| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 156.71 | 156.71 |
0.06
|
0.56
|
-1.65
| מיטב |
0A
| 24.8 | 06/08/20 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 94.00 | 94.00 |
0.03
|
1.40
|
-3.77
| איביאי |
00
| 96 | 06/08/20 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,273.89 | 1,273.89 |
0.02
|
0.12
|
-1.84
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 06/08/20 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,030.96 | 1,030.96 |
0.03
|
1.68
|
-5.18
| איביאי |
1A
| 237.2 | 06/08/20 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 131.83 | 131.83 |
0.02
|
0.42
|
-2.20
| איביאי |
1A
| 487.6 | 06/08/20 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 123.86 | 123.86 |
0.06
|
0.09
|
-0.13
| איביאי |
00
| 583.9 | 06/08/20 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 126.06 | 126.06 |
0.06
|
0.16
|
-1.08
| איילון |
0A
| 375.8 | 06/08/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 167.43 | 167.43 |
0.04
|
0.17
|
-0.51
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 06/08/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 178.37 | 178.37 |
0.04
|
0.29
|
-0.15
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 06/08/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 132.27 | 132.27 |
-0.23
|
0.41
|
4.08
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 05/08/20 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 124.03 | 124.03 |
0.02
|
0.10
|
0.01
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 06/08/20 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 997.95 | 997.95 |
0.04
|
0.57
|
-2.18
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 06/08/20 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 617.36 | 617.36 |
0.12
|
1.70
|
0.84
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 06/08/20 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 128.32 | 128.32 |
0.02
|
0.12
|
-1.11
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 06/08/20 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 140.57 | 140.57 |
-0.15
|
0.49
|
0.28
| מיטב |
2B
| 13.5 | 06/08/20 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 194.14 | 194.14 |
-0.59
|
3.59
|
-12.07
| מיטב |
1A
| 22.9 | 06/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.00 | 148.00 |
0.03
|
0.18
|
-0.93
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 06/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.31 | 129.31 |
-0.08
|
-0.09
|
-0.90
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 06/08/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 112.26 | 112.26 |
0.05
|
0.04
|
-1.08
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 06/08/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 129.08 | 129.08 |
0.05
|
0.11
|
-1.11
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 06/08/20 | |
| גאון חושן | פטורה | 154.40 | 154.40 |
0.05
|
0.38
|
-1.28
| מיטב |
1A
| 104.8 | 06/08/20 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 125.66 | 125.66 |
0.22
|
2.05
|
-6.25
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 06/08/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 125.39 | 125.39 |
0.01
|
0.70
|
-6.14
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 06/08/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 162.18 | 162.18 |
0.03
|
0.09
|
-0.96
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 06/08/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 150.39 | 150.39 |
0.07
|
0.13
|
0.05
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 06/08/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 129.22 | 129.22 |
0.03
|
0.21
|
-1.53
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 06/08/20 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 219.95 | 219.94 |
0.04
|
0.62
|
-3.42
| יובנק |
2B
| 132.6 | 06/08/20 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 108.30 | 108.30 |
0.02
|
0.29
|
-1.66
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 06/08/20 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 128.62 | 128.62 |
-
|
0.16
|
-1.61
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 06/08/20 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.54 | 109.54 |
0.03
|
0.08
|
-0.45
| ילין לפידות |
00
| 103 | 06/08/20 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 101.34 | 101.34 |
-
|
0.33
|
-2.09
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 06/08/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.83 | 124.83 |
0.01
|
0.10
|
-1.02
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 06/08/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.36 | 130.36 |
0.04
|
0.04
|
-0.39
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 06/08/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.55 | 127.55 |
0.05
|
0.22
|
-2.24
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 06/08/20 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 190.38 | 190.38 |
-
|
0.49
|
-1.42
| מגדל |
2A
| 4.1 | 06/08/20 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,543.77 | 2,543.77 |
0.06
|
0.24
|
-0.61
| מגדל |
0B
| 149.5 | 06/08/20 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | 188.95 | 188.95 |
0.07
|
0.60
|
-1.69
| מגדל |
0A
| 75.3 | 06/08/20 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 179.20 | 179.20 |
0.15
|
0.35
|
-0.04
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 05/08/20 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.17 | 109.17 |
0.06
|
0.30
|
-1.08
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 06/08/20 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 113.70 | 113.70 |
0.07
|
0.42
|
-1.63
| מור |
1A
| 55.8 | 06/08/20 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 135.82 | 135.82 |
-0.04
|
0.53
|
-2.63
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 06/08/20 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.51 | 50.51 |
0.06
|
0.12
|
-1.64
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 06/08/20 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 122.57 | 122.57 |
-0.04
|
0.23
|
-3.31
| סיגמא |
00
| 97 | 06/08/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.79 | 44.79 |
0.02
|
0.86
|
-0.44
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 06/08/20 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 133.49 | 133.49 |
-0.02
|
0.59
|
-1.53
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 06/08/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 137.84 | 137.84 |
0.06
|
0.30
|
-1.10
| פסגות |
00
| 107.7 | 06/08/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 199.35 | 199.35 |
0.05
|
0.15
|
-0.40
| פסגות |
0B
| 293.9 | 06/08/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.84 | 108.84 |
0.04
|
0.04
|
-0.65
| פסגות |
0A
| 586.4 | 06/08/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,424.51 | 1,424.51 |
0.04
|
0.76
|
-3.99
| פסגות |
2B
| 208.1 | 06/08/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 94.83 | 94.83 |
0.30
|
0.70
|
-1.40
| פסגות |
0B
| 125.3 | 05/08/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 151.38 | 151.38 |
0.03
|
0.05
|
1.13
| פסגות |
0A
| 600 | 06/08/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.94 | 113.94 |
0.04
|
0.05
|
2.31
| פסגות |
0A
| 766.5 | 06/08/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 107.61 | 107.61 |
0.08
|
0.61
|
0.15
| פסגות |
1B
| 64.2 | 05/08/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 148.99 | 148.99 |
0.03
|
0.03
|
1.17
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 06/08/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 147.87 | 147.87 |
0.18
|
1.02
|
-3.00
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 06/08/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 146.68 | 146.68 |
0.05
|
0.10
|
-0.57
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 06/08/20 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 124.80 | 124.80 |
0.02
|
0.05
|
1.18
| מיטב |
0A
| 256.3 | 06/08/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 114.93 | 114.93 |
-0.44
|
2.21
|
-11.44
| מיטב |
2B
| 35.9 | 06/08/20 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 126.42 | 126.42 |
0.07
|
0.72
|
-3.25
| מיטב |
0A
| 17.1 | 06/08/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 106.10 | 106.10 |
0.11
|
0.55
|
-2.35
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 06/08/20 | |