| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 159.16 | 159.16 |
-0.02
|
0.12
|
2.84
| מיטב |
0A
| 24.8 | 11/11/19 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 96.58 | 96.58 |
-0.18
|
0.07
|
6.14
| איביאי |
00
| 96 | 11/11/19 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,292.96 | 1,292.96 |
-0.02
|
-0.17
|
4.78
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 11/11/19 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,080.59 | 1,080.59 |
-0.16
|
-0.02
|
10.46
| איביאי |
1A
| 237.2 | 11/11/19 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 134.08 | 134.08 |
-0.10
|
-0.16
|
4.95
| איביאי |
1A
| 487.6 | 11/11/19 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 123.58 | 123.58 |
-0.03
|
-0.35
|
7.35
| איביאי |
00
| 583.9 | 11/11/19 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 127.37 | 127.37 |
-0.02
|
-0.13
|
3.87
| איילון |
0A
| 375.8 | 11/11/19 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | 176.38 | 176.38 |
-0.07
|
-0.43
|
4.96
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | 11/11/19 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 167.47 | 167.47 |
-0.03
|
-0.37
|
4.19
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 11/11/19 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 177.36 | 177.36 |
-0.07
|
-0.22
|
6.36
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 11/11/19 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 126.86 | 126.86 |
-
|
-0.82
|
1.20
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 07/11/19 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.41 | 123.41 |
-0.04
|
-0.27
|
5.82
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 11/11/19 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,015.62 | 1,015.62 |
-0.06
|
-0.08
|
5.16
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 11/11/19 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 607.69 | 607.69 |
-0.15
|
0.12
|
10.12
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 11/11/19 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 129.44 | 129.44 |
-0.03
|
-0.16
|
4.75
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 11/11/19 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 138.27 | 138.27 |
-0.26
|
-0.80
|
5.71
| מיטב |
2B
| 13.5 | 11/11/19 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 208.38 | 208.38 |
-1.24
|
-2.35
|
27.63
| מיטב |
1A
| 22.9 | 11/11/19 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 149.17 | 149.17 |
-0.03
|
-0.14
|
4.72
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 11/11/19 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.73 | 130.73 |
-0.01
|
-0.02
|
-0.39
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 11/11/19 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 113.19 | 113.19 |
-0.03
|
-0.24
|
4.56
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 11/11/19 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 130.23 | 130.23 |
-0.02
|
-0.16
|
4.50
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 11/11/19 | |
| גאון חושן | פטורה | 155.61 | 155.61 |
-0.06
|
-0.04
|
4.89
| מיטב |
1A
| 104.8 | 11/11/19 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 131.45 | 131.45 |
-0.12
|
0.47
|
11.26
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 11/11/19 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 133.96 | 133.96 |
-0.06
|
0.10
|
6.94
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 11/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.76 | 163.76 |
-0.01
|
-0.18
|
4.15
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 11/11/19 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 149.71 | 149.71 |
-0.04
|
-0.39
|
7.76
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 11/11/19 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 130.59 | 130.59 |
-0.12
|
-0.46
|
5.72
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 11/11/19 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 223.82 | 223.82 |
-0.12
|
0.06
|
5.37
| יובנק |
2B
| 132.6 | 11/11/19 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 110.09 | 110.09 |
-0.04
|
-0.08
|
3.40
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 11/11/19 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 130.31 | 130.31 |
-0.09
|
-0.29
|
5.51
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 11/11/19 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.93 | 109.93 |
-0.02
|
-0.17
|
4.06
| ילין לפידות |
00
| 103 | 11/11/19 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 103.57 | 103.57 |
-0.08
|
-0.06
|
1.69
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 11/11/19 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 125.55 | 125.55 |
-0.06
|
-0.13
|
4.87
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 11/11/19 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.38 | 130.38 |
-0.03
|
-0.26
|
4.48
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 11/11/19 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 130.03 | 130.03 |
-0.03
|
-0.19
|
5.35
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 11/11/19 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 191.76 | 191.76 |
-0.03
|
0.03
|
3.79
| מגדל |
2A
| 4.1 | 11/11/19 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,551.01 | 2,551.01 |
-0.03
|
-0.26
|
5.26
| מגדל |
0B
| 149.5 | 11/11/19 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | 191.01 | 191.01 |
0.01
|
0.25
|
3.82
| מגדל |
0A
| 75.3 | 11/11/19 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 178.90 | 178.90 |
-
|
-0.23
|
5.33
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 07/11/19 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 110.23 | 110.23 |
-0.01
|
-0.06
|
3.89
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 11/11/19 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 115.12 | 115.12 |
-0.08
|
-0.16
|
5.46
| מור |
1A
| 55.8 | 11/11/19 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 138.94 | 138.94 |
-0.12
|
-0.08
|
6.03
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 11/11/19 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 51.19 | 51.19 |
-0.04
|
-0.33
|
4.85
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 11/11/19 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 125.85 | 125.85 |
-0.09
|
0.04
|
4.60
| סיגמא |
00
| 97 | 11/11/19 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.83 | 44.83 |
-0.09
|
0.25
|
2.28
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 11/11/19 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 134.99 | 134.99 |
-0.16
|
-0.03
|
7.69
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 11/11/19 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 139.37 | 139.37 |
-0.03
|
-0.09
|
4.64
| פסגות |
00
| 107.7 | 11/11/19 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 200.51 | 200.51 |
-0.01
|
-0.24
|
3.29
| פסגות |
0B
| 293.9 | 11/11/19 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 109.81 | 109.81 |
-0.02
|
-0.21
|
3.63
| פסגות |
0A
| 586.4 | 11/11/19 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,475.91 | 1,475.91 |
-0.13
|
-0.09
|
6.21
| פסגות |
2B
| 208.1 | 11/11/19 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 95.98 | 95.98 |
-
|
0.02
|
6.17
| פסגות |
0B
| 125.3 | 07/11/19 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 148.48 | 148.48 |
-0.04
|
-0.45
|
7.92
| פסגות |
0A
| 600 | 11/11/19 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 112.00 | 112.00 |
-0.01
|
0.09
|
-1.03
| פסגות |
0A
| 766.5 | 11/11/19 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 107.29 | 107.29 |
-
|
-0.39
|
6.73
| פסגות |
1B
| 64.2 | 07/11/19 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 146.05 | 146.05 |
-0.05
|
-0.45
|
8.04
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 11/11/19 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 151.59 | 151.59 |
-0.03
|
0.16
|
7.79
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 11/11/19 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 147.19 | 147.19 |
-0.02
|
-0.17
|
5.09
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 11/11/19 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 122.32 | 122.32 |
-0.05
|
-0.46
|
8.02
| מיטב |
0A
| 256.3 | 11/11/19 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 124.93 | 124.93 |
-0.76
|
-0.47
|
18.61
| מיטב |
2B
| 35.9 | 11/11/19 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 130.69 | 130.69 |
-0.03
|
0.13
|
4.16
| מיטב |
0A
| 17.1 | 11/11/19 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 108.89 | 108.89 |
-0.01
|
-0.07
|
3.58
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 11/11/19 | |