| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 181.28 | 181.28 |
-0.03
|
0.63
|
1.30
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 09/07/20 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 140.64 | 140.64 |
-0.35
|
0.80
|
-0.96
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 08/07/20 | |
| דש אג"ח | פטורה | 139.03 | 139.03 |
-0.28
|
1.00
|
-0.77
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 09/07/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 115.14 | 115.14 |
-0.77
|
3.46
|
-13.12
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 09/07/20 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 105.75 | 105.75 |
-
|
0.02
|
0.61
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 08/07/20 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 130.56 | 130.56 |
0.17
|
1.09
|
1.19
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 08/07/20 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 59.68 | 59.68 |
0.12
|
0.93
|
-2.28
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 09/07/20 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| דש מניות יתר | פטורה | 579.38 | 579.33 |
-0.76
|
2.40
|
-5.73
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 08/07/20 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 112.82 | 112.82 |
-0.14
|
0.97
|
-2.20
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 09/07/20 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 130.32 | 130.32 |
-0.04
|
0.12
|
-0.59
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 09/07/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 528.26 | 528.26 |
-0.39
|
1.80
|
-3.46
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 09/07/20 | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | 468.00 | 467.54 |
0.24
|
2.10
|
-11.16
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | 08/07/20 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 174.98 | 174.98 |
-0.28
|
1.58
|
-3.25
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 09/07/20 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | 113.57 | 113.57 |
-0.11
|
0.34
|
-1.07
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | 09/07/20 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 324.28 | 324.28 |
-0.22
|
0.86
|
-3.38
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 09/07/20 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 132.11 | 132.11 |
-0.05
|
0.40
|
-2.54
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 09/07/20 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 123.52 | 123.52 |
-0.16
|
1.06
|
-1.02
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 09/07/20 | |
| שוהם גמישה | פטורה | 306.94 | 306.92 |
0.53
|
5.45
|
7.19
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 49.1 | 08/07/20 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 100.99 | 100.99 |
-0.01
|
-0.42
|
-3.14
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 09/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 133.11 | 133.11 |
-0.21
|
1.37
|
-3.42
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 09/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 122.66 | 122.66 |
-0.76
|
1.57
|
-4.13
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 09/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר | פטורה | 115.90 | 115.90 |
-0.46
|
1.89
|
-7.02
| דש קרנות נאמנות |
00
| 63.8 | 09/07/20 | |