| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 118.66 | 118.66 |
0.15
|
-0.94
|
-1.49
| מגדל |
00
| 153.5 | 24/04/24 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 149.06 | 149.06 |
0.04
|
0.30
|
1.01
| איביאי |
00
| 164.5 | 24/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 139.06 | 139.06 |
0.16
|
-0.63
|
-1.02
| איביאי |
00
| 417 | 24/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 117.12 | 117.12 |
-0.03
|
0.33
|
0.58
| איביאי |
00
| 45.9 | 24/04/24 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 141.55 | 141.55 |
0.07
|
-0.06
|
0.46
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 24/04/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 167.08 | 167.08 |
-0.01
|
0.35
|
1.03
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 24/04/24 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 150.58 | 149.98 |
1.41
|
-11.57
|
7.89
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 24/04/24 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 177.72 | 177.72 |
0.09
|
0.01
|
0.61
| אפסילון |
00
| 140.2 | 24/04/24 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 510.35 | 510.35 |
0.08
|
0.30
|
1.45
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 24/04/24 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 163.69 | 163.69 |
-
|
2.04
|
4.08
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.39 | 123.39 |
0.02
|
0.42
|
1.29
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 24/04/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 734.24 | 734.24 |
-
|
2.08
|
4.39
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,830.84 | 10,830.84 |
0.09
|
0.09
|
0.69
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 24/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.62 | 106.62 |
-0.04
|
0.33
|
0.58
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 24/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.97 | 121.97 |
0.12
|
-0.31
|
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 24/04/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 122.44 | 122.44 |
0.16
|
-0.62
|
-1.00
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 24/04/24 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ישיר מדדית | פטורה | 553.28 | 553.27 |
0.14
|
-0.37
|
0.93
| ישיר |
1A
| 119.6 | 24/04/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 114.35 | 114.35 |
0.17
|
-0.06
|
1.49
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 24/04/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,503.29 | 1,503.29 |
-0.01
|
0.27
|
1.64
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 24/04/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.19 | 123.19 |
0.08
|
-0.73
|
-0.67
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 24/04/24 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 130.71 | 130.71 |
0.19
|
-0.45
|
0.65
| מגדל |
1B
| 89.5 | 24/04/24 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.24 | 117.24 |
0.15
|
-0.93
|
-1.30
| מגדל |
1B
| 227.1 | 24/04/24 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,096.25 | 5,096.18 |
0.24
|
-0.80
|
0.07
| מגדל |
1A
| 11.8 | 24/04/24 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,340.15 | 4,340.15 |
0.15
|
-0.51
|
0.38
| מגדל |
1A
| 32.3 | 24/04/24 | |
| מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 74.17 | 74.06 |
0.45
|
6.55
|
12.40
| מודלים |
00
| 18.4 | 24/04/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.45 | 111.45 |
0.04
|
0.13
|
0.75
| אקסלנס |
00
| 157 | 24/04/24 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 149.23 | 149.23 |
0.07
|
0.19
|
0.72
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 24/04/24 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 117.86 | 117.86 |
0.16
|
-1.35
|
-1.85
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 24/04/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 109.28 | 109.28 |
0.33
|
-0.78
|
2.32
| איילון |
0B
| 77.9 | 24/04/24 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 130.26 | 130.26 |
0.12
|
-1.09
|
-0.78
| פסגות |
0B
| 11.6 | 24/04/24 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.37 | 130.37 |
0.03
|
0.19
|
0.59
| פסגות |
00
| 655 | 24/04/24 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.70 | 157.70 |
0.06
|
-0.15
|
0.87
| פסגות |
1B
| 72.6 | 24/04/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 116.67 | 116.67 |
0.15
|
-0.62
|
-0.97
| פסגות |
00
| 23.3 | 24/04/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 155.2 | | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.79 | 134.79 |
-0.03
|
0.33
|
0.60
| פסגות |
00
| 92.8 | 24/04/24 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 117.84 | 117.84 |
0.15
|
-0.64
|
-1.04
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 24/04/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.80 | 117.80 |
-0.03
|
0.32
|
0.56
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 24/04/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 139.68 | 139.68 |
0.16
|
-0.94
|
-1.52
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 24/04/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 107.68 | 107.68 |
0.16
|
-0.62
|
-0.97
| מיטב |
00
| 5.1 | 24/04/24 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.75 | 106.75 |
-0.02
|
0.34
|
0.63
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 24/04/24 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |