| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| יובנק 10/90 | פטורה | 205.18 | 205.18 |
0.03
|
-0.36
|
5.20
| יובנק |
1B
| 5.9 | 12/12/19 | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,900.83 | 2,900.70 |
0.11
|
0.50
|
9.07
| יובנק |
2B
| 640.6 | 12/12/19 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 131.85 | 131.85 |
0.03
|
-0.05
|
5.05
| יובנק |
00
| 121.4 | 12/12/19 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 263.81 | 263.81 |
0.03
|
-0.25
|
11.61
| יובנק |
2B
| 22 | 11/12/19 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 226.49 | 226.49 |
0.03
|
0.20
|
6.62
| יובנק |
2B
| 132.6 | 12/12/19 | |
| יובנק כספית | פטורה | 123.47 | 123.47 |
-0.01
|
-0.11
|
5.48
| יובנק |
00
| 242.8 | 12/12/19 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 965.17 | 965.17 |
0.01
|
-0.07
|
3.83
| יובנק |
00
| 29.7 | 12/12/19 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | 108.01 | 108.01 |
0.06
|
0.13
|
-4.07
| יובנק |
0D
| 36.8 | 11/12/19 | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 1,997.14 | 1,996.65 |
0.26
|
0.21
|
15.23
| יובנק |
4D
| 21 | 11/12/19 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 467.50 | 467.50 |
-0.01
|
-0.13
|
5.07
| יובנק |
1A
| 259 | 12/12/19 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 132.81 | 132.81 |
0.01
|
-0.10
|
4.86
| יובנק |
1A
| 224.5 | 12/12/19 | |
| מגדל אגח חברות תזרימיות ו/או AA ומעלה 0-3 | פטורה | 110.23 | 110.23 |
-0.05
|
-0.10
|
2.53
| יובנק |
00
| 179.2 | 12/12/19 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 179.39 | 179.39 |
0.07
|
0.08
|
5.62
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 11/12/19 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 164.74 | 164.74 |
0.08
|
-0.27
|
6.68
| יובנק |
1B
| 24.8 | 12/12/19 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 133.18 | 133.18 |
0.04
|
-0.28
|
9.00
| יובנק |
1D
| 59.6 | 12/12/19 | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | 109.32 | 109.32 |
0.01
|
-0.05
|
0.49
| יובנק |
4D
| 43.4 | 12/12/19 | |
| מודוס מניות כללי | פטורה | 152.01 | 152.01 |
0.05
|
-0.31
|
19.59
| יובנק |
4B
| 0.1 | 12/12/19 | |