המשקיעים לא לוקחים סיכון : 8 מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר בחודש מאי הן קרנות כספיות/שקליות קצרות

במקום ה-1 בגיוסים במאי 2012 הקרן "פסגות (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל" עם גיוס של כ-330 מיליון ₪, והיא תופסת גם את המקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה עם גיוס של כ-1.1 מיליארד ש"ח.
•השחיקה בדמי-הניהול מתגברת: בחודש מאי הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.4%, כאשר 10 הקרנות המגייסות גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.25%,בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-1.1%.

•במקום ה-1 בפדיונות במאי 2012 הקרן "דש (00) כספית פרימיום" עם פדיון חודשי של כ-210 מיליון ₪. במקום ה-1 בפדיונות מתחילת השנה הקרן " מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ" עם פדיון של כ-1.4 מיליארד שקל.

•טבלת 10 הקרנות המגייסות של חודש מאי כוללת בעיקר קרנות באפיק השקלי: 6 קרנות כספיות שקליות, 2 קרנות שקליות (מק"מ בודד) ו-2 קרנות אג"ח מדינה. כל הקרנות אינן חשופות למניות.

•טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש מאי כוללת 6 קרנות אג"ח מסוגים שונים שמתוכן ל-4 קרנות ישנה חשיפה מנייתית ו-4 קרנות כספיות שקליות.


•"מועדון המיליארד" של תעשיית קרנות הנאמנות גדל ל-15 קרנות, עם הצטרפותן של 2 קרנות מבית פסגות: "פסגות (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל","פסגות ((0A אג"ח מדינה ללא מניות" וקרן נוספת- אי.בי.אי(00) מק"מ. בסה"כ מנהלות קרנות אלו כ-36 מיליארד ₪, או כ-23.6% מסך נכסי קרנות הנאמנות.

•בסיכום חודש מאי כ-70% מהקרנות רשמו פדיונות.

•אלטשולר שחם הוא המגייס הבולט בקרנות המסורתיות בחודש מאי, לאחר גיוס של כ-380 מיליון ₪ . בצד השני, אי.בי.אי ואקסלנס פדו כ-210 ו כ-190 מיליון ש"ח בהתאמה, והן הפודות הגדולות בקרנות המסורתיות בסיכום חודש מאי.

סיכום מאי 2012 – קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

•הקרן המגייסת לחודש מאי 2012, פעם שלישית ברציפות היא הקרן " פסגות (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל " עם גיוס של כ-330 מיליון ₪ , במקום ה-1 בפדיונות החודש, הקרן "דש (00) כספית פרימיום" עם פדיון של כ-210 מיליון שקל.

•טבלת 10 הקרנות המגייסות לחודש מאי מכילה החודש, כאמור, קרנות אג"ח בלבד וללא חשיפה למניות, כאשר 8 מהקרנות המגייסות מייצגות את האפיק השקלי: 6 קרנות כספיות, 2 קרנות שקליות ו-2 קרנות אג"ח מדינה כללי, כאשר לעומת חודש קודם, החודש לא נכנסה אף קרן קונצרנית. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש מאי מכילה קרנות אג"ח מסוגים שונים: 4 קרנות כספיות שקליות, 3 קרנות אג"ח כללי,קרן שקלית, קונצרנית וקרן אג"ח מדינה.


•קרנות ללא חשיפה למניות גייסו בחודש מאי כ-5.2 מיליארד ₪ וזאת לעומת גיוסים של כ-2.4 מיליארד ש"ח באפריל- את העלייה החדה בגיוסים ניתן ליחס לחזרתם של המשקיעים לאפיקים הסולידיים בעקבות הירידות במדדי המניות. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו פדיון של כ-0.5 מיליארד ₪- לעומת גיוס של כ-20 מיליון באפריל, וקרנות עם חשיפה של עד 30% למניות איבדו כ-280 מיליון ₪ לעומת פדיון קטן של כ-25 מיליון באפריל.

•בסיכום חודשי ניתן לראות, כי נמשכת הירידה בדמי הניהול של הקרנות המגייסות והם עמדו על כ-0.4% בלבד (בממוצע משוקלל), ומנגד ניתן לראות מגמה הפוכה בקרנות הפודות שבהן עמד הממוצע המשוקלל בדמי הניהול על כ-1.1%.

•ל"מועדון המיליארד" נכנסו 3 קרנות חדשות ומספרן עלה ל-15 וכתוצאה מכך עלה סך הנכסים המנוהלים במועדון המיליארד לכ-36.1 מיליארד ₪- גידול של כ-3.4 מיליארד ₪ בחודש מאי .

•בסיכום חודש מאי רשמו כ-70% מקרנות הנאמנות פדיונות. לעומתן, בקרנות שרשמו את הגיוסים הגבוהים ביותר החודש: הקרנות הכספיות (1.2 מיליארד ₪ ) וקרנות אג"ח מדינה (1.1 מיליארד ₪ ), נרשמו גיוסים בכ-50% ובכ-60% מהקרנות בהתאמה.