מחזיקי אגרות החוב של פתאל החזקות הביעו אמון בחברה

96% מהמחזיקים בסדרה ג' ו - 61% מהמחזיקים בסדרה ב' (5% מתחת לנדרש) הצביעו בעד דחיית הפעלת הקובננטים שקשורים לרווחיות.
96% מהמחזיקים בסדרה ג' ו - 61% מהמחזיקים בסדרה ב' (5% מתחת לנדרש) הצביעו בעד דחיית הפעלת הקובננטים שקשורים לרווחיות.

דוד פתאל, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל פתאל החזקות "רשת מלונות פתאל צמחה ב - 20 שנים האחרונות עקב בצד אגודל ובדרך צלחה לא מעט משברים . כל מי שהאמין בחברה במהלך צמיחתה זכה בריביות ותשואות גבוהות על ההשקעה ולכן בבואנו לדבר עם הבנקים וגם עם מחזיקי אג"ח סדרה ג' , הם היו קשובים לבקשות שלנו.

הירידה ברווח של החברה (ה - EBITDA) לא נוצרה בעקבות התנהלות לא נכונה של החברה, היא נוצרה בשל נגיף הקורונה בלבד שהפך לבעיה כלל עולמית.

בשיחות שקיימנו עם מחזיקי האג"ח הבנו שהם מאמינים בחברה, בפעילותה בהנהלתה ובעובדיה ויודעים שהחברה עשתה כל שביכולתה כדי להתמודד עם המשבר, אבל זה לא הפריע לאחדים לנצל את ההזדמנות לשפר את הרווחים .

בואו נזכור, הכסף הנוסף שהם מבקשים, הוא הכסף של אותו עובד שיכול להיות מפוטר מחר, כי הם לא נתנו יד להצלת המשק.

אני חושב שבעיתות משבר, כולם צריכים לשים יד להמשך צמיחתה של הכלכלה ומקור פרנסתם של אלפי עובדים. אין לי ספק שאחרינו חברות נוספות יודיעו על אי עמידה בקובננטים השנה וכולי תקווה שעם החברות הסולבנטיות, המשקיעים יהיו מצד אחד סובלניים יותר ומצד שני יפעלו באחריות כלפי כספי החוסכים.

חלק קטן מהשותפים שלנו להצלחה באג"ח סדרה ב', ראה באתגר הניצב מולנו הזדמנות לשפר את התשואה שלהם בשנה הקרובה ולא אישר את דחיית הפעלת הקובננטים.

אני רוצה להדגיש, לא ביקשנו הנחה (תספורת) ולא ביקשנו דחייה של התשלומים בשנה הקרובה. ביקשנו דבר אחד בלבד, שלא יבקשו פרעון של האג"ח בגלל אי עמידה באחד מהתנאים - ירידה ברווח, ובתמורה העלנו את הריבית בהתאם להסכם של החברה עם המחזיקים, שמסתכמת בעוד כ - 11 מיליון שקל בשנה הקרובה.