סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

שבוע חזק לקרנות המסורתיות שהציגו גיוסים של כ-1.34 מיליארד ₪ השבוע
מיקי סבטליץ: זאת לאחר, גיוסים של כ-870 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות אל מול כ-480 מיליון ₪ בקרנות המחקות. מנגד, המשך מגמת פדיונות בקרנות הכספיות שאיבדו השבוע כ-940 מיליון ₪ נוספים.
בראש המגייסות השבוע: קרנות אג"ח כללי (800 מיליון ₪) וקרנות אג"ח מדינה (424 מיליון שקל).
הבולטות בגיוסים בקרנות המחקות הן: קרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל (150 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדדי מדינה (130 מיליון ₪).

שבוע המסחר התאפיין השבוע במגמה חיובית. מדדי המניות סיכמו את השבוע עם עליות שערים נאות. כמו כן נרשמו עליות שערים גם במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. הקרנות המסורתיות גייסו השבוע כ-1.35 מיליארד ₪ - זינוק של כ-50% בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש הגיוסים בקרנות המסורתיות מסתכמים בכ-2.5 מיליארד ₪, מתוכם כ-1.7 מיליארד ₪ נותבו לקרנות המנוהלות וכ-0.8 מיליארד ₪ לקרנות המחקות. מרבית הגיוסים מתחילת החודש התרכזו בקרנות אג"ח כללי וקרנות אג"ח מדינה שגייסו כ-2.1 מיליארד ₪, המהווים כ-80% מכלל הגיוסים בקרנות המסורתיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', רשמו השבוע גיוסים של כ-800 מיליון ₪ - זינוק חד של כ-70% בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים ב-1.4 מיליארד ₪.

• אגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה חיובית - מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים נאות מאוד של עד כ-0.9%, ובהמשך, מדד קונצרני כללי עלה ב-0.6%. למרות התשואות הנאות, קרנות אג"ח קונצרני רשמו עלייה של כ-50% בקצב הפדיונות הממוצע לעומת השבוע הקודם שהסתכם בכ-80 מיליון ₪. מתחילת החודש הקרנות הקונצרניות רשמו פדיונות של כ-110 מיליון ₪, המורכבים מפדיונות של כ-210 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, ומנגד גיוסים של כ-100 מיליון ₪ בקרנות המחקות.

• הקרנות המנייתיות1 סיכמו את השבוע עם גיוסים של כ-220 מיליון ₪ - עלייה של כ-20% בקצב גיוסים הממוצע לעומת השבוע הקודם, המתחלקים שווה בשווה בין קרנות מניות בחו"ל לבין קרנות מניות בישראל וגמישות. כ-60% מכלל הגיוסים בקרנות המנייתיות1 השבוע נותבו לקרנות המחקות. מתחילת החודש הגיוסים בקרנות המנייתיות1 הסתכמו ב-480 מיליון ₪.

• אגרות החוב הממשלתיות רושמות השבוע עליות שערים: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה של 0.4% בהובלת הצמודים לטווח ארוך שזינקו ב-1%. בעקבות התשואות הנאות קצב הגיוסים הממוצע בקרנות אג"ח מדינה הכפיל את עצמו לעומת השבוע הקודם והסתכם בגיוסים של כ-420 מיליון ₪ השבוע, וכ-0.7 מיליארד ₪ מתחילת החודש, המתחלקים לכ-500 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות וכ-200 מיליון ₪ בקרנות מחקות.

• התחזקות הפדיונות באפיק השקלי: הקרנות הכספיות רשמו השבוע פדיונות של כ-1 מיליארד ₪ - זינוק של כ-65% בקצב הפדיונות הממוצע לעומת השבוע הקודם. בהמשך לכך, פדיונות של כ-150 מיליון ₪ נרשמו השבוע בקרנות השקליות- זינוק חד בקצב הפדיונות הממוצע לעומת השבוע הקודם.

• קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע עלייה קלה בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבוע הקודם. זאת, לאחר שגייסו כ-150 מיליון ₪, כאשר מתחילת החודש הגיוסים באפיק מסתכמים בכ-300 מיליון ₪.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-19.04.15 כ-264.2 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-227 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-37.2 מיליארד ₪.