| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 151.89 | 151.89 |
0.07
|
1.25
|
-1.82
| מיטב |
00
| 287.3 | 23/11/20 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 124.30 | 124.30 |
0.04
|
0.36
|
0.16
| מגדל |
00
| 171.2 | 23/11/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 157.07 | 157.07 |
0.11
|
1.56
|
-0.24
| איביאי |
00
| 184.1 | 23/11/20 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 128.46 | 128.46 |
0.02
|
0.71
|
0.68
| איביאי |
00
| 112.6 | 23/11/20 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 391.14 | 391.14 |
0.02
|
0.67
|
-0.04
| איביאי |
00
| 158.3 | 23/11/20 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 344.57 | 344.57 |
0.07
|
0.50
|
2.62
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 23/11/20 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 136.56 | 136.56 |
0.04
|
1.19
|
1.37
| אנליסט |
00
| 28.2 | 23/11/20 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 108.79 | 108.79 |
-
|
-0.17
|
0.27
| אפסילון |
00
| 73.9 | 19/11/20 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 272.14 | 272.14 |
0.13
|
1.93
|
0.04
| אפסילון |
00
| 150.8 | 23/11/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 108.55 | 108.55 |
0.06
|
0.78
|
1.08
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 23/11/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 123.52 | 123.52 |
-0.01
|
0.03
|
0.08
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 23/11/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 226.57 | 226.57 |
0.03
|
0.70
|
0.83
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 23/11/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.83 | 141.83 |
-0.01
|
0.54
|
0.86
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 23/11/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.91 | 121.91 |
0.02
|
-0.03
|
0.44
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 23/11/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 263.13 | 263.13 |
-
|
0.34
|
-0.14
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 23/11/20 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 117.33 | 117.33 |
0.03
|
0.27
|
0.13
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 23/11/20 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 129.17 | 129.17 |
0.05
|
0.84
|
0.16
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 23/11/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 136.13 | 135.45 |
-0.03
|
0.09
|
0.74
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 23/11/20 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 110.84 | 110.84 |
0.14
|
0.97
|
0.95
| מגדל |
2A
| 53.3 | 23/11/20 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 162.20 | 162.20 |
0.09
|
1.83
|
3.77
| מגדל |
00
| 39.3 | 23/11/20 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 174.59 | 174.59 |
-0.01
|
0.12
|
-0.18
| מגדל |
00
| 159.5 | 23/11/20 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 581.67 | 581.67 |
0.01
|
0.19
|
0.58
| מגדל |
00
| 111.6 | 23/11/20 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 112.10 | 112.10 |
0.08
|
1.06
|
0.52
| מגדל |
00
| 110.7 | 23/11/20 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 215.28 | 215.28 |
0.17
|
1.82
|
1.79
| מגדל |
00
| 202.9 | 23/11/20 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 131.48 | 131.48 |
0.24
|
1.62
|
0.87
| מיטב |
00
| 104.5 | 23/11/20 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 159.85 | 159.85 |
0.11
|
1.56
|
-0.24
| מיטב |
00
| 348.3 | 23/11/20 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 338.20 | 338.20 |
0.10
|
0.83
|
1.67
| מיטב |
00
| 29.6 | 23/11/20 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 121.20 | 121.20 |
0.41
|
3.40
|
-1.29
| מיטב |
2A
| 21.7 | 23/11/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 112.08 | 112.08 |
0.01
|
0.40
|
0.69
| פסגות |
00
| 11.3 | 23/11/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 184.01 | 184.01 |
0.01
|
0.12
|
0.44
| פסגות |
00
| 63.9 | 23/11/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 134.71 | 134.71 |
0.16
|
1.10
|
0.73
| פסגות |
00
| 96.4 | 23/11/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 136.26 | 136.26 |
0.07
|
3.09
|
2.78
| פסגות |
0B
| 24.9 | 23/11/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 67.68 | 67.68 |
0.04
|
1.32
|
1.39
| פסגות |
00
| 236.9 | 23/11/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.18 | 101.18 |
-
|
|
-0.36
| פסגות |
00
| 520.6 | 23/11/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 184.14 | 184.14 |
-0.11
|
0.18
|
1.60
| פסגות |
00
| 99.5 | 23/11/20 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |