| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| "אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 152.13 | 152.13 |
0.03
|
0.14
|
-3.05
| מיטב |
00
| 287.3 | 05/07/22 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.54 | 118.54 |
0.10
|
0.22
|
-5.33
| מגדל |
00
| 171.2 | 05/07/22 | |
| MTF מק"מ | פטורה | 110.41 | 110.41 |
-0.04
|
-0.07
|
-0.38
| מגדל |
00
| 164.8 | 05/07/22 | |
| MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | 112.50 | 112.50 |
0.01
|
0.01
|
| מגדל |
00
| 203.6 | 05/07/22 | |
| אי.ב.אי. סל שקלי ר.קבועה מ 2-5 | פטורה | 130.37 | 130.37 |
0.12
|
0.18
|
-5.41
| איביאי |
00
| 243.5 | 05/07/22 | |
| אי.בי.אי מק"מ | פטורה | 118.24 | 118.24 |
-0.03
|
-0.08
|
-0.52
| איביאי |
00
| 234.9 | 05/07/22 | |
| אי.בי.אי. סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
00
| 45.4 | | |
| אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | פטורה | 111.39 | 111.39 |
0.02
|
0.02
|
-0.01
| איביאי |
00
| 60.4 | 05/07/22 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 153.68 | 153.68 |
0.05
|
0.37
|
-4.72
| איביאי |
00
| 184.1 | 05/07/22 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 129.37 | 129.37 |
0.02
|
0.25
|
-0.66
| איביאי |
00
| 112.6 | 05/07/22 | |
| איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ | פטורה | 153.16 | 153.16 |
0.56
|
1.24
|
-11.51
| איביאי |
00
| 205.8 | 05/07/22 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 378.11 | 378.11 |
0.01
|
0.31
|
-3.55
| איביאי |
00
| 158.3 | 05/07/22 | |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 171.63 | 171.63 |
0.19
|
0.44
|
-5.21
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 05/07/22 | |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | 121.00 | 121.00 |
0.01
|
0.07
|
-0.19
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | 05/07/22 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 329.87 | 329.87 |
0.16
|
0.39
|
-4.39
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 05/07/22 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 134.13 | 134.13 |
0.01
|
0.22
|
-3.39
| אנליסט |
00
| 28.2 | 05/07/22 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 109.24 | 109.24 |
-
|
|
4.14
| אפסילון |
00
| 73.9 | 30/06/22 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 279.03 | 279.03 |
0.01
|
0.33
|
-4.02
| אפסילון |
00
| 150.8 | 05/07/22 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 104.26 | 104.26 |
-0.02
|
0.03
|
-1.60
| אקסלנס |
00
| 44 | 05/07/22 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 109.44 | 109.44 |
-0.05
|
0.08
|
-1.33
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 05/07/22 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 117.70 | 117.70 |
0.06
|
0.12
|
-3.78
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 05/07/22 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 219.42 | 219.42 |
0.04
|
0.25
|
-3.86
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 05/07/22 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 129.48 | 129.48 |
0.13
|
0.15
|
-2.80
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 05/07/22 | |
| הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 142.54 | 142.54 |
0.06
|
0.38
|
-4.35
| מגדל |
00
| 14.5 | 05/07/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 132.30 | 132.30 |
0.25
|
0.63
|
-6.75
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 05/07/22 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 115.85 | 115.85 |
0.12
|
0.17
|
-5.39
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 05/07/22 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 336.00 | 336.00 |
0.53
|
1.21
|
-12.18
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 05/07/22 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 248.19 | 248.19 |
0.02
|
0.29
|
-5.44
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 05/07/22 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 112.55 | 112.55 |
0.10
|
0.22
|
-4.16
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 05/07/22 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 123.37 | 123.37 |
0.16
|
0.37
|
-5.09
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 05/07/22 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 127.04 | 126.41 |
0.17
|
0.31
|
-5.88
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 05/07/22 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 112.42 | 112.42 |
0.02
|
0.34
|
-0.50
| מגדל |
2A
| 53.3 | 05/07/22 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 162.50 | 162.50 |
0.04
|
0.35
|
-3.57
| מגדל |
00
| 39.3 | 05/07/22 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 162.53 | 162.53 |
0.21
|
0.34
|
-6.32
| מגדל |
00
| 159.5 | 05/07/22 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 561.59 | 561.59 |
0.10
|
0.18
|
-4.03
| מגדל |
00
| 111.6 | 05/07/22 | |
| מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 302.92 | 302.92 |
0.62
|
1.52
|
-12.38
| מגדל |
00
| 146.3 | 05/07/22 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 110.63 | 110.63 |
0.03
|
0.05
|
-3.42
| מגדל |
00
| 110.7 | 05/07/22 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 221.31 | 221.31 |
-0.03
|
0.28
|
-2.49
| מגדל |
00
| 202.9 | 05/07/22 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 133.37 | 133.37 |
-0.05
|
0.17
|
-4.95
| מיטב |
00
| 104.5 | 05/07/22 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 156.45 | 156.45 |
0.04
|
0.38
|
-4.69
| מיטב |
00
| 348.3 | 05/07/22 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 334.82 | 334.82 |
0.02
|
0.23
|
-2.91
| מיטב |
00
| 29.6 | 05/07/22 | |
| מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 70.4 | | |
| מרכנתיל שקלית 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 83.4 | | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 124.97 | 124.97 |
-0.17
|
0.39
|
-6.21
| מיטב |
2A
| 21.7 | 05/07/22 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.34 | 113.34 |
-0.04
|
-0.08
|
-0.34
| פסגות |
00
| 88.9 | 05/07/22 | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 144.77 | 144.77 |
-0.01
|
0.37
|
-2.05
| פסגות |
0B
| 24.9 | 05/07/22 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 159.61 | 159.61 |
0.56
|
1.25
|
-11.48
| פסגות |
00
| 99.5 | 05/07/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 142.23 | 142.23 |
0.13
|
0.18
|
-5.39
| פסגות |
00
| 255.5 | 05/07/22 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 124.94 | 124.94 |
0.11
|
0.08
|
-2.63
| פסגות |
00
| 31.5 | 05/07/22 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 141.96 | 141.96 |
0.55
|
1.25
|
-11.50
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 05/07/22 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 131.87 | 131.87 |
0.12
|
0.17
|
-5.32
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 05/07/22 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 110.73 | 110.73 |
-0.04
|
-0.07
|
-0.32
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 05/07/22 | |
| רוטשילד שקלית קצרה | פטורה | 152.43 | 152.43 |
-
|
0.16
|
-4.37
| רוטשילד |
00
| 52.3 | 05/07/22 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 123.86 | 123.86 |
0.56
|
1.25
|
-11.45
| מיטב |
00
| 34.9 | 05/07/22 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |