| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 151.50 | 151.50 |
-0.04
|
-0.24
|
-4.92
| מיטב |
0A
| 24.8 | 05/04/20 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 87.70 | 87.70 |
-0.37
|
-0.71
|
-10.22
| איביאי |
00
| 96 | 05/04/20 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,239.05 | 1,239.05 |
-0.07
|
-0.36
|
-4.53
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 05/04/20 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 953.07 | 953.07 |
-0.16
|
-0.77
|
-12.35
| איביאי |
1A
| 237.2 | 05/04/20 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 127.88 | 127.88 |
-0.09
|
-0.23
|
-5.13
| איביאי |
1A
| 487.6 | 05/04/20 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 120.79 | 120.79 |
0.14
|
0.09
|
-2.60
| איביאי |
00
| 583.9 | 05/04/20 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 122.68 | 122.68 |
0.05
|
-0.20
|
-3.73
| איילון |
0A
| 375.8 | 05/04/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | 170.12 | 170.12 |
-0.01
|
-0.13
|
-4.28
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | 05/04/20 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 164.60 | 164.60 |
0.09
|
0.02
|
-2.19
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 05/04/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 170.84 | 170.84 |
0.07
|
-0.44
|
-4.36
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 05/04/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 127.38 | 127.38 |
2.13
|
2.10
|
0.23
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 02/04/20 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 120.56 | 120.56 |
0.10
|
-0.06
|
-2.79
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 05/04/20 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 956.34 | 956.34 |
-0.11
|
-0.35
|
-6.26
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 05/04/20 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 571.31 | 571.31 |
-0.27
|
-1.13
|
-6.68
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 05/04/20 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 124.83 | 124.83 |
-0.01
|
-0.43
|
-3.80
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 05/04/20 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 137.37 | 137.37 |
0.12
|
0.25
|
-2.00
| מיטב |
2B
| 13.5 | 05/04/20 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 157.66 | 157.66 |
-2.03
|
-4.45
|
-28.59
| מיטב |
1A
| 22.9 | 05/04/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 144.24 | 144.24 |
0.01
|
-0.11
|
-3.45
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 05/04/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.38 | 129.38 |
0.02
|
|
-0.85
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 05/04/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 110.77 | 110.77 |
0.07
|
0.05
|
-2.40
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 05/04/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 126.65 | 126.65 |
-0.02
|
-0.10
|
-2.97
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 05/04/20 | |
| גאון חושן | פטורה | 148.74 | 148.74 |
-0.11
|
-0.59
|
-4.90
| מיטב |
1A
| 104.8 | 05/04/20 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 113.68 | 113.68 |
-0.81
|
-1.30
|
-15.19
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 05/04/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 119.22 | 119.22 |
-0.37
|
-1.02
|
-10.76
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 05/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 158.83 | 158.83 |
0.08
|
-0.18
|
-3.01
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 05/04/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 146.29 | 146.29 |
0.13
|
0.08
|
-2.68
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 05/04/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 125.70 | 125.70 |
0.01
|
-0.37
|
-4.21
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 05/04/20 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 209.91 | 209.90 |
-0.11
|
-0.37
|
-7.83
| יובנק |
2B
| 132.6 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 106.14 | 106.14 |
-0.05
|
-0.16
|
-3.62
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 125.26 | 125.26 |
-0.08
|
-0.30
|
-4.18
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 107.25 | 107.25 |
0.09
|
-0.09
|
-2.54
| ילין לפידות |
00
| 103 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 99.30 | 99.30 |
-0.07
|
-0.27
|
-4.06
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 05/04/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 121.45 | 121.45 |
0.04
|
-0.39
|
-3.70
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 05/04/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 128.10 | 128.10 |
0.20
|
0.08
|
-2.12
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 05/04/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 123.75 | 123.75 |
-0.10
|
-0.38
|
-5.15
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 05/04/20 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 181.51 | 181.50 |
-0.44
|
-0.80
|
-6.02
| מגדל |
2A
| 4.1 | 05/04/20 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,482.02 | 2,482.02 |
-0.04
|
-0.09
|
-3.03
| מגדל |
0B
| 149.5 | 05/04/20 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | 179.39 | 179.39 |
-0.31
|
-0.79
|
-6.66
| מגדל |
0A
| 75.3 | 05/04/20 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 172.06 | 172.06 |
0.10
|
-0.01
|
-4.02
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 02/04/20 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 105.99 | 105.99 |
-0.17
|
-0.39
|
-3.96
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 05/04/20 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 109.51 | 109.51 |
-0.13
|
-0.34
|
-5.25
| מור |
1A
| 55.8 | 05/04/20 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 130.03 | 130.03 |
-0.19
|
-0.51
|
-6.78
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 05/04/20 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 49.43 | 49.43 |
0.06
|
-0.16
|
-3.74
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 05/04/20 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 118.61 | 118.61 |
-0.13
|
-0.59
|
-6.44
| סיגמא |
00
| 97 | 05/04/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 42.87 | 42.87 |
-0.33
|
-1.22
|
-4.71
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 05/04/20 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 126.16 | 126.16 |
-0.08
|
-0.75
|
-6.93
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 05/04/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 132.65 | 132.65 |
-0.15
|
-0.49
|
-4.83
| פסגות |
00
| 107.7 | 05/04/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 195.04 | 195.04 |
0.04
|
-0.03
|
-2.56
| פסגות |
0B
| 293.9 | 05/04/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.91 | 106.91 |
0.05
|
-0.07
|
-2.41
| פסגות |
0A
| 586.4 | 05/04/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,345.65 | 1,345.65 |
-0.30
|
-0.74
|
-9.31
| פסגות |
2B
| 208.1 | 05/04/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 89.65 | 89.65 |
-
|
0.45
|
-6.79
| פסגות |
0B
| 125.3 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 146.61 | 146.61 |
0.17
|
-0.12
|
-2.06
| פסגות |
0A
| 600 | 05/04/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 111.46 | 111.46 |
0.10
|
0.04
|
0.08
| פסגות |
0A
| 766.5 | 05/04/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 101.10 | 101.10 |
-0.32
|
1.24
|
-5.91
| פסגות |
1B
| 64.2 | 02/04/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 144.27 | 144.27 |
0.17
|
-0.12
|
-2.03
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 05/04/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 136.73 | 136.73 |
-0.60
|
-2.01
|
-10.31
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 05/04/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 144.31 | 144.31 |
0.01
|
-0.03
|
-2.18
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 05/04/20 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 120.84 | 120.84 |
0.17
|
-0.12
|
-2.03
| מיטב |
0A
| 256.3 | 05/04/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 101.92 | 101.92 |
-1.68
|
-3.55
|
-21.47
| מיטב |
2B
| 35.9 | 05/04/20 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 119.85 | 119.85 |
-0.44
|
-1.36
|
-8.28
| מיטב |
0A
| 17.1 | 05/04/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 101.20 | 101.20 |
0.31
|
0.26
|
-6.86
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 05/04/20 | |