שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 114.17 | 114.17 |
-
|
0.20
|
1.10
| איביאי |
0D
| 22.7 | 14/03/24 | |
איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 53.14 | 53.14 |
-
|
2.67
|
0.40
| איביאי |
0D
| 141.4 | 14/03/24 | |
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 111.17 | 111.17 |
-
|
0.49
|
0.37
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 14/03/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 120.99 | 120.99 |
-
|
0.47
|
0.08
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 14/03/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 166.19 | 166.19 |
-
|
3.04
|
1.35
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 14/03/24 | |
אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 112.60 | 112.60 |
-
|
2.67
|
0.19
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 14/03/24 | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.14 | 135.14 |
-
|
0.13
|
0.36
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 14/03/24 | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.03 | 104.03 |
-
|
0.67
|
-0.15
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 267.51 | 267.51 |
-
|
0.25
|
0.35
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 113.85 | 113.85 |
-
|
3.07
|
1.77
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 14/03/24 | |
הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 134.46 | 133.13 |
-
|
0.11
|
0.96
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 14/03/24 | |
כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 167.27 | 167.27 |
0.05
|
-0.05
|
0.39
| כוון |
2D
| 41.7 | 18/03/24 | |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 277.08 | 271.65 |
-
|
-0.15
|
4.91
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 14/03/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.35 | 114.35 |
0.11
|
0.35
|
0.81
| מגדל |
0D
| 13.8 | 18/03/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.18 | 116.18 |
0.20
|
0.49
|
1.90
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 18/03/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 158.67 | 158.67 |
-
|
0.39
|
0.09
| פסגות |
0D
| 258.4 | 14/03/24 | |
פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 244.41 | 244.41 |
-
|
-1.00
|
5.81
| פסגות |
0D
| 0 | 14/03/24 | |
תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 118.66 | 118.66 |
-
|
1.98
|
0.69
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 14/03/24 | |