ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 3.2 ) ( חלק 1 )

יראה, 3/2/26

בוקר יום שלישי 3.2.2026

אתחיל את הסקירה בכך שטעיתי אתמול בהערכה לטווח הקצרצר
דיברתי על המעו"ף במונחים של 3900
בפועל הוא ירד לאזור 3950 אבל הסתובב חזרה מעלה
אומנם כבר כתבתי שיחזור לשיאו אבל ממש לא חשבתי שיעשה את זה כמעט אתמול ובטח לא כשסטיית התקן קפצה אתמול גם היא
המעו"ף חזר אתמול כמעט לשיאו כאמור
כשאני מסתכל עליו כעת אני משפשף עיניים כי כמו שזה נראה הוא עשוי לסמן את יעד 4200 בקירוב - לא יאומן אבל זה קרוב לקבל וודאות מסויימת
מדד 90 + מדד הנדל"ן לא ישבו בשקט - הם ביצעו סוג של היפוך מהתחתית - אחליט בהמשך היום באם לחזור לנדל"ן חלקית
ואחרי כל פרץ האופטימיות הזו צריך גם לאמר - הירידות יגיעו השנה עם התיכנות לטווח של שבועות קדימה בלבד

וול סטריט ביצעה חזיון תעתועים אתמול
גם במקרה הזה סברתי שה S&P יבצע מירידה לרמה מסויימת לא דרמתית אבל בפועל מהר מאוד הוא התהפך מעלה
הסיבה לתעתוע הזה היא הודעה של טראמפ על סוג של הסכם סחר מול הודו ונימה של התקרבות בין ארה"ב להודו כשטראמפ בעצם מנסה להעביר אותה לצד של הטובים
השוק למעשה שם בצד את השבתת הממשל ודו"ח התעסוקה שכנראה לא יפורסם ביום שישי
ה S&P שוב מתקרב ל 7000 ומדד הפחד אני חייב לאמר קצת מפריע לי
ברקע אתייחס לדוחות פלנטיר ולמצבה של אנבידיה -
ראשית - על רקע עליית השוק אתמול אנבידיה רחוקה ממונטום עולה והיא ירדה אתמול כמה אחוזים ולא רק היא אלא מיקרוסופט ופלנטיר שבאופן כללי לא נראית טוב ועוד ...
אבל מספיק שאפל נתנה עלייה של 4% יחד עם AMD וגוגל ואמזון וסקטורים אחרים ( יש מפת חום לזה)
אנבידיה -
עומדת על 186$
החשד שלי הוא שנראה אותה השנה ברמות מחירים של 140 עד 150 $
ברקע שמועה כלשהי על כך שאנבידיה איננה מרוצה מ OpenAi ושלא תשקיע בה 100 מליארד $
מי שכן מקבלת מחמאות היא AMD שמוגדרת על ידי אנליסטים כקניה או קניה חזקה
אני שותף לזה בהסתייגות מסויימת - אם AMD עומדת כעת על 246$
לא אופתע לראות אותה חותרת ל 340$
ומכאן אני עובר לפלנטיר -
פלנטיר פרסמה דוחות לאחר הסגירה - השוק מרוצה ופלנטיר קופצת באפטר משהו כמו 11%
כאן הזמן לציין שבעירבון מוגבל אני לא מרוצה ממנה ולא קונה את הקפיצה הזו
פלנטיר תקפוץ היום ל 160$ אבל החשד שלי הוא שבדומה לאנבידיה היא תרד השנה ל 120$
חשוב להדגיש שעברתי על הדוחות כולל הדברים של המנהלים שם - הכל נראה פגז כולל ההערכות ל 2026 - אבל למדתי לא להתרשם יותר מידי כאשר זה לא תואם את התנהגות המשקיעים
מכאן אני עובר לסאנדיסק - ( SNDK )
למיטב ידיעתי והבנתי סאנדיסק היא יצרנית זכרונות מחשוב
אם אנבידיה מייצרת את המוח החושב אז סאנדיסק מייצרת את הזיכרון ( Flash )
אם אנבידיה היא הכוכבת אז סאנדיסק היא התשתית
מודלים של AI זקוקים לכמויות אדירות של נתונים כדי ללמוד ...צריך הרי לאחסן אותם איפשהוא וכאן באה סאנדיסק - מחיר המניה נראה מצויין - מתוח מאוד אבל מצויין - עיקר הזינוק שלה הגיע בחודשיים האחרונים ואין לי כמעט ספק שאת אזור 700/800 $ היא תשיג ללא קושי מהותי
אבל מניות שמתוחות כך האידאל הוא לחכות לאיורור שלהן