סיכום חודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

גיוס של 1.8 מיליארד ₪ בקרנות המסורתיות המנוהלות, פדיון של 265 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ו-730 מיליון ₪ בכספיות, ובסה"כ 805 מיליון שקל.

בחודש ינואר:

קרנות אג"ח כללי: פותחות את השנה בראש טבלת הקרנות המגייסות עם גיוס מרשים (כ-2.180 מיליארד₪).
הקרנות המנייתיות:(כולל הגמישות) מגייסות החודש סכום של כ-965 מיליון ₪, ומעלות הילוך בקצב הגיוסים.
קרנות אג"ח חברות: מעלות משמעותית את קצב הגיוסים מהחודשים האחרונים: כ-640 מיליון ₪.

קרנות אג"ח מדינה: פודות סכום גבוה מאוד של כ-1.24 מיליון ₪,
חודש ינואר הסתיים במגמה מעורבת במדדי המניות בארץ ובאירופה, בעוד מגמה חיובית ציינה את שוקי המניות בארה"ב. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את החודש בעליות שערים, ואילו אגרות החוב הממשלתיות הציגו מגמה שלילית. למרות המגמה המעורבת בשווקים, חודש ינואר הסתיים בגיוסים נאים בקרנות המסורתיות, המסתכמים בכ-1.535 מיליארד ₪ לעומת פדיון של כ-400 מיליון ₪ בחודש דצמבר. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (2.180 מיליארד ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-965מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רושמת גיוסים של כ-805 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-730 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-265 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 1.8 מיליארד ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בסיכום חודשי תשואה שלילית של עד כ-4.25% ואילו מדד ת"א 75 עלה ב-2.2%. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המנייתיות1 גייסו החודש סכום גבוה של כ-965 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-465 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-225 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 275 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו החודש גיוס מרשים מאוד של כ-2.180 מיליארד ₪. עלייה של יותר ממיליארד ₪ מחודש קודם. והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את ינואר במגמה חיובית נאה: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה חיובית נאה של עד 0.85%. בעקבות המומנטום החיובי שנוצר בשוק האג"ח, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות גם החודש לגייס סכום הנאמד בכ-640 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות רשמו החודש ירידות שערים - מדד ממשלתי כללי רשם החודש ירידה מתונה של 0.2%. בהמשך לעליית התשואות שנרשמה באגרות החוב הממשלתיות, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה נשמר מחודש שעבר והגיע לסכום של כ-1.24 מיליארד ₪.

פדיונות באפיק השקלי – עלייה בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות מחודש קודם לסכום של כ-730 מיליון ₪ החודש. הקרנות השקליות רשמו החודש פדיונות של כ-800 מיליון ₪, ירידה קלה בקצב הפדיונות מחודש דצמבר.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות המסתכמים לכ-200 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 31.01.17 כ-215.3 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-197.2 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-18.1 מיליארד ₪.