| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 168.61 | 168.61 |
-
|
0.02
|
0.81
| מיטב |
0A
| 24.8 | 21/04/24 | |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 118.48 | 118.48 |
-
|
-1.09
|
-1.64
| מגדל |
00
| 153.5 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 149.00 | 149.00 |
-
|
0.26
|
0.97
| איביאי |
00
| 164.5 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 114.46 | 114.46 |
-
|
-0.75
|
3.06
| איביאי |
00
| 96 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,259.65 | 1,259.65 |
-
|
-0.43
|
-0.08
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,198.62 | 1,198.62 |
-
|
-0.58
|
2.29
| איביאי |
1A
| 237.2 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 140.33 | 140.33 |
-
|
-0.75
|
0.55
| איביאי |
1A
| 487.6 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 112.79 | 112.79 |
-
|
-1.17
|
-1.82
| איביאי |
00
| 583.9 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 138.84 | 138.84 |
-
|
-0.79
|
-1.17
| איביאי |
00
| 417 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 117.15 | 117.15 |
-
|
0.35
|
0.60
| איביאי |
00
| 45.9 | 21/04/24 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.07 | 125.07 |
-
|
-0.52
|
-0.33
| איילון |
0A
| 375.8 | 21/04/24 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 165.83 | 165.83 |
-
|
-0.81
|
-0.57
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 21/04/24 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 141.45 | 141.45 |
-
|
-0.13
|
0.39
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 21/04/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 180.06 | 180.06 |
-
|
-0.68
|
0.62
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 21/04/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 154.05 | 154.05 |
-
|
1.39
|
4.49
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 18/04/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 167.10 | 167.10 |
-
|
0.36
|
1.04
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 21/04/24 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.00 | 123.00 |
-
|
-0.60
|
-0.18
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 21/04/24 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 148.49 | 147.90 |
-
|
-12.79
|
6.40
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 21/04/24 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,041.70 | 1,041.70 |
-
|
-0.85
|
0.11
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 21/04/24 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 177.56 | 177.56 |
-
|
-0.08
|
0.52
| אפסילון |
00
| 140.2 | 21/04/24 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 743.68 | 743.68 |
-
|
-0.47
|
2.97
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 21/04/24 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 166.24 | 166.24 |
-
|
-1.65
|
2.80
| מיטב |
2B
| 13.5 | 21/04/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 237.30 | 237.30 |
-
|
-4.57
|
4.87
| מיטב |
1A
| 22.9 | 21/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 147.97 | 147.97 |
-
|
-0.74
|
-0.67
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 21/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 134.75 | 134.75 |
-
|
0.10
|
0.85
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 21/04/24 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 509.95 | 509.95 |
-
|
0.22
|
1.37
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 21/04/24 | |
| גאון חושן | פטורה | 164.68 | 164.68 |
-
|
-0.77
|
| מיטב |
1A
| 104.8 | 21/04/24 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 163.69 | 163.69 |
-
|
2.04
|
4.08
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 18/04/24 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 166.92 | 166.92 |
-
|
-0.70
|
4.34
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 21/04/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 142.49 | 142.49 |
-
|
0.22
|
1.98
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 21/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.37 | 123.37 |
-
|
0.41
|
1.27
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 734.24 | 734.24 |
-
|
2.08
|
4.39
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,820.94 | 10,820.94 |
-
|
|
0.60
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 137.75 | 137.75 |
-
|
-1.16
|
-1.73
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.66 | 106.66 |
-
|
0.37
|
0.62
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.82 | 121.82 |
-
|
-0.43
|
-0.12
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 21/04/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 122.25 | 122.25 |
-
|
-0.78
|
-1.16
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 21/04/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 139.58 | 138.89 |
-
|
-0.41
|
0.27
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 21/04/24 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 113.26 | 113.26 |
-
|
-0.81
|
0.15
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 133.46 | 133.46 |
-
|
-1.04
|
0.09
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 108.63 | 108.63 |
-
|
-0.81
|
-0.72
| ילין לפידות |
00
| 103 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 113.64 | 113.64 |
-
|
0.18
|
1.47
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 21/04/24 | |
| ישיר מדדית | פטורה | 552.48 | 552.48 |
-
|
-0.52
|
0.78
| ישיר |
1A
| 119.6 | 21/04/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.65 | 126.65 |
-
|
-1.04
|
-0.13
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 21/04/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 114.16 | 114.16 |
-
|
-0.23
|
1.32
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 21/04/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,503.42 | 1,503.42 |
-
|
0.28
|
1.65
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 21/04/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.15 | 127.15 |
-
|
-0.21
|
0.87
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 21/04/24 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.09 | 123.09 |
-
|
-0.81
|
-0.75
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 21/04/24 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 209.74 | 209.74 |
-
|
-0.83
|
1.08
| מגדל |
2A
| 4.1 | 21/04/24 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 130.46 | 130.46 |
-
|
-0.64
|
0.46
| מגדל |
1B
| 89.5 | 21/04/24 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.07 | 117.07 |
-
|
-1.07
|
-1.44
| מגדל |
1B
| 227.1 | 21/04/24 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,084.02 | 5,083.95 |
-
|
-1.04
|
-0.17
| מגדל |
1A
| 11.8 | 21/04/24 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,333.44 | 4,333.44 |
-
|
-0.66
|
0.22
| מגדל |
1A
| 32.3 | 21/04/24 | |
| מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,568.13 | 2,568.13 |
-
|
-1.06
|
-1.09
| מגדל |
0B
| 149.5 | 21/04/24 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 189.81 | 189.81 |
-
|
-0.84
|
0.53
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 21/04/24 | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 73.84 | 73.73 |
-
|
6.07
|
11.90
| מודלים |
00
| 18.4 | 21/04/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.41 | 111.41 |
-
|
0.09
|
0.71
| אקסלנס |
00
| 157 | 21/04/24 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.45 | 109.45 |
-
|
-0.64
|
-0.33
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 21/04/24 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 117.70 | 117.70 |
-
|
-0.69
|
0.30
| מור |
1A
| 55.8 | 21/04/24 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 149.13 | 149.13 |
-
|
0.13
|
0.65
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 21/04/24 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 151.78 | 151.78 |
-
|
-1.22
|
1.60
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 21/04/24 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.96 | 50.96 |
-
|
0.02
|
0.67
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 21/04/24 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 138.44 | 138.44 |
-
|
-0.65
|
2.85
| סיגמא |
00
| 97 | 21/04/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 54.90 | 54.90 |
-
|
-1.05
|
1.86
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 21/04/24 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 139.90 | 139.90 |
-
|
-0.98
|
0.39
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 21/04/24 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 117.67 | 117.67 |
-
|
-1.51
|
-2.01
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 21/04/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 108.92 | 108.92 |
-
|
-1.11
|
1.99
| איילון |
0B
| 77.9 | 21/04/24 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.36 | 106.36 |
-
|
-0.77
|
-1.09
| פסגות |
0A
| 586.4 | 21/04/24 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 130.11 | 130.11 |
-
|
-1.21
|
-0.90
| פסגות |
0B
| 11.6 | 21/04/24 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.33 | 130.33 |
-
|
0.16
|
0.56
| פסגות |
00
| 655 | 21/04/24 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.60 | 157.60 |
-
|
-0.22
|
0.81
| פסגות |
1B
| 72.6 | 21/04/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 116.49 | 116.49 |
-
|
-0.78
|
-1.12
| פסגות |
00
| 23.3 | 21/04/24 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 98.08 | 98.08 |
-
|
-1.33
|
-0.58
| פסגות |
0B
| 125.3 | 18/04/24 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 138.07 | 138.07 |
-
|
-1.23
|
-1.79
| פסגות |
0A
| 600 | 21/04/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 171.05 | 171.05 |
-
|
-0.55
|
2.60
| פסגות |
00
| 155.2 | 15/04/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.83 | 134.83 |
-
|
0.36
|
0.63
| פסגות |
00
| 92.8 | 21/04/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 103.47 | 103.47 |
-
|
-1.59
|
-2.23
| פסגות |
1B
| 64.2 | 18/04/24 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 117.66 | 117.66 |
-
|
-0.79
|
-1.19
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 21/04/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.83 | 117.83 |
-
|
0.35
|
0.59
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 21/04/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 135.88 | 135.88 |
-
|
-1.24
|
-1.82
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 21/04/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 139.46 | 139.46 |
-
|
-1.09
|
-1.67
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 21/04/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 152.23 | 152.23 |
-
|
-0.92
|
0.11
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 21/04/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 113.90 | 113.90 |
-
|
-1.23
|
-1.78
| מיטב |
0A
| 256.3 | 21/04/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 107.51 | 107.51 |
-
|
-0.78
|
-1.13
| מיטב |
00
| 5.1 | 21/04/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.77 | 106.77 |
-
|
0.36
|
0.65
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 21/04/24 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.42 | 107.42 |
-
|
-0.72
|
-0.72
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 21/04/24 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |