| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 99.43 | 99.43 |
0.05
|
0.94
|
4.94
| כוון |
2B
| 93.7 | 20/10/21 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 165.94 | 165.94 |
0.05
|
0.94
|
6.44
| כוון |
2D
| 41.7 | 20/10/21 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 269.87 | 269.87 |
0.04
|
1.21
|
6.10
| כוון |
2B
| 61 | 20/10/21 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 153.11 | 153.11 |
0.03
|
0.29
|
4.20
| כוון |
0B
| 13.6 | 20/10/21 | |
| כוון גמישה | פטורה | 351.79 | 351.79 |
0.36
|
2.82
|
14.47
| כוון |
4D
| 76.6 | 19/10/21 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 178.54 | 178.54 |
0.09
|
0.65
|
4.06
| כוון |
0B
| 15.3 | 20/10/21 | |
| כוון ישראל | פטורה | 215.04 | 215.04 |
0.10
|
3.19
|
13.67
| כוון |
4B
| 16.7 | 20/10/21 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 261.22 | 261.22 |
0.66
|
4.08
|
11.79
| כוון |
2B
| 9.6 | 19/10/21 | |