| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 105.92 | 105.92 |
-
|
0.47
|
5.85
| איביאי |
0D
| 22.7 | 07/10/19 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 49.14 | 49.14 |
-
|
0.72
|
-0.39
| איביאי |
0D
| 141.4 | 07/10/19 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 110.84 | 110.84 |
-
|
0.39
|
5.38
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 07/10/19 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 117.72 | 117.72 |
-
|
0.24
|
4.32
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 07/10/19 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 144.35 | 144.35 |
-
|
0.40
|
-0.30
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 07/10/19 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 107.53 | 107.53 |
-
|
0.91
|
3.73
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 07/10/19 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.30 | 127.30 |
-
|
0.34
|
3.83
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 07/10/19 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 108.68 | 108.68 |
-
|
0.80
|
8.76
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 07/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 267.49 | 267.49 |
-
|
0.49
|
4.31
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 07/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 104.50 | 104.50 |
-
|
0.36
|
2.79
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 07/10/19 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.26 | 124.26 |
-
|
0.14
|
2.78
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 07/10/19 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 151.23 | 151.23 |
-
|
0.43
|
11.19
| כוון |
2D
| 41.7 | 10/10/19 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 220.32 | 216.00 |
-
|
0.61
|
8.04
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 07/10/19 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 106.64 | 106.64 |
-
|
-0.08
|
2.87
| מגדל |
0D
| 13.8 | 10/10/19 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 100.92 | 100.92 |
-
|
-0.12
|
7.44
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 10/10/19 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 198.55 | 198.55 |
-
|
1.11
|
-3.15
| מגדל |
2E
| 4.9 | 07/10/19 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 140.58 | 140.58 |
-
|
0.57
|
-0.33
| מיטב |
0D
| 259.9 | 07/10/19 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | 116.68 | 116.68 |
-
|
0.16
|
8.16
| מיטב |
2D
| 9.3 | 10/10/19 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 126.10 | 126.10 |
-
|
0.89
|
-0.08
| פסגות |
0D
| 39.4 | 07/10/19 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 141.85 | 141.85 |
-
|
0.72
|
8.32
| פסגות |
0D
| 258.4 | 07/10/19 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | 132.18 | 132.18 |
-
|
0.02
|
-2.51
| פסגות |
2D
| 55.4 | 07/10/19 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 163.99 | 163.99 |
-
|
0.57
|
25.76
| פסגות |
0D
| 0 | 07/10/19 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 100.10 | 100.10 |
-
|
0.33
|
-1.54
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 07/10/19 | |