| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 172.02 | 172.02 |
-
|
|
2.85
| מיטב |
0A
| 24.8 | 15/10/24 | |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.92 | 119.92 |
-
|
|
-0.45
| מגדל |
00
| 153.5 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 152.49 | 152.49 |
-
|
|
3.33
| איביאי |
00
| 164.5 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 119.03 | 119.03 |
-
|
|
7.18
| איביאי |
00
| 96 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,287.30 | 1,287.30 |
-
|
|
2.12
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,254.69 | 1,254.69 |
-
|
|
7.07
| איביאי |
1A
| 237.2 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 143.49 | 143.49 |
-
|
|
2.82
| איביאי |
1A
| 487.6 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 114.08 | 114.08 |
-
|
|
-0.70
| איביאי |
00
| 583.9 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 140.99 | 140.99 |
-
|
|
0.36
| איביאי |
00
| 417 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 119.41 | 119.41 |
-
|
|
2.54
| איביאי |
00
| 45.9 | 15/10/24 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 127.41 | 127.41 |
-
|
|
1.53
| איילון |
0A
| 375.8 | 15/10/24 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 168.48 | 168.48 |
-
|
|
1.02
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 15/10/24 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 144.80 | 144.80 |
-
|
|
2.77
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 185.30 | 185.30 |
-
|
|
3.55
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.62 | 163.62 |
-
|
|
10.98
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 10/10/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 171.28 | 171.28 |
-
|
|
3.57
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 125.08 | 125.08 |
-
|
|
1.51
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 15/10/24 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 174.73 | 174.03 |
-
|
|
25.19
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 15/10/24 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,067.06 | 1,067.06 |
-
|
|
2.55
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 15/10/24 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 181.35 | 181.35 |
-
|
|
2.66
| אפסילון |
00
| 140.2 | 15/10/24 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 771.64 | 771.64 |
-
|
|
6.84
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 15/10/24 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 176.51 | 176.51 |
-
|
|
9.15
| מיטב |
2B
| 13.5 | 15/10/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 264.25 | 264.25 |
-
|
|
16.79
| מיטב |
1A
| 22.9 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 150.42 | 150.42 |
-
|
|
0.97
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 137.41 | 137.41 |
-
|
|
2.84
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 522.90 | 522.90 |
-
|
|
3.94
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 15/10/24 | |
| גאון חושן | פטורה | 168.27 | 168.27 |
-
|
|
2.18
| מיטב |
1A
| 104.8 | 15/10/24 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 171.39 | 171.39 |
-
|
|
8.98
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 10/10/24 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 175.21 | 175.21 |
-
|
|
9.52
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 15/10/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 147.80 | 147.80 |
-
|
|
5.78
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 15/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 126.49 | 126.49 |
-
|
|
3.83
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 765.70 | 765.70 |
-
|
|
8.86
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 10/10/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 11,075.60 | 11,075.60 |
-
|
|
2.96
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 139.64 | 139.64 |
-
|
|
-0.39
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 108.73 | 108.73 |
-
|
|
2.58
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 124.05 | 124.05 |
-
|
|
1.71
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 15/10/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 124.18 | 124.18 |
-
|
|
0.40
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 15/10/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 143.59 | 142.88 |
-
|
|
3.15
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 15/10/24 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 115.98 | 115.98 |
-
|
|
2.56
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 136.55 | 136.55 |
-
|
|
2.41
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 110.32 | 110.32 |
-
|
|
0.82
| ילין לפידות |
00
| 103 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 116.82 | 116.82 |
-
|
|
4.31
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 15/10/24 | |
| ישיר מדדית | פטורה | 566.59 | 566.59 |
-
|
|
3.36
| ישיר |
1A
| 119.6 | 15/10/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 130.36 | 130.36 |
-
|
|
2.80
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 15/10/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 117.79 | 117.79 |
-
|
|
4.54
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 15/10/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,547.64 | 1,547.64 |
-
|
|
4.64
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 15/10/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 129.90 | 129.90 |
-
|
|
3.05
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 15/10/24 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 124.65 | 124.65 |
-
|
|
0.51
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 15/10/24 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 217.13 | 217.12 |
-
|
|
4.64
| מגדל |
2A
| 4.1 | 15/10/24 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 133.53 | 133.53 |
-
|
|
2.83
| מגדל |
1B
| 89.5 | 15/10/24 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 120.01 | 120.01 |
-
|
|
1.04
| מגדל |
1B
| 227.1 | 15/10/24 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,185.19 | 5,185.06 |
-
|
|
1.82
| מגדל |
1A
| 11.8 | 15/10/24 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,469.62 | 4,469.62 |
-
|
|
3.37
| מגדל |
1A
| 32.3 | 15/10/24 | |
| מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,610.34 | 2,610.34 |
-
|
|
0.54
| מגדל |
0B
| 149.5 | 15/10/24 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 194.59 | 194.59 |
-
|
|
3.07
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 15/10/24 | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 18.4 | | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 113.99 | 113.99 |
-
|
|
3.05
| אקסלנס |
00
| 157 | 15/10/24 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 111.57 | 111.57 |
-
|
|
1.60
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 15/10/24 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 120.95 | 120.95 |
-
|
|
3.07
| מור |
1A
| 55.8 | 15/10/24 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 152.32 | 152.32 |
-
|
|
2.80
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 15/10/24 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 159.36 | 159.36 |
-
|
|
6.67
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 15/10/24 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 52.08 | 52.08 |
-
|
|
2.88
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 15/10/24 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 144.24 | 144.24 |
-
|
|
7.15
| סיגמא |
00
| 97 | 15/10/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 57.57 | 57.57 |
-
|
|
6.81
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 15/10/24 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 144.30 | 144.30 |
-
|
|
3.55
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 15/10/24 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 119.11 | 119.11 |
-
|
|
-0.81
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 15/10/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 113.60 | 113.60 |
-
|
|
6.37
| איילון |
0B
| 77.9 | 15/10/24 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 586.4 | | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 11.6 | | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 132.59 | 132.59 |
-
|
|
2.31
| פסגות |
00
| 655 | 15/10/24 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 161.59 | 161.59 |
-
|
|
3.36
| פסגות |
1B
| 72.6 | 15/10/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 118.36 | 118.36 |
-
|
|
0.47
| פסגות |
00
| 23.3 | 15/10/24 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 125.3 | | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 139.86 | 139.86 |
-
|
|
-0.52
| פסגות |
0A
| 600 | 15/10/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 155.2 | | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 137.49 | 137.49 |
-
|
|
2.62
| פסגות |
00
| 92.8 | 15/10/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 64.2 | | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 119.44 | 119.44 |
-
|
|
0.30
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 15/10/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 120.06 | 120.06 |
-
|
|
2.49
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 15/10/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 137.62 | 137.62 |
-
|
|
-0.56
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 15/10/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 141.11 | 141.11 |
-
|
|
-0.51
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 15/10/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 155.46 | 155.46 |
-
|
|
2.24
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 15/10/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 115.41 | 115.41 |
-
|
|
-0.48
| מיטב |
0A
| 256.3 | 15/10/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 109.25 | 109.25 |
-
|
|
0.47
| מיטב |
00
| 5.1 | 15/10/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 108.92 | 108.92 |
-
|
|
2.68
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 15/10/24 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 109.12 | 109.12 |
-
|
|
0.85
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 15/10/24 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |