שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
"אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | | |
MORE בונד שקלי | פטורה | 160.58 | 160.58 |
-0.02
|
0.11
|
0.94
| מיטב |
00
| 287.3 | 28/03/24 | |
MORE מק"מ פלוס | פטורה | 122.09 | 122.09 |
0.02
|
0.37
|
1.41
| אקסלנס |
1A
| 825 | 28/03/24 | |
MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 148.89 | 148.89 |
0.05
|
-0.18
|
-0.03
| מיטב |
00
| 545.5 | 28/03/24 | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 119.60 | 119.60 |
0.03
|
-0.18
|
0.05
| מגדל |
00
| 171.2 | 28/03/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
אי.ב.אי. סל שקלי ר.קבועה מ 2-5 | פטורה | 131.13 | 131.13 |
0.06
|
-0.27
|
-0.17
| איביאי |
00
| 243.5 | 28/03/24 | |
אי.בי.אי מק"מ | פטורה | 123.48 | 123.48 |
0.05
|
0.27
|
0.90
| איביאי |
00
| 234.9 | 28/03/24 | |
אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 119.90 | 119.90 |
-
|
0.23
|
0.93
| איביאי |
00
| 96.8 | 28/03/24 | |
אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 114.42 | 114.42 |
0.03
|
0.17
|
0.78
| איביאי |
2A
| 25.5 | 28/03/24 | |
אי.בי.אי. סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
00
| 45.4 | | |
אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | פטורה | 115.61 | 115.61 |
0.03
|
0.35
|
0.76
| איביאי |
00
| 60.4 | 28/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 158.45 | 158.45 |
-0.05
|
0.15
|
0.88
| איביאי |
00
| 184.1 | 28/03/24 | |
אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 138.55 | 138.55 |
-0.01
|
0.35
|
1.09
| איביאי |
00
| 112.6 | 28/03/24 | |
איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 138.22 | 138.22 |
0.03
|
0.51
|
1.67
| איביאי |
1A
| 832.4 | 28/03/24 | |
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ | פטורה | 138.93 | 138.93 |
0.02
|
-0.96
|
-1.94
| איביאי |
00
| 205.8 | 28/03/24 | |
איביאי שקלים | פטורה | 396.80 | 396.80 |
-0.07
|
0.21
|
1.22
| איביאי |
00
| 158.3 | 28/03/24 | |
איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 169.37 | 169.37 |
-0.03
|
-0.28
|
-0.26
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 28/03/24 | |
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 461.72 | 461.72 |
0.02
|
0.46
|
0.76
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 28/03/24 | |
אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | | |
אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | | |
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 337.35 | 337.35 |
-0.01
|
0.22
|
0.72
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 28/03/24 | |
אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 361.08 | 361.08 |
0.04
|
0.32
|
1.02
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 28/03/24 | |
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 138.56 | 138.56 |
-0.04
|
|
0.67
| אנליסט |
00
| 28.2 | 28/03/24 | |
אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
1A
| 61 | | |
אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 123.74 | 123.74 |
0.25
|
3.70
|
2.42
| אפסילון |
00
| 73.9 | 27/03/24 | |
אפסילון שקלים | פטורה | 247.56 | 247.56 |
-0.06
|
0.89
|
3.21
| אפסילון |
00
| 50.2 | 28/03/24 | |
אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 150.8 | | |
אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 237.55 | 237.55 |
-0.03
|
6.86
|
5.61
| אפסילון |
20
| 270 | 27/03/24 | |
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 108.34 | 108.34 |
0.01
|
0.18
|
0.98
| אקסלנס |
00
| 44 | 28/03/24 | |
אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 131.89 | 131.89 |
0.05
|
-0.36
|
-0.47
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 28/03/24 | |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 114.26 | 114.26 |
-0.03
|
0.55
|
1.60
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 28/03/24 | |
אקסלנס מחלקת | חייבת | 135.03 | 135.03 |
-0.04
|
0.48
|
1.92
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 28/03/24 | |
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 116.45 | 116.45 |
0.02
|
0.55
|
1.48
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 28/03/24 | |
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 98.65 | 98.65 |
-0.06
|
0.13
|
0.77
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 28/03/24 | |
אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 153.91 | 153.91 |
-0.06
|
0.23
|
1.28
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 28/03/24 | |
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 116.47 | 116.47 |
0.01
|
-0.45
|
-0.47
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 28/03/24 | |
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 229.64 | 229.64 |
-0.06
|
0.04
|
0.93
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 28/03/24 | |
דש מק"מ פלוס | פטורה | 123.29 | 123.29 |
-0.06
|
0.43
|
1.18
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 28/03/24 | |
דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 130.41 | 130.41 |
0.07
|
0.19
|
-0.17
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 28/03/24 | |
דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 149.10 | 149.10 |
-0.06
|
0.47
|
1.82
| מגדל |
00
| 14.5 | 28/03/24 | |
הראל מק"מ פלוס | פטורה | 118.16 | 118.16 |
0.08
|
0.38
|
0.76
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 28/03/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 129.67 | 129.67 |
-
|
-0.33
|
-0.39
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 28/03/24 | |
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.64 | 116.64 |
0.06
|
-0.27
|
-0.15
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 28/03/24 | |
הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 132.85 | 132.85 |
-0.02
|
0.45
|
1.66
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 28/03/24 | |
הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 309.88 | 309.88 |
-0.07
|
-0.65
|
-1.31
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 28/03/24 | |
הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 253.52 | 253.52 |
-0.07
|
0.14
|
0.80
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 28/03/24 | |
יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 467.24 | 467.24 |
0.02
|
0.57
|
0.97
| יובנק |
1A
| 259 | 28/03/24 | |
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 143.05 | 143.05 |
-0.04
|
0.14
|
0.94
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 28/03/24 | |
ילין לפידות 20/90 | פטורה | 150.26 | 150.26 |
-0.01
|
0.52
|
1.64
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 28/03/24 | |
ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | | |
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 113.55 | 113.55 |
0.03
|
-0.13
|
0.16
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 28/03/24 | |
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 123.34 | 123.34 |
0.04
|
-0.27
|
-0.20
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 28/03/24 | |
ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 119.27 | 119.27 |
-0.08
|
0.50
|
2.14
| ישיר |
0A
| 129.9 | 28/03/24 | |
כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 148.55 | 148.55 |
0.10
|
0.92
|
2.43
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 27/03/24 | |
כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 126.45 | 126.45 |
0.01
|
0.22
|
0.56
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 28/03/24 | |
כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 122.85 | 122.85 |
0.10
|
-0.01
|
0.11
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 28/03/24 | |
כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,243.71 | 1,243.71 |
-0.05
|
-0.08
|
0.58
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 28/03/24 | |
כלל שקלית +15 | חייבת | 7,166.77 | 7,166.77 |
-0.11
|
0.76
|
1.88
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 28/03/24 | |
כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 165.56 | 165.56 |
0.21
|
0.44
|
1.12
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 28/03/24 | |
כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 125.95 | 125.32 |
0.09
|
-0.44
|
-0.63
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 28/03/24 | |
כרמים שקלית | פטורה | 105.92 | 105.92 |
0.04
|
0.52
|
2.24
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 28/03/24 | |
מאור לוסקי שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 118.77 | 118.77 |
0.02
|
0.33
|
0.91
| מגדל |
2A
| 53.3 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 169.58 | 169.58 |
-0.08
|
0.18
|
1.08
| מגדל |
00
| 39.3 | 28/03/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 156.54 | 156.54 |
0.10
|
-0.46
|
-0.77
| מגדל |
00
| 159.5 | 28/03/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 157.14 | 157.14 |
-0.11
|
1.42
|
4.94
| מגדל |
3D
| 68.9 | 27/03/24 | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 238.55 | 238.55 |
-
|
1.10
|
3.53
| מגדל |
1C
| 23.8 | 28/03/24 | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 554.57 | 554.57 |
0.05
|
-0.43
|
-0.66
| מגדל |
00
| 111.6 | 28/03/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 280.79 | 280.79 |
-
|
-0.87
|
-1.63
| מגדל |
00
| 146.3 | 28/03/24 | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 127.46 | 127.45 |
0.15
|
-0.09
|
0.02
| מגדל |
1A
| 142.4 | 28/03/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 115.78 | 115.78 |
0.05
|
0.49
|
1.46
| מגדל |
00
| 110.7 | 28/03/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 119.04 | 119.04 |
0.03
|
-0.13
|
-0.28
| מגדל |
1A
| 106.6 | 28/03/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 234.52 | 234.52 |
-0.02
|
0.57
|
1.88
| מגדל |
00
| 202.9 | 28/03/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
מיטב גילון עד 120% | פטורה | 139.55 | 139.55 |
0.02
|
0.40
|
1.29
| מיטב |
00
| 104.5 | 28/03/24 | |
מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 161.42 | 161.42 |
-0.06
|
0.14
|
0.89
| מיטב |
00
| 348.3 | 28/03/24 | |
מיטב שקלים | פטורה | 348.67 | 348.67 |
-0.01
|
0.23
|
1.17
| מיטב |
00
| 29.6 | 28/03/24 | |
מיטב שקלית | חייבת | 244.60 | 244.60 |
-0.07
|
0.22
|
0.56
| מיטב |
1A
| 81.3 | 28/03/24 | |
מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 220.17 | 220.17 |
0.07
|
0.26
|
1.02
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 28/03/24 | |
מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 70.4 | | |
מרכנתיל שקלית 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 83.4 | | |
סיגמא שיקלית | פטורה | 140.88 | 140.88 |
0.02
|
0.79
|
1.79
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 28/03/24 | |
סל מק"מ + 20 | פטורה | 130.31 | 130.31 |
-0.03
|
0.69
|
2.07
| מיטב |
2A
| 21.7 | 28/03/24 | |
פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 119.39 | 119.39 |
0.03
|
0.29
|
1.01
| פסגות |
00
| 88.9 | 28/03/24 | |
פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 155.41 | 155.41 |
-0.08
|
0.66
|
2.55
| פסגות |
0B
| 24.9 | 28/03/24 | |
פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 310.10 | 310.10 |
-0.05
|
0.38
|
1.93
| פסגות |
0A
| 108.6 | 28/03/24 | |
פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 140.77 | 140.77 |
0.03
|
0.21
|
1.08
| פסגות |
1A
| 27.8 | 28/03/24 | |
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 127.54 | 127.54 |
-0.06
|
0.46
|
1.42
| פסגות |
2A
| 82.8 | 28/03/24 | |
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 116.07 | 116.07 |
0.03
|
0.13
|
0.59
| פסגות |
0A
| 282.1 | 27/03/24 | |
פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 144.99 | 144.99 |
0.03
|
-0.94
|
-1.92
| פסגות |
00
| 99.5 | 28/03/24 | |
פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 143.41 | 143.41 |
0.06
|
-0.26
|
-0.12
| פסגות |
00
| 255.5 | 28/03/24 | |
פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 158.78 | 158.78 |
-0.05
|
0.16
|
0.93
| פסגות |
00
| 226.4 | 28/03/24 | |
פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 128.29 | 128.29 |
-
|
0.23
|
1.33
| פסגות |
00
| 2 | 27/03/24 | |
פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 135.63 | 135.63 |
-
|
0.59
|
2.20
| פסגות |
1A
| 29.6 | 27/03/24 | |
פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 108.84 | 108.84 |
0.01
|
0.18
|
0.44
| פסגות |
0A
| 17.1 | 28/03/24 | |
פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 124.03 | 124.03 |
0.09
|
-0.19
|
0.09
| פסגות |
00
| 31.5 | 28/03/24 | |
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
פסגות תיק שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 827.2 | | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 120.10 | 120.10 |
0.03
|
-0.54
|
-0.78
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 28/03/24 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 128.61 | 128.61 |
0.02
|
-0.96
|
-1.97
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 28/03/24 | |
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 132.80 | 132.80 |
0.06
|
-0.26
|
-0.17
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 28/03/24 | |
קסם מדד מק"מ | פטורה | 116.59 | 116.59 |
0.03
|
0.28
|
0.99
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 28/03/24 | |
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 136.73 | 136.73 |
-0.01
|
0.45
|
1.09
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 28/03/24 | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 98.91 | 98.91 |
0.02
|
0.26
|
0.98
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 28/03/24 | |
רוטשילד שקלית קצרה | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
00
| 52.3 | | |
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 112.61 | 112.61 |
0.02
|
-0.95
|
-1.92
| מיטב |
00
| 34.9 | 28/03/24 | |
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 127.29 | 127.29 |
-0.05
|
0.16
|
0.84
| מיטב |
00
| 8.9 | 28/03/24 | |
תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 125.99 | 125.99 |
-0.06
|
0.71
|
1.96
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 28/03/24 | |
תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |