| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| יובנק 10/90 | פטורה | 203.01 | 203.01 |
0.22
|
0.33
|
4.09
| יובנק |
1B
| 5.9 | 17/10/19 | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,850.72 | 2,850.58 |
0.18
|
0.38
|
7.19
| יובנק |
2B
| 640.6 | 17/10/19 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 131.83 | 131.83 |
0.11
|
0.23
|
5.04
| יובנק |
00
| 121.4 | 17/10/19 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 260.18 | 260.18 |
0.15
|
0.60
|
10.07
| יובנק |
2B
| 22 | 16/10/19 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 224.01 | 224.00 |
0.12
|
0.33
|
5.45
| יובנק |
2B
| 132.6 | 17/10/19 | |
| יובנק כספית | פטורה | 123.23 | 123.23 |
0.02
|
-0.06
|
5.28
| יובנק |
00
| 242.8 | 17/10/19 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 967.84 | 967.84 |
0.03
|
0.05
|
4.12
| יובנק |
00
| 29.7 | 17/10/19 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | 109.31 | 109.31 |
0.42
|
1.14
|
-2.91
| יובנק |
0D
| 36.8 | 16/10/19 | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 1,924.69 | 1,924.14 |
0.39
|
0.76
|
11.04
| יובנק |
4D
| 21 | 16/10/19 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 465.54 | 465.54 |
0.04
|
-0.03
|
4.63
| יובנק |
1A
| 259 | 17/10/19 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 132.52 | 132.52 |
0.08
|
0.39
|
4.63
| יובנק |
1A
| 224.5 | 17/10/19 | |
| מגדל אגח חברות תזרימיות ו/או AA ומעלה 0-3 | פטורה | 110.73 | 110.73 |
0.10
|
-0.01
|
3.00
| יובנק |
00
| 179.2 | 17/10/19 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 179.12 | 179.12 |
0.13
|
0.35
|
5.46
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 16/10/19 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 163.15 | 163.14 |
0.14
|
0.21
|
5.64
| יובנק |
1B
| 24.8 | 17/10/19 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 132.57 | 132.57 |
0.14
|
0.24
|
8.50
| יובנק |
1D
| 59.6 | 17/10/19 | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | 109.10 | 109.10 |
-0.06
|
0.01
|
0.28
| יובנק |
4D
| 43.4 | 17/10/19 | |
| מודוס מניות כללי | פטורה | 147.52 | 147.52 |
0.19
|
2.87
|
16.06
| יובנק |
4B
| 0.1 | 17/10/19 | |