| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 96.61 | 96.61 |
0.03
|
-0.03
|
10.46
| כוון |
2B
| 93.7 | 12/12/19 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 154.12 | 154.12 |
0.04
|
-0.01
|
13.32
| כוון |
2D
| 41.7 | 12/12/19 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 254.49 | 254.49 |
-0.02
|
0.15
|
15.92
| כוון |
2B
| 61 | 12/12/19 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 150.55 | 150.55 |
0.05
|
-0.09
|
6.92
| כוון |
0B
| 13.6 | 12/12/19 | |
| כוון גמישה | פטורה | 281.69 | 281.69 |
0.26
|
0.01
|
34.43
| כוון |
4D
| 76.6 | 11/12/19 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 175.08 | 175.08 |
-0.01
|
-0.20
|
6.93
| כוון |
0B
| 15.3 | 12/12/19 | |
| כוון ישראל | פטורה | 181.37 | 181.37 |
-0.26
|
0.59
|
33.85
| כוון |
4B
| 16.7 | 12/12/19 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 199.33 | 199.33 |
0.24
|
-0.33
|
25.06
| כוון |
2B
| 9.6 | 11/12/19 | |