ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 23.7 )

יראה, 23/7/25

בוקר יום רביעי 23.7.2025 יום לפקיעה החודשית

הבוקר הזה נפתח עם חדשות טובות
טראמפ מכריז על הסכם סחר "מאסיבי" עם יפן ( כלשונו)
הדד ליין של ה 1 לאוגוסט מתקרב ויפן מיהרה לסגור את הפינה - זה טוב שאירופה תבודד
זה טוב לכלכלה האמריקאית
- מכסי הרכב בטוקיו יופחתו ל-15% - מ-25% הנוכחיים המוטלים אגב על פני כל המדינות, יצוא הרכב לארה”ב הוא אבן יסוד בכלכלת יפן, ומהווה 28.3% מכלל המשלוחים בשנת 2024
- בנוסף לדברי טראמפ - יפן תשקיע 550 מיליארד דולר בארצות הברית, ארה”ב ”תקבל 90% מהרווחים”.
- ההסכם ייצור "מאות אלפי משרות" בארה"ב, בין היתר הודות להתחייבות של יפן לייבא מכוניות, משאיות, אורז ומוצרים חקלאיים נוספים מארה"ב
- ההכרזה על ההסכם אושררה גם מצד צוות המשא ומתן היפני במילים "המשימה הושלמה"
- עוד הוסיף טראמפ - יפן וארה”ב גם מסכמות עסקה נוספת הקשורה לגז טבעי נוזלי

אבל צדה את עיניי אמירה נוספת של טראמפ - אמירה סתומה מבלי לפרט...
" יש לנו עסקה עם אירופה שתגיע מחר "
בין אם אתם מאוהדיו או מבקריו של טראמפ הוא עשה כאן מהלך היסטורי של קרוב ל 100 שנה שאף נשיא לא העיז לפניו לבצע אותו

טראמפ הכריז על סטארגייט זמן קצר לאחר השבעתו בינואר .
מדובר על תוכנית להשקעה של 500 מליארד $
ומדובר על אחד מפרויקטי התשתית השאפתניים ביותר בהיסטוריה של ארה”ב
בפרויקט הזה מעורבות Softbank ו OpenAI + Oracle
איך זה קשור להסכם עם יפן ?
טאמפ משתמש בהסכם הסחר כדי לקדם את הנושא מאחר ו SoftBank Corp הוא קונצרן יפני גדול שבסיסו בטוקיו
הוא מתמקד בניהול השקעות. הקבוצה משקיעה בעיקר בחברות הפועלות בענפי הטכנולוגיה
היא גם מנהלת את קרן הון סיכון, קרן ויז'ן, בעלת הון נכסים של כ-100 מיליארד דולר
בקיצור -
גם בנקודה הזו טראמפ מקווה לקצור דיוידנדים

ביפן -
תרמה לחתימת ההסכם המשבר הפוליטי שקיים שם
ראש הממשלה כנראה דחף לחתימה
מניות הרכב היפני רושמות זינוקים חדים היום

ה S&P סיים אתמול חיובי קל אופטימי למרות הירידה שנראתה
מדד הנסדאק סיים שלילי כחצי אחוז
החוזים על המדדים חיוביים אבל לא משתוללים כלל בירוק אלא סולידיים בהמתנה לדוחות חברות הטכנולוגיה
הביטקוין והאיתריום - יש מצב שלגל העולה הנוכחי הם לא אמרו את המילה האחרונה מעלה
הזהב על סף פריצה מעלה וקביעת יעד חדש של 3800$ לאונקיה

מדד המעו"ף אומנם נסוג אתמול אבל סיים אופטימי עדיין
ציינתי מידי יום שהבנקים יובילו אותו חזרה מעלה וזה מה שהתרחש אתמול ושלשום אם כי עדיין לאט
מדד הבנקים שעומד על 7350 עוד צריך להתרומם מינימום 200 נקודות מעלה
מדד 90 קצת יותר חשוב ואתמול הוא סגר קצת שלילי לאחר שנסוג
ארצה לראות אותו דוהר קצת יותר מהר ומביא איתו את מדד הנדל"ן ל 1700
מדד הנדל"ן הוא כעת סביב 1400

