| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| "אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | 114.13 | 114.13 |
0.02
|
-0.01
|
0.05
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | 30/09/20 | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 149.24 | 149.24 |
0.09
|
0.16
|
-3.53
| מיטב |
00
| 287.3 | 30/09/20 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 123.80 | 123.80 |
0.04
|
0.07
|
-0.24
| מגדל |
00
| 171.2 | 30/09/20 | |
| MTF מק"מ | פטורה | 110.98 | 110.98 |
-
|
-0.01
|
-0.02
| מגדל |
00
| 164.8 | 30/09/20 | |
| MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | 111.84 | 111.84 |
0.01
|
-0.09
|
-0.12
| מגדל |
00
| 203.6 | 30/09/20 | |
| אי.ב.אי. סל שקלי ר.קבועה מ 2-5 | פטורה | 137.47 | 137.47 |
0.01
|
0.09
|
0.50
| איביאי |
00
| 243.5 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי מק"מ | פטורה | 119.60 | 119.60 |
0.01
|
-0.03
|
-0.25
| איביאי |
00
| 234.9 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל מק"מ | פטורה | 109.65 | 109.65 |
-
|
-0.01
|
| איביאי |
00
| 45.4 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | פטורה | 110.76 | 110.76 |
-
|
-0.09
|
-0.13
| איביאי |
00
| 60.4 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 153.88 | 153.88 |
0.14
|
0.08
|
-2.26
| איביאי |
00
| 184.1 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 126.85 | 126.85 |
0.02
|
-0.11
|
-0.58
| איביאי |
00
| 112.6 | 30/09/20 | |
| איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ | פטורה | 178.35 | 178.35 |
-0.06
|
-1.14
|
2.48
| איביאי |
00
| 205.8 | 30/09/20 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 388.02 | 388.02 |
0.02
|
-0.28
|
-0.84
| איביאי |
00
| 158.3 | 30/09/20 | |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 181.31 | 181.31 |
0.01
|
-0.52
|
1.31
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 30/09/20 | |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | 120.91 | 120.91 |
0.02
|
0.04
|
0.07
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | 30/09/20 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 342.53 | 342.53 |
0.05
|
-0.08
|
2.01
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 30/09/20 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 134.63 | 134.63 |
0.16
|
|
-0.07
| אנליסט |
00
| 28.2 | 30/09/20 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 109.30 | 109.30 |
-0.82
|
1.96
|
0.74
| אפסילון |
00
| 73.9 | 29/09/20 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 265.79 | 265.79 |
0.20
|
-0.51
|
-2.30
| אפסילון |
00
| 150.8 | 30/09/20 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.33 | 105.33 |
0.03
|
-0.06
|
0.33
| אקסלנס |
00
| 44 | 30/09/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 107.40 | 107.40 |
-
|
-0.19
|
0.01
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 30/09/20 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.79 | 103.79 |
0.01
|
|
-0.04
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 30/09/20 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 190.34 | 190.34 |
0.01
|
1.26
|
2.01
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 29/09/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 123.84 | 123.84 |
-
|
-0.17
|
0.34
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 30/09/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 225.02 | 225.02 |
0.11
|
-0.07
|
0.14
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 30/09/20 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 129.98 | 129.98 |
-0.03
|
-0.67
|
-0.85
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 30/09/20 | |
| הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 141.90 | 141.90 |
0.09
|
0.03
|
-0.04
| מגדל |
00
| 14.5 | 30/09/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.42 | 141.42 |
0.02
|
-0.43
|
0.57
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 30/09/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 122.04 | 122.04 |
0.02
|
0.10
|
0.55
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 30/09/20 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 411.86 | 411.86 |
-0.09
|
-2.05
|
2.37
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 30/09/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 262.87 | 262.87 |
0.05
|
-0.53
|
-0.24
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 30/09/20 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 117.19 | 117.19 |
0.03
|
-0.06
|
0.01
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 30/09/20 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 128.20 | 128.20 |
0.02
|
-0.05
|
-0.59
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 30/09/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 136.54 | 135.86 |
-0.01
|
-0.31
|
1.04
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 30/09/20 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 109.12 | 109.12 |
0.06
|
-0.30
|
-0.62
| מגדל |
2A
| 53.3 | 30/09/20 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 157.68 | 157.68 |
0.04
|
0.04
|
0.88
| מגדל |
00
| 39.3 | 30/09/20 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 175.14 | 175.14 |
-0.04
|
-0.53
|
0.13
| מגדל |
00
| 159.5 | 30/09/20 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 579.66 | 579.66 |
-
|
-0.02
|
0.24
| מגדל |
00
| 111.6 | 30/09/20 | |
| מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 361.70 | 361.70 |
-0.10
|
-1.30
|
1.68
| מגדל |
00
| 146.3 | 30/09/20 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 110.57 | 110.57 |
0.12
|
-0.07
|
-0.85
| מגדל |
00
| 110.7 | 30/09/20 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 210.66 | 210.66 |
0.13
|
-0.08
|
-0.39
| מגדל |
00
| 202.9 | 30/09/20 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 129.17 | 129.17 |
-0.02
|
-0.94
|
-0.91
| מיטב |
00
| 104.5 | 30/09/20 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 156.59 | 156.59 |
0.13
|
0.07
|
-2.27
| מיטב |
00
| 348.3 | 30/09/20 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 335.01 | 335.01 |
0.14
|
0.19
|
0.72
| מיטב |
00
| 29.6 | 30/09/20 | |
| מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | פטורה | 153.54 | 153.54 |
-
|
-0.72
|
-1.89
| מרכנתיל |
00
| 70.4 | 30/09/20 | |
| מרכנתיל שקלית 2+ שנים | פטורה | 151.24 | 151.24 |
0.01
|
-0.40
|
-0.60
| מרכנתיל |
00
| 83.4 | 30/09/20 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 116.73 | 116.73 |
0.12
|
-1.24
|
-4.94
| מיטב |
2A
| 21.7 | 30/09/20 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.76 | 113.76 |
-
|
|
0.08
| פסגות |
00
| 88.9 | 30/09/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 111.96 | 111.96 |
0.04
|
-0.29
|
0.58
| פסגות |
00
| 11.3 | 30/09/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.77 | 183.77 |
0.03
|
-0.05
|
0.31
| פסגות |
00
| 63.9 | 30/09/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 133.17 | 133.17 |
0.26
|
0.22
|
-0.42
| פסגות |
00
| 96.4 | 30/09/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 129.99 | 129.99 |
0.56
|
-0.08
|
-1.95
| פסגות |
0B
| 24.9 | 30/09/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 66.47 | 66.47 |
0.30
|
0.36
|
-0.42
| פסגות |
00
| 236.9 | 30/09/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.18 | 101.18 |
-
|
-0.01
|
-0.36
| פסגות |
00
| 520.6 | 30/09/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 185.60 | 185.60 |
-0.06
|
-1.13
|
2.41
| פסגות |
00
| 99.5 | 30/09/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 149.86 | 149.86 |
0.01
|
0.09
|
0.52
| פסגות |
00
| 255.5 | 30/09/20 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 118.72 | 118.72 |
-0.15
|
-1.77
|
-3.13
| פסגות |
00
| 31.5 | 30/09/20 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 477.62 | 477.62 |
-
|
-0.74
|
1.84
| פסגות |
00
| 134.7 | 30/09/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 165.21 | 165.21 |
-0.07
|
-1.14
|
2.47
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 30/09/20 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.77 | 138.77 |
0.01
|
0.09
|
0.53
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 30/09/20 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.11 | 111.11 |
0.01
|
|
0.09
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 30/09/20 | |
| רוטשילד שקלית קצרה | פטורה | 151.47 | 151.47 |
-0.01
|
-0.73
|
-1.01
| רוטשילד |
00
| 52.3 | 30/09/20 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 144.13 | 144.13 |
-0.06
|
-1.14
|
2.47
| מיטב |
00
| 34.9 | 30/09/20 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |