מלונות דן רשמה עלייה של 12.8% ברווח הנקי מתחילת השנה ל-127.3 מיליון שקל

לעומת 112.9 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד; הכנסות החברה מתחילת השנה הגיעו ל-768.1 מליון שקל לעומת 593 מליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של 29.5%
עמי הירשטיין, מנכ"ל חברת מלונות דן, הציג היום את סיכום התוצאות הכספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2010.

להלן פרוט התוצאות העסקיות לתקופת הדו"ח:

הכנסות
הכנסות הקבוצה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ- 768.1 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 593 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (עלייה של כ- 29.5%).

ברבעון השלישי הסתכמו הכנסות הקבוצה לסך של כ- 286.2 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 246.8 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (עלייה של 15.9%).

הכנסות הפעילות המלונאית הסתכמו לסך של 673.8 מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת סך של כ- 572.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (עלייה של 17.7%).

הכנסות הפעילות המלונאית ברבעון השלישי הסתכמו לסך של כ- 255.2 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 226.4 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (עלייה של 12.7%).

העלייה בהכנסות הפעילות המלונאית נובעת בעיקרה מגידול משמעותי בלינות תיירים במלונות הרשת. יש לציין כי הרבעון הראשון של שנת 2009 הושפע מהותית לשלילה ממבצע "עופרת יצוקה" ומהמשבר הכלכלי בארה"ב ובאירופה.

רווח תפעולי לפני פחת ומימון
דירקטוריון החברה והנהלתה בוחנים את רווחיות הפעילות המלונאית לפי הרווח התפעולי לפני פחת ומימון.

בתקופת הדוח הסתכם הרווח התפעולי לפני פחת ומימון של הפעילות המלונאית בסך של כ- 199 מיליוני ש"ח (שיעור של 29.6%) לעומת סך של כ- 164.9 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד (שיעור של 28.8%).

ברבעון השלישי הסתכם הרווח התפעולי לפני פחת ומימון של הפעילות המלונאית בסך של כ- 76.2 מיליוני ש"ח (שיעור של 29.8%) לעומת סך של כ- 73.3 מיליוני ש"ח (שיעור של 32.4%) ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול ברווח התפעולי לפני פחת ומימון נובע מהגידול בהכנסות של הפעילות המלונאית.

מימון

בתקופת הדוח היו לחברה הכנסות מימון נטו בסך של כ- 2.6 מיליוני ש"ח לעומת הוצאות מימון נטו בסך של כ- 8.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

השינוי בהוצאות המימון נובע בעיקרו משינוי שער החליפין של השקל אל מול הדולר.
בתקופת הדוח תוסף השקל אל מול הדולר ב- 2.9% לעומת 1.2% בתקופה מקבילה אשתקד. לפיכך רשמה הקבוצה הכנסות מימון בגין הפרשי שער בסך של כ- 12.9 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-1.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי תוסף השקל אל מול הדולר בשיעור של 5.4% לעומת זאת ברבעון השלישי אשתקד תוסף השקל אל מול הדולר בשיעור של 4.1%.

ברבעון השלישי רשמה הקבוצה הכנסות מימון בגין הפרשי שער בסך של כ- 15.9 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 9.5 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי אשתקד.

עונתיות
בפעילות מגזר השירות המלונאי ישנה מגמת עונתיות. העונתיות מאופיינת בכך שברבעון הראשון וברבעון הרביעי מחזורי ההכנסות נמוכים מאלו שברבעון השני והשלישי.

נזילות
במהלך תקופת הדוח נבעו לחברה עודפי מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ- 98.3 מיליוני ש"ח. כמו כן נבעו לחברה עודפי מזומנים מפעילות מימון בסך של כ- 129 מיליוני ש"ח. עודפי מזומנים אלו שימשו לחלוקת דיבידנד בסך של כ- 40.6 מיליוני ש"ח ולהשקעה בנכסים קבועים בסך של כ- 223.3 מיליוני ש"ח (מתוכם סך של כ- 170.4 מליון ש"ח עבור רכישת מלון דן ירושלים).

מקורות המימון

ליום 30 בספטמבר 2010, עיקר מקורות המימון של החברה נובע מהונה העצמי בסך של כ-802.8 מיליוני ש"ח ומהלוואות מתאגידים בנקאיים בסך כולל של כ-541.8 מיליוני ש"ח.

עמי הירשטיין אמר עם פרסום התוצאות: "תוצאות הרבעון השלישי משקפות את העלייה בתנועת התיירות בתקופת הקיץ והחגים. עלייה זו מוכיחה שוב את רמת העונתיות הגבוהה של הענף אשר מושפעת מגורמים רבים ומגוונים.

תוצאות התקופה מוכיחות את התועלת שבהשקעה שנעשתה בשנים האחרונות בתחום השיווק, ומצדיקות את הצורך להמשיך ולהגביר פעולות אלו כדי לבסס את ישראל כיעד תיירותי. בנוסף, ברבעון זה השלמנו את רכישת מלון "ריג'נסי" והחל מ-1 באוגוסט נקרא המלון "דן ירושלים". זהו המלון הרביעי של רשת דן בעיר וה-14 בארץ. עם השלמת הרכישה גדלה מצבת החדרים ברשת דן ל-3,874 חדרים."