, גייסו החודש כ-4.2 מיליארד ₪ אשר ברובו הגיע, כנראה, מהפיקדונות בבנקים ומקרנות מק"מ בודד. מבין הקרנות המסורתיות בלטו החודש קרנות אג"ח קונצרני וכללי לאחר שגייסו ביחד כ-3.7 מיליארד ₪, כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.

גיוסי עתק בקרנות הכספיות על חשבון קרנות מק"מ בודד ופיקדונות: הקרנות הכספיות גייסו החודש כ-4.2 מיליארד ₪- הגיוס הגבוה ביותר מאז יולי 2011. ומנגד, פדיונות כבדים של כ-580 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות.

אגרות החוב הקונצרניות ממשיכות במגמה החיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש עליות של עד כ-0.3%, מדד אג"ח קונצרני כללי הוסיף כ-1% לערכו. המשך המגמה החיובית באגרות החוב הקונצרניות , בשילוב הריבית הנמוכה (1.75%) וחוסר האטרקטיביות באפיקים הסולידיים, הביאה את המשקיעים להגדיל את החשיפה לקרנות הקונצרניות בכ-2 מיליארד ₪ - האפיק המגייס ביותר לחודש מבין הקרנות המסורתיות.

עלייה של כ-65% בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח כללי: קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 90/10 וכו', גייסו החודש כ-1.8 מיליארד ₪- הגיוס הגבוה ביותר בשנה האחרונה.

 חודש ינואר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות : מדד ת"א 25 ות"א 100 ירדו ב כ-0.7% וכ-0.2% בהתאמה. מנגד, עליות שערים של כ-1.3% וכ-4.2% במדד ת"א 75 ובמניות יתר. מבין הקרנות המנייתיות1 בלטו החודש קרנות מניות חו"ל שגייסו החודש כ-220 מיליון ₪. זאת, בעקבות העליות הנאות שנרשמו במדדי ה- NASDQ וה- S&P500 (4% ו 5% בהתאמה). קרנות מניות ישראל גייסו כ-100 מיליון ₪ מתוכם כ-15 מיליון ₪ בקרנות הגמישות.

אגרות החוב הממשלתיות פתחו את השנה בירידות שערים: מדד ממשלתי כללי ירד החודש בכ-0.8% בהובלת הגלילים והשחרים הארוכים שהתממשו בכ-1.4% כ"א. בעקבות כך, נרשמו החודש פדיונות של כ-140 מיליון ₪ בקרנות אג"ח מדינה זאת לעומת גיוסים של כ-700 מיליון ₪ בחודש הקודם.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-31.01.13 כ-178.2 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-138.3 מיליארד שקל.