| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 113.79 | 113.79 |
-0.02
|
-0.14
|
-0.39
| אקסלנס |
1A
| 825 | 24/09/20 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 153.73 | 153.73 |
-0.07
|
-0.09
|
0.01
| מיטב |
00
| 545.5 | 24/09/20 | |
| אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 114.54 | 114.54 |
-0.02
|
-0.02
|
-0.08
| איביאי |
00
| 96.8 | 24/09/20 | |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 113.31 | 113.31 |
-0.34
|
-1.50
|
-2.69
| איביאי |
2A
| 25.5 | 24/09/20 | |
| איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 127.73 | 127.73 |
-0.05
|
-0.43
|
-1.84
| איביאי |
1A
| 832.4 | 24/09/20 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 442.55 | 442.55 |
-0.04
|
-0.06
|
-0.72
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 24/09/20 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | 114.51 | 114.51 |
-0.16
|
-0.75
|
-0.77
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | 24/09/20 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 339.03 | 339.03 |
-
|
0.01
|
0.13
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 24/09/20 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | 128.34 | 128.34 |
-0.23
|
-0.81
|
-1.59
| אפסילון |
1A
| 61 | 24/09/20 | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 211.15 | 211.15 |
-0.29
|
-1.30
|
-2.53
| אפסילון |
00
| 50.2 | 24/09/20 | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 170.51 | 170.51 |
0.33
|
-1.49
|
-8.67
| אפסילון |
20
| 270 | 23/09/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.50 | 141.50 |
-0.09
|
-0.46
|
-1.20
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 24/09/20 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 106.74 | 106.74 |
-0.16
|
-0.80
|
-0.48
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 24/09/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 123.02 | 123.02 |
-0.25
|
-0.77
|
-2.24
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 24/09/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 94.11 | 94.11 |
-0.16
|
-0.74
|
-2.15
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 24/09/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 143.83 | 143.83 |
-0.39
|
-0.47
|
-1.70
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 24/09/20 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 113.20 | 113.20 |
-0.09
|
-0.39
|
-1.87
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 24/09/20 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | 113.69 | 113.69 |
-0.11
|
-0.62
|
-0.97
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | 24/09/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 107.48 | 107.48 |
-0.15
|
-1.06
|
-3.09
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 24/09/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 119.51 | 119.51 |
-0.27
|
-1.23
|
-4.22
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 24/09/20 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 459.10 | 459.10 |
-0.22
|
-0.94
|
-1.78
| יובנק |
1A
| 259 | 24/09/20 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 132.56 | 132.56 |
-0.28
|
-0.27
|
-0.06
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 24/09/20 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 138.27 | 138.27 |
-0.19
|
-0.72
|
-1.46
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 24/09/20 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 125.25 | 125.25 |
-0.12
|
-0.68
|
-1.58
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 24/09/20 | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 113.24 | 113.24 |
-0.09
|
-0.21
|
0.12
| ישיר |
0A
| 129.9 | 24/09/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 134.59 | 134.59 |
-0.44
|
-1.92
|
-3.21
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 23/09/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 121.85 | 121.85 |
-0.12
|
-0.70
|
-0.77
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 24/09/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 117.57 | 117.57 |
-0.08
|
-0.09
|
-1.11
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 24/09/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,260.83 | 1,260.83 |
-0.23
|
-0.58
|
-2.16
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 24/09/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,571.11 | 6,571.11 |
-0.27
|
-1.03
|
-3.90
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 24/09/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 156.23 | 156.23 |
-0.20
|
-0.71
|
-4.96
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 24/09/20 | |
| כרמים שקלית | פטורה | 110.74 | 110.74 |
-0.04
|
0.24
|
-0.86
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 24/09/20 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | | |
| מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | 158.67 | 158.67 |
-0.08
|
0.46
|
-1.55
| מגדל |
2C
| 81 | 24/09/20 | |
| מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 129.07 | 129.07 |
-0.01
|
0.50
|
1.73
| מגדל |
3D
| 68.9 | 23/09/20 | |
| מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 196.34 | 196.34 |
-0.24
|
-1.48
|
-1.00
| מגדל |
1C
| 23.8 | 23/09/20 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 119.93 | 119.93 |
-0.27
|
-1.24
|
-3.14
| מגדל |
1A
| 142.4 | 24/09/20 | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | 131.94 | 131.94 |
-0.10
|
-0.08
|
0.75
| מגדל |
0A
| 31.6 | 24/09/20 | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | 143.57 | 143.57 |
-0.15
|
-0.62
|
-1.78
| מגדל |
1A
| 267.5 | 24/09/20 | |
| מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 116.67 | 116.67 |
-0.15
|
-0.69
|
-1.08
| מגדל |
1A
| 106.6 | 24/09/20 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | 309.86 | 309.86 |
-0.10
|
0.02
|
0.32
| מגדל |
1A
| 973.6 | 24/09/20 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | 162.02 | 162.01 |
-0.31
|
-1.68
|
-2.89
| מיטב |
2B
| 428.7 | 24/09/20 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 235.26 | 235.26 |
-0.22
|
-0.93
|
-1.95
| מיטב |
1A
| 81.3 | 24/09/20 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | 196.12 | 196.12 |
-0.34
|
-1.25
|
-1.38
| מיטב |
2A
| 972.6 | 24/09/20 | |
| מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 217.59 | 217.59 |
-0.25
|
-1.04
|
-0.86
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 24/09/20 | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 132.86 | 132.86 |
-0.20
|
-0.65
|
-0.59
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 24/09/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,218.78 | 1,218.78 |
-0.23
|
-1.22
|
-2.27
| פסגות |
1A
| 134.2 | 24/09/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 124.81 | 124.81 |
-0.22
|
-0.73
|
-3.38
| פסגות |
0A
| 254.4 | 24/09/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 295.30 | 295.30 |
-0.23
|
-0.03
|
-0.96
| פסגות |
0A
| 108.6 | 24/09/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 127.23 | 127.23 |
-0.33
|
-1.59
|
-3.06
| פסגות |
1A
| 27.8 | 24/09/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 127.80 | 127.80 |
-0.12
|
-0.98
|
-1.39
| פסגות |
1A
| 188.1 | 24/09/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 110.77 | 110.77 |
-0.41
|
-2.94
|
-5.15
| פסגות |
2A
| 82.8 | 24/09/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.52 | 119.52 |
-0.05
|
0.03
|
1.98
| פסגות |
0A
| 282.1 | 23/09/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 152.81 | 152.81 |
-0.27
|
-0.23
|
-2.53
| פסגות |
00
| 226.4 | 24/09/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 119.53 | 119.53 |
-0.06
|
-0.29
|
-1.58
| פסגות |
00
| 2 | 23/09/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 120.06 | 120.06 |
-0.25
|
-1.15
|
1.47
| פסגות |
1A
| 29.6 | 23/09/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.68 | 105.68 |
-0.07
|
-0.23
|
-0.25
| פסגות |
0A
| 17.1 | 24/09/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 137.56 | 137.56 |
-0.12
|
-0.49
|
0.61
| פסגות |
0A
| 827.2 | 24/09/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 134.84 | 134.84 |
-0.10
|
-0.54
|
1.61
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 24/09/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 128.12 | 128.12 |
-0.36
|
-1.96
|
-4.14
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 24/09/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 122.56 | 122.56 |
-0.14
|
-0.30
|
-0.64
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 24/09/20 | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 95.18 | 95.18 |
-0.01
|
-0.04
|
-0.47
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 24/09/20 | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 128.61 | 128.61 |
-0.11
|
-0.11
|
0.74
| מיטב |
00
| 8.9 | 24/09/20 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 107.15 | 107.15 |
-0.46
|
-1.34
|
-3.32
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 24/09/20 | |