| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 113.43 | 113.43 |
0.09
|
0.19
|
-0.70
| אקסלנס |
1A
| 825 | 02/07/20 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 152.87 | 152.87 |
0.17
|
0.26
|
-0.55
| מיטב |
00
| 545.5 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 114.40 | 114.40 |
0.03
|
0.05
|
-0.20
| איביאי |
00
| 96.8 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 112.97 | 112.97 |
0.30
|
0.61
|
-2.98
| איביאי |
2A
| 25.5 | 02/07/20 | |
| איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 127.98 | 127.98 |
0.03
|
0.09
|
-1.64
| איביאי |
1A
| 832.4 | 02/07/20 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 441.71 | 441.71 |
0.11
|
0.18
|
-0.90
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 02/07/20 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | 114.62 | 114.62 |
0.16
|
0.33
|
-0.68
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | 02/07/20 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 338.97 | 338.97 |
-
|
|
0.11
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 02/07/20 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | 125.98 | 125.98 |
0.29
|
0.70
|
-3.40
| אפסילון |
1A
| 61 | 02/07/20 | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 207.01 | 207.01 |
0.42
|
1.16
|
-4.45
| אפסילון |
00
| 50.2 | 02/07/20 | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 165.08 | 165.08 |
0.46
|
1.13
|
-11.58
| אפסילון |
20
| 270 | 01/07/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 47.41 | 46.94 |
0.19
|
0.71
|
-2.90
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 01/07/20 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.75 | 141.75 |
0.11
|
0.09
|
-1.03
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 02/07/20 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 106.20 | 106.20 |
0.21
|
0.38
|
-0.98
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 02/07/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 122.55 | 122.55 |
0.33
|
0.71
|
-2.61
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 02/07/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 93.25 | 93.25 |
0.21
|
0.45
|
-3.05
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 02/07/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 137.66 | 137.66 |
0.85
|
1.44
|
-5.92
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 02/07/20 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 112.30 | 112.30 |
0.25
|
0.50
|
-2.65
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 02/07/20 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | 113.45 | 113.45 |
0.14
|
0.23
|
-1.18
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | 02/07/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 108.27 | 108.27 |
0.09
|
0.33
|
-2.38
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 02/07/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 117.58 | 117.58 |
0.51
|
0.92
|
-5.76
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 02/07/20 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 460.05 | 460.05 |
0.33
|
0.62
|
-1.58
| יובנק |
1A
| 259 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 129.04 | 129.04 |
0.43
|
0.77
|
-2.71
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 137.17 | 137.17 |
0.29
|
0.59
|
-2.24
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 124.54 | 124.54 |
0.24
|
0.52
|
-2.14
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 02/07/20 | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 111.87 | 111.87 |
0.28
|
0.47
|
-1.09
| ישיר |
0A
| 129.9 | 02/07/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 133.16 | 133.16 |
0.44
|
0.74
|
-4.24
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 01/07/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 121.47 | 121.47 |
0.12
|
0.26
|
-1.08
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 02/07/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 116.15 | 116.15 |
0.25
|
0.46
|
-2.30
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 02/07/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,241.45 | 1,241.45 |
0.39
|
0.64
|
-3.66
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 02/07/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,460.29 | 6,460.29 |
0.37
|
0.67
|
-5.52
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 02/07/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 154.99 | 154.99 |
0.21
|
0.37
|
-5.72
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 02/07/20 | |
| כרמים שקלית | פטורה | 110.59 | 110.59 |
0.11
|
0.45
|
-0.99
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 02/07/20 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | 80.89 | 80.89 |
-
|
|
-7.89
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | 28/06/20 | |
| מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | 157.14 | 157.14 |
0.17
|
0.30
|
-2.49
| מגדל |
2C
| 81 | 02/07/20 | |
| מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 126.18 | 126.18 |
0.10
|
0.49
|
-0.55
| מגדל |
3D
| 68.9 | 01/07/20 | |
| מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 189.53 | 189.53 |
0.49
|
0.81
|
-4.43
| מגדל |
1C
| 23.8 | 01/07/20 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 119.70 | 119.70 |
0.37
|
0.67
|
-3.33
| מגדל |
1A
| 142.4 | 02/07/20 | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | 152.35 | 152.34 |
0.40
|
0.79
|
-4.59
| מגדל |
1A
| 33.2 | 02/07/20 | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | 130.10 | 130.10 |
0.26
|
0.49
|
-0.66
| מגדל |
0A
| 31.6 | 02/07/20 | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | 143.04 | 143.04 |
0.16
|
0.25
|
-2.14
| מגדל |
1A
| 267.5 | 02/07/20 | |
| מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 116.35 | 116.35 |
0.12
|
0.17
|
-1.35
| מגדל |
1A
| 106.6 | 02/07/20 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | 306.42 | 306.42 |
0.15
|
0.24
|
-0.79
| מגדל |
1A
| 973.6 | 02/07/20 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | 158.80 | 158.79 |
0.68
|
1.43
|
-4.82
| מיטב |
2B
| 428.7 | 02/07/20 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 232.64 | 232.64 |
0.31
|
0.64
|
-3.04
| מיטב |
1A
| 81.3 | 02/07/20 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | 192.76 | 192.76 |
0.50
|
0.99
|
-3.07
| מיטב |
2A
| 972.6 | 02/07/20 | |
| מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 216.08 | 216.08 |
0.35
|
0.68
|
-1.54
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 02/07/20 | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 131.45 | 131.45 |
0.19
|
0.37
|
-1.65
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 02/07/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,208.66 | 1,208.66 |
0.35
|
0.74
|
-3.08
| פסגות |
1A
| 134.2 | 02/07/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 122.23 | 122.23 |
0.40
|
0.83
|
-5.38
| פסגות |
0A
| 254.4 | 02/07/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 284.25 | 284.25 |
0.69
|
0.95
|
-4.67
| פסגות |
0A
| 108.6 | 02/07/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 126.08 | 126.08 |
0.45
|
1.07
|
-3.94
| פסגות |
1A
| 27.8 | 02/07/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 128.03 | 128.03 |
0.27
|
0.47
|
-1.21
| פסגות |
1A
| 188.1 | 02/07/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 111.49 | 111.49 |
0.30
|
0.82
|
-4.54
| פסגות |
2A
| 82.8 | 02/07/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.42 | 119.42 |
-0.03
|
0.08
|
1.89
| פסגות |
0A
| 282.1 | 01/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 148.05 | 148.05 |
0.51
|
1.02
|
-5.57
| פסגות |
00
| 226.4 | 02/07/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 115.55 | 115.55 |
0.37
|
0.31
|
-4.86
| פסגות |
00
| 2 | 01/07/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 112.69 | 112.69 |
0.60
|
0.70
|
-4.76
| פסגות |
1A
| 29.6 | 01/07/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.04 | 105.04 |
0.17
|
0.34
|
-0.86
| פסגות |
0A
| 17.1 | 02/07/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 137.26 | 137.26 |
0.21
|
0.23
|
0.39
| פסגות |
0A
| 827.2 | 02/07/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 135.47 | 135.47 |
0.07
|
-0.04
|
2.09
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 02/07/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 126.68 | 126.68 |
0.72
|
1.51
|
-5.22
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 02/07/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 109.04 | 109.04 |
0.23
|
0.34
|
-4.43
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 02/07/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 121.26 | 121.26 |
0.23
|
0.40
|
-1.69
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 02/07/20 | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 95.20 | 95.20 |
0.01
|
0.03
|
-0.45
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 02/07/20 | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 127.36 | 127.36 |
0.15
|
0.30
|
-0.24
| מיטב |
00
| 8.9 | 02/07/20 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 102.09 | 102.09 |
0.97
|
1.84
|
-7.89
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 02/07/20 | |