| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 171.49 | 171.49 |
0.16
|
-1.10
|
-5.29
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 26/05/22 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 137.72 | 137.70 |
-0.41
|
0.19
|
2.62
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 25/05/22 | |
| דש אג"ח | פטורה | 148.77 | 148.77 |
0.44
|
-2.52
|
-5.25
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 26/05/22 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 126.93 | 126.93 |
0.59
|
-4.51
|
-5.69
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 26/05/22 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 105.79 | 105.79 |
-
|
0.01
|
0.01
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 25/05/22 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 127.27 | 127.26 |
0.30
|
-0.97
|
-7.41
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 25/05/22 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 64.22 | 64.22 |
0.63
|
-3.37
|
-6.44
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 26/05/22 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| דש מניות יתר | פטורה | 934.39 | 934.39 |
-0.92
|
-10.08
|
-9.85
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 25/05/22 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 114.77 | 114.77 |
0.20
|
-1.27
|
-1.47
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 26/05/22 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 128.90 | 128.90 |
0.16
|
-1.43
|
-3.24
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 26/05/22 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 178.82 | 178.82 |
0.29
|
-1.83
|
-4.66
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 26/05/22 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 337.97 | 337.97 |
0.37
|
-2.74
|
-3.74
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 26/05/22 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 137.68 | 137.68 |
0.49
|
-2.81
|
-5.98
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 26/05/22 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 121.38 | 121.38 |
0.11
|
-1.07
|
-4.90
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 26/05/22 | |
| שוהם גמישה | פטורה | 352.27 | 352.24 |
0.46
|
-5.90
|
-11.16
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 49.1 | 25/05/22 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 105.01 | 105.01 |
0.24
|
-2.38
|
-3.12
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 26/05/22 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 137.34 | 137.34 |
0.56
|
-2.88
|
-7.15
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 26/05/22 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 126.57 | 126.57 |
0.52
|
-3.98
|
-7.77
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 26/05/22 | |
| תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר | פטורה | 123.70 | 123.70 |
0.50
|
-3.86
|
-6.18
| דש קרנות נאמנות |
00
| 63.8 | 26/05/22 | |