| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 162.93 | 162.93 |
0.12
|
-1.01
|
-1.52
| מיטב |
0A
| 24.8 | 26/05/22 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 104.72 | 104.72 |
0.50
|
-2.72
|
-3.94
| איביאי |
00
| 96 | 26/05/22 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,247.27 | 1,247.27 |
0.19
|
-2.20
|
-5.01
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 26/05/22 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,113.13 | 1,113.13 |
0.48
|
-3.16
|
-5.78
| איביאי |
1A
| 237.2 | 26/05/22 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 135.78 | 135.78 |
0.31
|
-1.84
|
-3.90
| איביאי |
1A
| 487.6 | 26/05/22 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 118.10 | 118.10 |
0.20
|
-2.34
|
-7.26
| איביאי |
00
| 583.9 | 26/05/22 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 124.48 | 124.48 |
0.20
|
-1.96
|
-5.01
| איילון |
0A
| 375.8 | 26/05/22 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 165.98 | 165.98 |
0.13
|
-1.27
|
-4.05
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 26/05/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 176.43 | 176.43 |
0.31
|
-1.99
|
-5.11
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 26/05/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 126.78 | 126.78 |
-0.07
|
-0.99
|
-0.35
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 25/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 121.57 | 121.57 |
0.21
|
-1.55
|
-3.86
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 26/05/22 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,021.18 | 1,021.18 |
0.34
|
-2.27
|
-5.24
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 26/05/22 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 689.56 | 689.56 |
0.57
|
-3.31
|
-4.93
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 26/05/22 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 153.69 | 153.69 |
0.67
|
-4.68
|
-4.59
| מיטב |
2B
| 13.5 | 26/05/22 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 275.75 | 275.75 |
2.02
|
-10.71
|
-6.15
| מיטב |
1A
| 22.9 | 26/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 147.83 | 147.83 |
0.16
|
-1.52
|
-4.11
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 26/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.95 | 129.95 |
0.05
|
-0.29
|
-0.15
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 26/05/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 127.66 | 127.66 |
0.21
|
-1.87
|
-4.33
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 26/05/22 | |
| גאון חושן | פטורה | 158.99 | 158.99 |
0.25
|
-1.90
|
-4.03
| מיטב |
1A
| 104.8 | 26/05/22 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 151.23 | 151.23 |
0.57
|
-3.19
|
-3.42
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 26/05/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 132.56 | 132.56 |
0.50
|
-3.85
|
-6.19
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 26/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 143.72 | 143.72 |
0.20
|
-2.31
|
-7.31
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 26/05/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 135.45 | 134.78 |
0.29
|
-1.88
|
-2.57
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 26/05/22 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 109.78 | 109.78 |
0.29
|
-1.65
|
-3.71
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 26/05/22 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 131.83 | 131.83 |
0.28
|
-1.88
|
-3.94
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 26/05/22 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 108.22 | 108.22 |
0.16
|
-1.38
|
-3.98
| ילין לפידות |
00
| 103 | 26/05/22 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 108.89 | 108.89 |
0.29
|
-1.82
|
-1.02
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 26/05/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 123.49 | 123.49 |
0.20
|
-2.05
|
-4.96
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 26/05/22 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 124.49 | 124.49 |
0.25
|
-2.12
|
-5.73
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 26/05/22 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 197.12 | 197.12 |
0.43
|
-2.40
|
-4.42
| מגדל |
2A
| 4.1 | 26/05/22 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,539.35 | 2,539.35 |
0.14
|
-1.55
|
-3.13
| מגדל |
0B
| 149.5 | 26/05/22 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 183.92 | 183.92 |
0.31
|
-1.97
|
-4.11
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 26/05/22 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.01 | 109.01 |
0.16
|
-1.76
|
-3.70
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 26/05/22 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 115.74 | 115.74 |
0.29
|
-2.03
|
-4.80
| מור |
1A
| 55.8 | 26/05/22 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 137.88 | 137.88 |
0.55
|
-3.58
|
-8.59
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 26/05/22 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 49.82 | 49.82 |
0.20
|
-1.74
|
-4.06
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 26/05/22 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 128.51 | 128.51 |
0.61
|
-3.39
|
-5.02
| סיגמא |
00
| 97 | 26/05/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 51.77 | 51.77 |
0.56
|
-3.49
|
-5.13
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 26/05/22 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 137.68 | 137.68 |
0.49
|
-2.81
|
-5.98
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 26/05/22 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.13 | 136.13 |
0.18
|
-1.77
|
-5.10
| פסגות |
00
| 107.7 | 26/05/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 107.87 | 107.87 |
0.18
|
-1.56
|
-4.53
| פסגות |
0A
| 586.4 | 26/05/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 99.21 | 99.21 |
-0.13
|
-2.09
|
-4.05
| פסגות |
0B
| 125.3 | 25/05/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 143.69 | 143.69 |
0.21
|
-2.25
|
-6.94
| פסגות |
0A
| 600 | 26/05/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 110.31 | 110.31 |
0.21
|
-1.91
|
-5.69
| פסגות |
0A
| 766.5 | 26/05/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 107.26 | 107.26 |
0.11
|
0.15
|
-4.48
| פסגות |
1B
| 64.2 | 25/05/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 141.52 | 141.52 |
0.21
|
-2.24
|
-6.93
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 26/05/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 147.45 | 147.45 |
0.45
|
-1.43
|
-5.62
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 26/05/22 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 143.09 | 143.09 |
0.16
|
-1.50
|
-4.25
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 26/05/22 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 118.52 | 118.52 |
0.21
|
-2.24
|
-6.93
| מיטב |
0A
| 256.3 | 26/05/22 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 161.39 | 161.39 |
2.20
|
-7.93
|
-3.08
| מיטב |
2B
| 35.9 | 26/05/22 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 106.95 | 106.95 |
0.07
|
-1.38
|
-3.11
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 26/05/22 | |