| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| "אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | 114.19 | 114.19 |
-0.01
|
0.01
|
0.11
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | 13/07/20 | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 146.61 | 146.61 |
-0.01
|
2.10
|
-5.23
| מיטב |
00
| 287.3 | 13/07/20 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 123.42 | 123.42 |
-0.02
|
0.75
|
-0.55
| מגדל |
00
| 171.2 | 13/07/20 | |
| MTF מק"מ | פטורה | 111.02 | 111.02 |
-
|
-0.01
|
0.02
| מגדל |
00
| 164.8 | 13/07/20 | |
| MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | 111.91 | 111.91 |
0.04
|
0.08
|
-0.05
| מגדל |
00
| 203.6 | 13/07/20 | |
| אי.ב.אי. סל שקלי ר.קבועה מ 2-5 | פטורה | 137.52 | 137.52 |
-0.01
|
0.01
|
0.54
| איביאי |
00
| 243.5 | 13/07/20 | |
| אי.בי.אי מק"מ | פטורה | 119.72 | 119.72 |
-
|
-0.03
|
-0.15
| איביאי |
00
| 234.9 | 13/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל מק"מ | פטורה | 109.68 | 109.68 |
0.01
|
|
0.03
| איביאי |
00
| 45.4 | 13/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | פטורה | 110.84 | 110.84 |
0.05
|
0.08
|
-0.05
| איביאי |
00
| 60.4 | 13/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 151.55 | 151.55 |
-0.05
|
2.99
|
-3.74
| איביאי |
00
| 184.1 | 13/07/20 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 126.06 | 126.06 |
0.09
|
0.61
|
-1.20
| איביאי |
00
| 112.6 | 13/07/20 | |
| איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ | פטורה | 179.97 | 179.97 |
-0.24
|
-0.17
|
3.41
| איביאי |
00
| 205.8 | 13/07/20 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 387.74 | 387.74 |
-0.07
|
0.93
|
-0.91
| איביאי |
00
| 158.3 | 13/07/20 | |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 181.10 | 181.10 |
-0.14
|
0.53
|
1.20
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 13/07/20 | |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | 120.70 | 120.70 |
0.02
|
0.09
|
-0.11
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | 13/07/20 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 340.55 | 340.55 |
-0.09
|
0.85
|
1.42
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 13/07/20 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 132.85 | 132.85 |
-0.08
|
1.86
|
-1.39
| אנליסט |
00
| 28.2 | 13/07/20 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 107.86 | 107.86 |
-
|
0.92
|
-0.59
| אפסילון |
00
| 73.9 | 09/07/20 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 260.49 | 260.49 |
-0.03
|
2.08
|
-4.25
| אפסילון |
00
| 150.8 | 13/07/20 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.24 | 105.24 |
-
|
0.21
|
0.25
| אקסלנס |
00
| 44 | 13/07/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 106.56 | 106.56 |
0.07
|
0.92
|
-0.77
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 13/07/20 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.83 | 103.83 |
0.01
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 13/07/20 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 187.94 | 187.94 |
-
|
0.19
|
0.72
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 09/07/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 124.15 | 124.15 |
-0.08
|
-0.05
|
0.59
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 13/07/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 223.37 | 223.37 |
-0.04
|
1.19
|
-0.60
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 13/07/20 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 130.24 | 130.24 |
-0.10
|
0.06
|
-0.65
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 13/07/20 | |
| הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 139.79 | 139.79 |
-
|
2.10
|
-1.53
| מגדל |
00
| 14.5 | 13/07/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.29 | 141.29 |
-0.11
|
0.83
|
0.48
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 13/07/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 122.07 | 122.07 |
-0.01
|
0.02
|
0.58
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 13/07/20 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 419.01 | 419.01 |
-0.23
|
0.14
|
4.15
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 13/07/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 263.27 | 263.27 |
-0.05
|
0.52
|
-0.09
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 117.02 | 117.02 |
-0.05
|
0.27
|
-0.14
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 127.17 | 127.17 |
-0.07
|
0.61
|
-1.39
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 13/07/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | 91.71 | 91.71 |
0.22
|
2.72
|
-6.54
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | 13/07/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 136.93 | 136.25 |
-0.08
|
-0.05
|
1.33
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 13/07/20 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 107.71 | 107.71 |
0.10
|
1.05
|
-1.90
| מגדל |
2A
| 53.3 | 13/07/20 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 152.41 | 152.41 |
0.01
|
3.51
|
-2.50
| מגדל |
00
| 39.3 | 13/07/20 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 176.09 | 176.09 |
-0.09
|
-0.10
|
0.67
| מגדל |
00
| 159.5 | 13/07/20 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 577.38 | 577.38 |
0.01
|
0.28
|
-0.16
| מגדל |
00
| 111.6 | 13/07/20 | |
| מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 366.04 | 366.04 |
-0.23
|
-0.24
|
2.90
| מגדל |
00
| 146.3 | 13/07/20 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 109.44 | 109.44 |
-0.03
|
0.97
|
-1.87
| מגדל |
00
| 110.7 | 13/07/20 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | 183.51 | 183.51 |
-0.08
|
3.27
|
-1.90
| מגדל |
00
| 17.7 | 13/07/20 | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 207.80 | 207.80 |
0.07
|
1.63
|
-1.74
| מגדל |
00
| 202.9 | 13/07/20 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 128.36 | 128.36 |
0.02
|
0.72
|
-1.53
| מיטב |
00
| 104.5 | 13/07/20 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 154.22 | 154.22 |
-0.05
|
2.98
|
-3.75
| מיטב |
00
| 348.3 | 13/07/20 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 331.34 | 331.34 |
-
|
1.18
|
-0.39
| מיטב |
00
| 29.6 | 13/07/20 | |
| מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | פטורה | 153.33 | 153.33 |
-0.02
|
0.20
|
-2.02
| מרכנתיל |
00
| 70.4 | 13/07/20 | |
| מרכנתיל שקלית 2+ שנים | פטורה | 151.50 | 151.50 |
-0.08
|
0.33
|
-0.43
| מרכנתיל |
00
| 83.4 | 13/07/20 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 115.12 | 115.12 |
0.10
|
2.18
|
-6.25
| מיטב |
2A
| 21.7 | 13/07/20 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.76 | 113.76 |
-
|
-0.01
|
0.08
| פסגות |
00
| 88.9 | 13/07/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 111.88 | 111.88 |
-0.08
|
0.40
|
0.51
| פסגות |
00
| 11.3 | 13/07/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.74 | 183.74 |
-
|
0.26
|
0.29
| פסגות |
00
| 63.9 | 13/07/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 130.92 | 130.92 |
-0.08
|
1.84
|
-2.10
| פסגות |
00
| 96.4 | 13/07/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 122.00 | 122.00 |
0.36
|
2.91
|
-7.97
| פסגות |
0B
| 24.9 | 13/07/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 65.43 | 65.43 |
-0.03
|
2.07
|
-1.98
| פסגות |
00
| 236.9 | 13/07/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.19 | 101.19 |
-
|
|
-0.35
| פסגות |
00
| 520.6 | 13/07/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 187.28 | 187.28 |
-0.24
|
-0.18
|
3.33
| פסגות |
00
| 99.5 | 13/07/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 149.91 | 149.91 |
-0.01
|
0.01
|
0.55
| פסגות |
00
| 255.5 | 13/07/20 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 118.49 | 118.49 |
-0.18
|
0.06
|
-3.31
| פסגות |
00
| 31.5 | 13/07/20 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 480.34 | 480.34 |
-0.18
|
0.10
|
2.42
| פסגות |
00
| 134.7 | 13/07/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 166.71 | 166.71 |
-0.24
|
-0.17
|
3.40
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 13/07/20 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.81 | 138.81 |
-0.01
|
0.01
|
0.56
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 13/07/20 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.11 | 111.11 |
-
|
|
0.09
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 13/07/20 | |
| רוטשילד שקלית קצרה | פטורה | 150.92 | 150.92 |
0.05
|
0.33
|
-1.37
| רוטשילד |
00
| 52.3 | 13/07/20 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 145.44 | 145.44 |
-0.24
|
-0.17
|
3.40
| מיטב |
00
| 34.9 | 13/07/20 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |