| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אנליסט מניות עולמי | פטורה | 442.43 | 442.43 |
0.05
|
0.06
|
-0.49
| אנליסט |
4D
| 60.4 | 04/06/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 171.25 | 171.25 |
1.89
|
3.87
|
-4.91
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 03/06/20 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 103.62 | 103.62 |
0.19
|
0.09
|
-0.21
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 04/06/20 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 105.70 | 105.70 |
-
|
0.03
|
0.56
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 03/06/20 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 128.22 | 128.22 |
0.49
|
1.25
|
-0.63
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 03/06/20 | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | 476.43 | 475.91 |
2.13
|
2.11
|
-9.57
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | 03/06/20 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 139.43 | 139.43 |
1.11
|
3.29
|
-15.25
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 03/06/20 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 136.64 | 136.64 |
0.19
|
0.93
|
-0.15
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 03/06/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 82.12 | 82.11 |
2.23
|
5.16
|
-13.08
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 03/06/20 | |
| טנדם אג"ח גלובלי | פטורה | 127.26 | 127.26 |
0.16
|
1.10
|
-0.51
| אלומות ספרינט |
1D
| 52.5 | 03/06/20 | |
| טנדם מניות גלובלי (אגד חוץ) | פטורה | 126.69 | 126.69 |
1.03
|
1.77
|
-2.70
| אלומות ספרינט |
4D
| 25.3 | 03/06/20 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 128.65 | 128.65 |
0.09
|
0.03
|
-3.83
| יובנק |
1D
| 59.6 | 04/06/20 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 194.01 | 194.01 |
-0.04
|
-0.41
|
-1.80
| מיטב |
2D
| 76.6 | 03/06/20 | |
| סופריים סיגמא (!) אגד חוץ | פטורה | 535.71 | 535.71 |
0.01
|
-0.03
|
-4.86
| סיגמא |
1D
| 26.5 | 04/06/20 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 134.67 | 134.67 |
-0.09
|
0.19
|
1.78
| פסגות |
1D
| 124.3 | 03/06/20 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 135.33 | 135.33 |
0.18
|
0.36
|
-1.96
| פסגות |
1B
| 34.2 | 03/06/20 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 118.20 | 118.20 |
0.08
|
0.52
|
5.54
| פסגות |
1D
| 35.2 | 03/06/20 | |