ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 19.5) ( חלק 2 )

יראה, 19/5/26

אבל מחר צריכים להתפרסם דוחות אנבידיה
אם אני מסתכל על סקטור השבבים ועל וול סטריט בכלל - אז לא אופתע בכלל בכלל אם דוחות אנבידיה יקפיצו את המדדים חזרה לשיאם
וכאן יש בעיה -
דבר ראשון - אין לי ספק שהשנה המדדים יחזרו לשיאם
דבר שני - בימים האחרונים יש לי רק ספק האם המימוש מטה יחריף את הטון לפני שהמדדים יחזרו לשיאם
אלא - שנכון ליום המסחר האחרון אני נוטה לאמר שדוחות אנבידיה יעשו טוב לשוק בפיק מעלה - וזו ממש הערכה בעירבון מוגבל

יש בעיה בתחום ה AI - שאף אחד לא יספר לכם סיפורים
הבעיה היא באיזון בין ההוצאה על תשתיות לבין ההכנסות מהתחום של החברות
חברות מוציאות כיום מאות מליארדי $ על תשתיות הבינה המלאכותית - הקמת דאטה סנטרים , מודלי אימון , חוזי חשמל, ועוד ועוד...
כל חברה שרוצה להרים את עצמה מכריזה על כניסה לתחום תשתיות הבינה המלאכותית - לא מזמן שמעתי על חברה שייצרה אסלות בוול סטריט שנכנסה לתחום.
מה יקרה אם השוק פתאום יבין שהוצאות על תשתיות עוקפות בסיבוב את ההכנסות ?
בוםםם - הוא יוציא את כל שוק הטכנולוגיה להתאוורר אי שם למטה
האם זה יגיע ? לדעתי בהחלט כן
האם זה מיידי ? אני בספק לגבי זה השנה או בטווח הזמן המיידי
כדאי לפקוע עיין על דוחות אנבידיה - שהיא תעבור אותם בשלום - הכל אמיתי - הרווחים חזקים וענקיים - השאלה היא רק האיזון והקצב של ההשקעות מול הרווחים - מספיק שיתעורר חשד קטן של "היי היי לאן אתם רצים" ואז השוק יצא לאיורור למטה קצת עמוק בפרט כאשר חמש מניות או קצת יותר מריצות את השוק לבדן בחודש האחרון

לסיכום :
אני יודע שתהיה חזרה מעלה במדדים בוול סטריט לשיאם ומחיקת כל ירידה
אני מתלבט אם השנה או ממש מיידית החל מממחר ומחרתיים
אני לא יודע מתי תפרוץ מלחמה - אבל תרחיש כזה טורף את כל הקלפים מחדש ומצריך הערכה מחודשת
יש לשים לב על כל תחום ה AI לטווח הבינוני - הוצאת אויר חייבת להתרחש בתחום גם אם הוא עדיין צריך ויכול לעלות עוד קצת

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
4270 עד 4370
הארביטראז שלילי קל
הסנטימנט מוול סטריט לא חד משמעי אבל בנטיייה שלילית
השאלה כיצד ידברו הבנקים הבוקר - לא הסנטימנט מוול סטריט ולא הארבירטאז
היום הזה בהחלט יכול להיות חיובי בחלקו
אבל הכיוון היה ונשאר מטה בהתאם לרמות שציינתי לעיל

כללי :

הנפקת SpaceX של אילון מאסק מתקרבת
מדובר לפי הערכות על ההנפקה הגדולה בהיסטוריה לפי שווי של 1.75 עד 2 טריליון $
טסלה קצת סובלת מההנפקה הזו ממגוון סיבות - אבל כולן לטווח קצר -
מי שרוצה להרחיב אופקים שיצפה בניתוח של פורבס לגבי ההנפקה והשפעותיה :
Forbes SpaceX IPO Tesla Elon Musk analysis 2026

עדכונים בהמשך...

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות