| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 178.76 | 178.76 |
-0.17
|
-0.28
|
-1.61
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 25/10/21 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 139.06 | 139.06 |
-
|
-0.84
|
1.31
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 21/10/21 | |
| דש אג"ח | פטורה | 155.67 | 155.67 |
0.05
|
0.80
|
5.45
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 25/10/21 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 134.98 | 134.98 |
0.27
|
1.30
|
9.46
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 25/10/21 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 105.82 | 105.82 |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 21/10/21 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 137.69 | 137.68 |
-
|
-0.20
|
-0.22
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 21/10/21 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 67.54 | 67.54 |
0.15
|
1.20
|
7.51
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 25/10/21 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| דש מניות יתר | פטורה | 998.24 | 998.24 |
-
|
5.47
|
33.78
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 21/10/21 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 116.59 | 116.59 |
-
|
0.22
|
2.06
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 25/10/21 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 133.20 | 133.20 |
0.08
|
0.31
|
1.92
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 25/10/21 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 186.80 | 186.80 |
0.05
|
0.41
|
3.64
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 25/10/21 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 349.65 | 349.65 |
0.24
|
1.12
|
4.91
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 25/10/21 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 144.33 | 144.33 |
0.12
|
0.92
|
5.40
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 25/10/21 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 126.48 | 126.48 |
-0.10
|
-0.15
|
0.41
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 25/10/21 | |
| שוהם גמישה | פטורה | 389.90 | 389.87 |
-
|
4.07
|
15.42
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 49.1 | 21/10/21 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 108.58 | 108.58 |
0.22
|
0.76
|
5.85
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 25/10/21 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 146.05 | 146.05 |
0.12
|
0.91
|
5.82
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 25/10/21 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 137.35 | 137.35 |
0.31
|
1.29
|
7.69
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 25/10/21 | |
| תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר | פטורה | 131.96 | 131.96 |
0.21
|
1.13
|
7.94
| דש קרנות נאמנות |
00
| 63.8 | 25/10/21 | |