| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 168.39 | 168.39 |
0.12
|
-0.11
|
0.68
| מיטב |
0A
| 24.8 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 114.21 | 114.21 |
0.20
|
-0.97
|
2.84
| איביאי |
00
| 96 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,258.19 | 1,258.19 |
0.16
|
-0.54
|
-0.19
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,196.85 | 1,196.85 |
0.05
|
-0.73
|
2.14
| איביאי |
1A
| 237.2 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 140.15 | 140.15 |
0.18
|
-0.88
|
0.42
| איביאי |
1A
| 487.6 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 112.54 | 112.54 |
0.24
|
-1.38
|
-2.04
| איביאי |
00
| 583.9 | 18/04/24 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 124.84 | 124.84 |
0.14
|
-0.70
|
-0.52
| איילון |
0A
| 375.8 | 18/04/24 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 165.55 | 165.55 |
0.16
|
-0.97
|
-0.74
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 18/04/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 179.89 | 179.89 |
0.13
|
-0.78
|
0.53
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 18/04/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 154.02 | 154.02 |
1.08
|
1.37
|
4.47
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 17/04/24 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 122.79 | 122.79 |
0.15
|
-0.77
|
-0.35
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 18/04/24 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,039.39 | 1,039.39 |
0.20
|
-1.07
|
-0.11
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 18/04/24 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 741.02 | 741.02 |
0.16
|
-0.83
|
2.60
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 18/04/24 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 166.25 | 166.25 |
-0.02
|
-1.64
|
2.81
| מיטב |
2B
| 13.5 | 18/04/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 237.27 | 237.27 |
0.82
|
-4.58
|
4.86
| מיטב |
1A
| 22.9 | 18/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 147.67 | 147.67 |
0.18
|
-0.95
|
-0.87
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 18/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 134.63 | 134.63 |
0.01
|
0.01
|
0.76
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 18/04/24 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| גאון חושן | פטורה | 164.30 | 164.30 |
0.24
|
-1.00
|
-0.23
| מיטב |
1A
| 104.8 | 18/04/24 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 166.47 | 166.47 |
-0.01
|
-0.97
|
4.06
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 18/04/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 142.07 | 142.07 |
0.15
|
-0.08
|
1.68
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 137.44 | 137.44 |
0.27
|
-1.38
|
-1.95
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 18/04/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 139.13 | 138.44 |
0.25
|
-0.73
|
-0.06
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 18/04/24 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 112.96 | 112.96 |
0.19
|
-1.08
|
-0.11
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 18/04/24 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 133.22 | 133.22 |
0.20
|
-1.22
|
-0.09
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 18/04/24 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 108.39 | 108.39 |
0.21
|
-1.03
|
-0.94
| ילין לפידות |
00
| 103 | 18/04/24 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 113.42 | 113.42 |
0.13
|
-0.02
|
1.28
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 18/04/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.41 | 126.41 |
0.22
|
-1.23
|
-0.32
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 18/04/24 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 126.91 | 126.91 |
0.13
|
-0.40
|
0.68
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 18/04/24 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 209.31 | 209.31 |
0.16
|
-1.04
|
0.88
| מגדל |
2A
| 4.1 | 18/04/24 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,561.45 | 2,561.45 |
0.28
|
-1.32
|
-1.35
| מגדל |
0B
| 149.5 | 18/04/24 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 189.55 | 189.55 |
0.15
|
-0.98
|
0.40
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 18/04/24 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.26 | 109.26 |
0.17
|
-0.81
|
-0.50
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 18/04/24 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 117.55 | 117.55 |
0.23
|
-0.82
|
0.17
| מור |
1A
| 55.8 | 18/04/24 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 151.55 | 151.55 |
0.02
|
-1.37
|
1.45
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 18/04/24 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.90 | 50.90 |
0.08
|
-0.10
|
0.55
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 18/04/24 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 138.32 | 138.32 |
0.07
|
-0.73
|
2.76
| סיגמא |
00
| 97 | 18/04/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 54.69 | 54.69 |
0.24
|
-1.42
|
1.47
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 18/04/24 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 139.72 | 139.72 |
0.17
|
-1.10
|
0.27
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 18/04/24 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.17 | 106.17 |
0.15
|
-0.94
|
-1.26
| פסגות |
0A
| 586.4 | 18/04/24 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 97.93 | 97.93 |
-0.25
|
-1.48
|
-0.73
| פסגות |
0B
| 125.3 | 17/04/24 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 137.85 | 137.85 |
0.25
|
-1.39
|
-1.95
| פסגות |
0A
| 600 | 18/04/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 103.64 | 103.64 |
0.18
|
-1.43
|
-2.07
| פסגות |
1B
| 64.2 | 17/04/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 135.67 | 135.67 |
0.24
|
-1.40
|
-1.97
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 18/04/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 151.72 | 151.72 |
0.11
|
-1.26
|
-0.22
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 18/04/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 113.72 | 113.72 |
0.24
|
-1.39
|
-1.94
| מיטב |
0A
| 256.3 | 18/04/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.19 | 107.19 |
0.23
|
-0.93
|
-0.93
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 18/04/24 | |