ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 27.8 )

יראה, 27/8/25

בוקר יום רביעי 27.8.2025 - מחר פקיעה חודשית

נתחיל עם המעו"ף -
מדד המעו"ף כמעט והשיג אתמול את 3070 - אל דאגה הוא ישיג את הרמה הזו ויכנס לטריטוריה של 3070/80 שעליה צפוי לו מאבק
אתמול דיברתי על יעד כללי של 3200 למעו"ף
זה לא יעד הזוי או לא ראילי - למעשה הוא מאוד ריאלי
למעשה גם אם נראה נסיגה במדד ללא התבססות מעל 3070/80 היעד הזה ישאר ריאלי
היתי שמח לראות את סקטור הנדל"ן + מדד 90 מיישר קו ...אבל זה מתעכב
את המעו"ף סוחבים על הגב סקטור הביטוח והבנקים
מבט על הבנקים - מדד הבנקים עומד כעת סביב 7600
אני יכול לאמר שיעד 8000 לבנקים הוא מאוד ריאלי - כלומר כ 5% מהמיקום הנוכחי
זה קורה אחרי שדיברתי אתמול על קרן העושר הנורווגית שסיימה למכור את הבנקים בארץ והם פשוט שמו קצוץ לאורך תקופת המכירה
אם נצרף לזה את טבע שנראה שמסמנת גם היא יעד משמעותי - אז לדבר על 3200 במעו"ף זה ממש לא הזוי כולל עד לסוף השנה

האם נזכה לראות הורדת ריבית ראשונה בישראל עד לסוף ספטמבר ??
זו שאלה קשה - בנק ישראל לא רומז על זה
איפה נמצאת התשובה ?
אצל יו"ר הפד בארה"ב
כבר הסברתי בסקירות קודמות מה הבעיה עם הצפי להורדת ריבית בספטמבר
רוצים לקבל יטותר וודאות לגבי זה ?
תעקבו אחרי הנתון שיפורסם ביום שישי - נתון ה PCE - נתון האינפלציה המועדף על הפד
אם הפד נתן עדיפות לשוק העבודה וסיכון המיתון על פני האינפלציה ...ובכך הוא מכוון להורדת ריבית מתוך הנחה שכל עלייה באינפלציה כעת היא מוגבלת ונקודתית אז כל נתון שיפורסם מהיום ולשבועיים שלושה הקרובים בנושא האינפלציה בפרט הוא נתון שצריך להסתכל עליו ב 7 עיניים - יש לו השלכות גם על האפשרות להוריד ריבית בספטמבר בארה"ב וגם בישראל

אתמול עלה ה S&P כ 0.4% לקראת דוחות אנבידיה
גם אנבידיה עלתה בקטנה לאזור 180$ כאשר כבר הערכתי אותה עד 220$
אבל שום דבר מזה לא מחייב איך יראו הדוחות ואיך יגיב השוק אליהם
הדוחות יפורסמו רק אחרי הסגירה בלילה - כלומר מחר אנחנו יכולים לראות קפיצה במדדים או להיפך ...כולל אצלנו שזה בכלל יהיה יום פקיעה חודשי
מניית Nvidia עלתה בכ-35% עד כה השנה למרות הגבלות אמריקאיות על מכירות שבבים לסין
הסיכון העיקרי שיש לעקוב אחריו הוא הידרדרות במומנטום הרווחים - כולל בדו"ח שיפורסם היום - זו הנקודה הכי רגישה

הזהב -
ההערכה שלי נשארת חיובית

הביטקוין + האיתריום -
ההערכה שלי נשארת חיובית

הנפט -
אם האיחוד האירופי יפעיל את נשק יום הדין הכלכלי נגד איראן אז מחיר הנפט צפוי לקפוץ
קשה לי לאמר אם יופעל הנשק הזה - אני נוטה לאמר שלא

דולר/שקל -
חוזר על ההערכה שלי שהדולר יתחזק משמעותית מול השקל ( כנראה בטווח הבינוני - חודשים )

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
3056 עד 3070/80
הארביטראז חיובי מעל 0.35%
הסנטימנט מוול סטריט לא מפריע
הפתיחה גם אם תהיה שלילית או מדשדשת צריכה לקחת את המדד ל 3070 כולל קירבה ל 3080
מחר הוא יום פקיעה חודשי ולכן קצת קשה לאמר איך תיראה הסיומת או איך יתנהג המדד היום
אבל רוב הסיכויים שהוא צועד לעבר 3200 גם צאם יבצע נסיגה תחילה

כללי :

טאואר -

סטטוס החזק - לא עוצרת כאשר היא משיגה את היעד שלי - אבל מדובר על יעד ביניים
טאואר סביב 60$
אני מצפה ממנה ליעד של 70$ מינימום - לכן נישאר בסטטוס החזק
בטאואר יש צפי לצמיחה בהכנסות השנה

עדכונים בהמשך...

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה