ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 6.8 )

יראה, 6/8/25

בוקר יום רביעי 6.8.2025

אתמול פתח המעו"ף על האפס אבל עלה כמעט עד 2998
בזה נגמר הסיפור...
ראשית חשוב לאמר שהפתיחה בכל מקרה הייתה חלשה והיה בזה תמרור אזהרה קטן להמשך
היה מצופה מהמדד לפתוח חזק עד 3020 והוא לא ביצע את זה בפועל
בכל אופן עד לסיום הוא איבד גובה בהדרגה עד שסגר על 2945
מה שחשוב זה שהוא שבר את 2960
ציינתי ששבירה כזו תוביל אותו ל 2880 אולי כתחתית
מדד 90 היה חריף יותר וירד מעל ל 3% וזה ניכר לכל רוחב השוק
אבל בלט במיוחד בסקטור הנדל"ן והביטוח ואפשר לקרא לזה הוצאת אויר לאחר מומנטום חיובי משמעותי
בלטו לטובה המניות הביטחוניות וטאואר - טאואר וחלק מהביטחוניות בסטטוס החזק
סקטור התקשורת בעיקר גימגם
היום בזק כבר דיווחה דוחותיה ולא אופתע אם תפתח חיובי
אתמול היא סגרה על 620 - בסבירות גבוהה היא תחזור ל 640 מינימום כאשר יש לה אופק חיובי משמעותי עדיין ( בי סטטוס החזק )

מה גורם לשוק הישראלי לרדת ? אני מניח שזה קשור לפוליטיקה + התחממות וחשש מסויים מדרום ומצפון
ואחרי כל זה אני מדגיש - העלייה תחזור לשוק ובעוצמה
אבל הטווח הקצר קצרצר עודנו שלילי בלי קשר לפתיחה היום

2. וול סטריט פתחה בירוק
אבל מה ? עד לסיום ה S&P נחלש וסיים שלילי כמעט כחצי אחוז
לפני שמחפשים סיבות צריך לאמר שמראש קשה להתעלם מההתנהגות של סוף שבוע
העלייה ביום שני בפתיחת השבוע נראתה קצת מנותקת
ביום שבו פלנטיר מסיימת חזק המדדים יורדים שם...קצת מחשיד לטווח קצר אבל אנחנו באוגוסט אחרי הכל...חודש דרדלה

AMD דיווחה דוחותיה בלילה
החברה פספסה באופן קל את הצפי לרווח למניה - 0.48 $ במקום 0.49 $
מצד שני היא עקפה את תחזית ההכנסות
ועוד מצד שני גם בתחזית שלה לרבעון השלישי היא עוקפת את הצפי של האנליסטים
סה"כ צריך לזכור שהיא נפגעה בגלל האיסור על היצוא לסין של שבבי AI
האיסור הזה בוטל - אני משאיר לה את ההערכה החיובית שנתתי לה אתמול
בתגובה לדוחות היא מראה על ירידה צפויה קצת חריפה בפתיחה של מעל ל 6%
אני רואה בכל ירידה בה כרגע הזדמנות ( בעירבון מוגבל )

ובכל זאת מה הוביל לירידה במדדים בלילה
ראשית נתוני המקרו לא משהו...אחרי דו"ח התעסוקה מגיע גם מדד ה ISM ומאכזב גם הוא
העניין הזה של הנתונים מצביע על האטה בפעילות הכלכלית
האטה כזו אומנם היא שישו ושימחו עבור כל מי שרוצה הורדת ריבית
אבל מצד שני זה מאוד מעלה את החשד לסוג של סטגפלציה בהמשך ( במידה והאינפלציה תעלה במקביל)

נושא המכסים גם הוא חם ובוער
טראמפ יכניס איזו תוכנית מדורגת חדשה ומאיימת ביום חמישיט
כתוצאה מכך יש מרוץ לסגירת עסקאות...שוויץ למשל
מצד שני הודו מקבלת מכה לא נעימה ונוצר רושם שהיא מתרחקת מארה"ב לטובת הרוסים
יש לקחת בחשבון שזה סוג של אסטרטגיה שארה"ב תקרב אותם חזרה
סין כנראה תקבל הארכה נוספת

עוד נקודה היא סקטור התרופות
טראמפ לוחץ חזק להורדת מחירי התרופות
בטווח הקצר האמצעים שהוא נוקט יובילו לעליית מחירים אבל בהמשך אולי זה יועיל
בכל מקרה חברות התרופות כנראה יפגעו במידה כזו או אחרת

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
2920 ואולי 2900 ועד 2948
הארביטראז שלילי כמעט חצי אחוז
הסנטימנט מוול סטריט אגדיר קצת נייטראלי אבל בנטייה שלילית - הסגירה השלילית בלילה קצת מאוזנת בחוזים
המעו"ף בכל מקרה ימשיך לדעתי מטה גם אם יפתח חיובי היום במקרה

כללי :

עדכונים בהמשך...

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה