סיכום חודשי של מיטב דש - תשואות תעשיית קרנות הנאמנות

מיטב דש: תעשיית קרנות הנאמנות השיגה למשקיעים בפתיחת שנת 2017 תשואה חיובית משוקללת של 0.2%.
השנה נפתחה בסימן הקרנות המנייתיות שהניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר מבין שאר האפיקים של עד כ-0.55% בהובלת הקרנות הגמישות.

• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש ינואר היא הקרן "פסגות B4 שווקים מתעוררים
INDEX PLUS מוגנת מט"ח", קרן קטנה מאוד, שעלתה ב-6.04%.
• בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3" לאחר
שירדה בכ-12.29%.

קרנות מניות בארץ סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 0.55%. בתוך קבוצה גדולה זו, הקרנות שבלטו לטובה בתשואות היו קרנות מניות ת"א 75 וקרנות מניות ת"א יתר שעלו ב-2.75% וב-3.25% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו היו קרנות מניות ת"א 100 עם תשואה שלילית ממוצעת של 1.4%, וקרנות מניות ת"א 25 עם תשואה שלילית של 4%.

קרנות מניות בחו"ל סיכמו את ינואר עם תשואה חיובית של 0.5%. הקרנות שבלטו לחיוב היו קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו החודש ב-4.7%, וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-3.85%. בלטו לרעה קרנות ארה"ב חשופות מט"ח, שסבלו גם מחולשת הדולר, עם תשואה שלילית של 0.65%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל השיגו תשואה נמוכה במעט המסתכמת ב-0.25%.
לעומת זאת, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% למניות רשמו את התשואה החיובית הגבוהה ביותר באפיק הנאמדת ב-0.4%.


קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית משוקללת של כ-0.55% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שסיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו עם תשואה משוקללת של 1.25%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו אף הן תשואה של 0.55% החודש.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ינואר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של כ-0.2%. לעומת זאת, קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת זעירה של 0.05%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות השיגו תשואה חיובית מעט גבוהה יותר העומדת על 0.15%.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.7% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל חשופות ונקובות מט"ח שירדו ב-1.35%. תשואה זו מושפעת גם מהיחלשות הדולר כלפי השקל .

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר 2017 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל בדגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים ומקרנות מניות בישראל המתמחות במניות במדד היתר.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר 2017 מורכבת מקרנות מניות בישראל, בדגש על קרנות המתמחות במניות במדד ת"א 25 וקרנות ממנופות ואסטרטגיות על המעו"ף.