השוק ממתין לדוחות חברות הטכנולוגיה הראשונות היום
עד עכשיו השוק צפה בדוחות מניות הפיננסים ועוד כל מיני
אבל העונה הזו תקום ותיפול על הדוחות של סקטור הטכנולוגיה
השוק רוצה לוודא שההייפ סביב בינה מלאכותית הוא יותר מסתם באזז - זו אגב תקווה שכל עונה אני שומע עליה מחדש
הבעיה היא שהעונה הנוכחית זה לא סתם תקווה - ככל שהשוק מטפס ומוצא לו שיא חדש אז הוא מגלה רגישות יתר לדוחות הטכנולוגיה שמובילים אותו
אני מדבר בעיקר על סקטור השבבים והבינה המלאכותית והרבה פחות על חברה כמו אפל שיושבת לה בצד ואוכלת תפוח
אז היום ידווחו טסלה + אלפבית ( חברת האם של גוגל )
נראה לי שאת השוק יעניין יותר איפה עומדת גוגל ואלפאבית
טסלה ואלפאבית הן שתי חברות הטכנולוגיה הראשונות שידווחו - ועד שהגורילות הבאמת חשובות ידחחו אז שתי אלה ממקדות אליהן את העיניים....מוטב שהן לא יאכזבו בגיזרת הבינה המלאכותית כי יש דיבורים בשוק על בועות טכנולוגיה מהעבר

הסבירות שתהיה דרמה לגבי המכסים החל מה 1 לאוגוסט - פוחתת
טראמפ מפזר אופטימיות לגבי הסכם סחר מול אירופה
כדאי מאוד שהוא יעמוד במילתו ולא תיווצר דרמה
שר האוצר האמריקאי אמר שהממשל מעדיף את איכות הסכמי הסחר על פני עצם עריכתם
לכן יש יותר נוקשות מצד הממשל האמריקאי ...ומצד שני יש התבצרות גם בעמדה האירופית
ומצד שלישי ישנה הכרזה שלא תהיה גמישות בתאריך הדד ליין ה 1 לאוגוסט

בא נאמר ככה -
אם עד ה 1 לאוגוסט לא ייחתמו הסכמים הזהב ירוץ מעלה
אם כן ייחתמו הסכמים....נצטרך לראות איך יתנהג הזהב

האיתריום -
כבר נתתי לו הערכה והוא קרוב להשלים אותה
כלומר צריך קצת להיזהר מולו כרגע
אבל זה נכון שהוא מסוגל להתקרב ל 4000$ ואולי אולי 5000$
מה דחף אותו מעלה ?
ככל הנראה חברות מוסיפות כעת את'ריום למאזנים שלהן - אבל לא צריך לעשות מזה יותר מידי - כן צריך לחשוד שהוא הגיע לאזור בו הוא עשוי לגלות עייפות
הביטקוין בכל מקרה לא אמר את המילה האחרונה מעלה
ועדיין אני סבור שיעדו הוא 145000$

עין על הדולר מול השקל -
אני חוזר ואומר - מעריך שהדולר יחזור להתחזקות משמעותית מול השקל לעבר 3.6 שקלים ומעלה

טווח מסחר להיום המדד המעו"ף:
3025 עד 3060/70
הארביטראז לא כל כך משמעותי
את הסנטימנט מוול סטריט אגדיר חיובי
על הנייר המעו"ף אמור לפתוח חיובי כאשר ברקע הפקיעה החודשית מחר
המדד אמור להמשיך ולחתור לעבר שיאו האחרון אזור 3060/70
במקרה והפתיחה תפתיע ותהיה שלילית אני אצפה שהוא ימחק אותה ויתקדם לעבר 3050
ברקע צריך גם לקחת בחשבון הסכם אולי מול חמאס ...אם כי הסבירות לזה לא נראית גבוהה

כללי :

עדכונים בהמשך...

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה