מנכ"ל משרד האוצר ליו"ר דירקטוריון חברת החשמל בעניין יישום מתווה הפתרון התזרימי לחברה‎

בהמשך לדיווח מיידי מיום 21 במרס 2012 (מס' אסמכתא 2012-01-074757) בעניין מצבה התזרימי של חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה").
מתכבדת החברה להודיע כי ביום 28 במאי 2012 התקבל בחברה מכתב ממנכ"ל משרד האוצר אל יו"ר דירקטוריון החברה בנושא יישום מתווה הפתרון התזרימי לחברה ("המכתב").



במסגרת המכתב, ובהמשך לדיונים שנערכו בין הנהלת החברה לבין משרד האוצר באשר למצוקה התזרימית בה נתונה החברה לאור המשבר החמור באספקת הגז הטבעי, מביא מנכ"ל משרד האוצר לידיעת יו"ר דירקטוריון החברה כי:



1. המדינה חוזרת ומאשרת כי תיתן ערבות, או פתרונות מימוניים אחרים, לגרעון התזרימי המצטבר של חברת החשמל הנובע מעלות הדלקים העודפת של החברה ובהתאם לצרכי תזרים המזומנים הנובעים מרכש דלקים אלו.


2. בהתאם לעיקרון בסעיף 1 לעיל, הממשלה תפעל בימים הקרובים להעמדת ערבות מדינה בסך 3 מיליארד ₪ לגיוס אגרות חוב בהנפקה לציבור על פי תשקיף בישראל, והכל בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת. בנוסף, תעמיד הממשלה פתרונות מימוניים בהתאם לעקרונות המתווה האמור בסעיף 1 לעיל בהיקף של כ 1.1 מיליארד ₪ וזאת בהתאם לצרכיה התזרימיים של החברה למימון עלות רכש הדלקים העודפת ובשים לב לכרית הביטחון הנדרשת


3. החברה תפעל כמיטב יכולתה להעמדת מקורות מימון נוספים במסגרת פעילות החברה השוטפת.