| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 151.13 | 151.13 |
0.24
|
-1.42
|
-3.68
| מיטב |
00
| 287.3 | 26/05/22 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.57 | 118.57 |
0.13
|
-1.06
|
-5.30
| מגדל |
00
| 171.2 | 26/05/22 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 152.19 | 152.19 |
0.45
|
-1.44
|
-5.64
| איביאי |
00
| 184.1 | 26/05/22 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 129.11 | 129.11 |
0.23
|
-0.20
|
-0.86
| איביאי |
00
| 112.6 | 26/05/22 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 375.25 | 375.25 |
0.30
|
-1.18
|
-4.28
| איביאי |
00
| 158.3 | 26/05/22 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 328.42 | 328.42 |
0.32
|
-1.04
|
-4.81
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 26/05/22 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 132.96 | 132.96 |
0.32
|
-1.16
|
-4.23
| אנליסט |
00
| 28.2 | 26/05/22 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 106.24 | 106.24 |
-0.29
|
-0.26
|
1.28
| אפסילון |
00
| 73.9 | 25/05/22 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 275.78 | 275.78 |
0.33
|
-2.45
|
-5.14
| אפסילון |
00
| 150.8 | 26/05/22 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 109.58 | 109.58 |
0.19
|
-0.62
|
-1.21
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 26/05/22 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 118.00 | 118.00 |
0.06
|
-0.56
|
-3.53
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 26/05/22 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 218.11 | 218.11 |
0.32
|
-1.05
|
-4.44
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 131.92 | 131.92 |
0.25
|
-1.48
|
-7.02
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.23 | 116.23 |
0.02
|
-0.91
|
-5.08
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 26/05/22 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 246.54 | 246.54 |
0.36
|
-1.51
|
-6.07
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 26/05/22 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 112.60 | 112.60 |
0.15
|
-0.71
|
-4.12
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 26/05/22 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 123.28 | 123.28 |
0.15
|
-0.91
|
-5.16
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 26/05/22 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 127.35 | 126.72 |
0.07
|
-0.93
|
-5.65
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 26/05/22 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 112.22 | 112.22 |
0.21
|
-0.29
|
-0.68
| מגדל |
2A
| 53.3 | 26/05/22 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 161.10 | 161.10 |
0.41
|
-1.52
|
-4.40
| מגדל |
00
| 39.3 | 26/05/22 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 162.70 | 162.70 |
0.10
|
-1.23
|
-6.22
| מגדל |
00
| 159.5 | 26/05/22 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 562.52 | 562.52 |
0.05
|
-0.70
|
-3.87
| מגדל |
00
| 111.6 | 26/05/22 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 111.00 | 111.00 |
0.20
|
-0.89
|
-3.10
| מגדל |
00
| 110.7 | 26/05/22 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 220.22 | 220.22 |
0.41
|
-1.42
|
-2.97
| מגדל |
00
| 202.9 | 26/05/22 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 133.60 | 133.60 |
0.46
|
-2.06
|
-4.79
| מיטב |
00
| 104.5 | 26/05/22 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 154.92 | 154.92 |
0.45
|
-1.43
|
-5.62
| מיטב |
00
| 348.3 | 26/05/22 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 333.05 | 333.05 |
0.21
|
-0.98
|
-3.42
| מיטב |
00
| 29.6 | 26/05/22 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 124.56 | 124.56 |
0.66
|
-3.42
|
-6.52
| מיטב |
2A
| 21.7 | 26/05/22 | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 143.01 | 143.01 |
0.18
|
-2.07
|
-3.24
| פסגות |
0B
| 24.9 | 26/05/22 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 159.45 | 159.45 |
0.28
|
-2.38
|
-11.56
| פסגות |
00
| 99.5 | 26/05/22 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |