| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אנליסט מניות עולמי | פטורה | 451.95 | 451.95 |
0.04
|
-0.04
|
-0.39
| אנליסט |
4D
| 60.4 | 30/06/22 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 168.59 | 168.59 |
-0.18
|
-1.11
|
-19.16
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 29/06/22 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 104.45 | 104.45 |
0.30
|
0.49
|
-4.59
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 30/06/22 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 105.80 | 105.80 |
-0.01
|
-0.02
|
0.02
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 29/06/22 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 123.24 | 123.24 |
-0.11
|
-3.49
|
-10.33
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 29/06/22 | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 156.61 | 156.58 |
-0.44
|
-5.63
|
-20.10
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 29/06/22 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 125.54 | 125.54 |
0.18
|
-2.93
|
-11.20
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 29/06/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 85.06 | 84.98 |
-0.99
|
-9.34
|
-17.70
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 29/06/22 | |
| טנדם אג"ח גלובלי | פטורה | 110.36 | 110.36 |
-1.40
|
-8.53
|
-20.38
| אלומות ספרינט |
1D
| 52.5 | 29/06/22 | |
| טנדם מניות גלובלי (אגד חוץ) | פטורה | 131.15 | 131.15 |
0.33
|
-1.21
|
-16.03
| אלומות ספרינט |
4D
| 25.3 | 29/06/22 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 145.48 | 145.48 |
0.17
|
0.37
|
-3.39
| יובנק |
1D
| 59.6 | 30/06/22 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 223.35 | 223.35 |
0.11
|
-0.63
|
-5.30
| מיטב |
2D
| 76.6 | 29/06/22 | |
| סופריים סיגמא (!) אגד חוץ | פטורה | 555.28 | 555.28 |
0.06
|
0.09
|
-4.14
| סיגמא |
1D
| 26.5 | 30/06/22 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 121.87 | 121.87 |
0.23
|
-3.26
|
-11.33
| פסגות |
1D
| 124.3 | 29/06/22 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 128.53 | 128.53 |
-0.28
|
-4.03
|
-9.69
| פסגות |
1B
| 34.2 | 29/06/22 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 108.64 | 108.64 |
0.23
|
-2.51
|
-9.43
| פסגות |
1D
| 35.2 | 29/06/22 | |