| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 107.75 | 107.75 |
0.10
|
0.08
|
0.79
| איביאי |
0D
| 22.7 | 13/02/20 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.96 | 48.96 |
-0.02
|
-0.63
|
-0.04
| איביאי |
0D
| 141.4 | 13/02/20 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 113.20 | 113.20 |
-0.05
|
0.39
|
0.96
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 13/02/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 119.63 | 119.63 |
-0.06
|
0.21
|
0.68
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 13/02/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 144.21 | 144.21 |
-0.15
|
-0.41
|
0.06
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 13/02/20 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 107.73 | 107.73 |
-0.12
|
-0.45
|
0.63
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 13/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 128.17 | 128.17 |
0.02
|
0.04
|
0.42
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 13/02/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 109.26 | 109.26 |
0.01
|
0.15
|
1.32
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 13/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.67 | 268.67 |
-
|
-0.02
|
0.15
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 13/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 106.12 | 106.12 |
-0.11
|
-0.35
|
-0.52
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 13/02/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.51 | 124.51 |
-
|
0.07
|
0.22
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 13/02/20 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 157.05 | 157.05 |
0.26
|
0.26
|
1.22
| כוון |
2D
| 41.7 | 16/02/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 233.30 | 228.73 |
-0.17
|
0.29
|
2.20
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 13/02/20 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 107.13 | 107.13 |
0.17
|
0.32
|
0.25
| מגדל |
0D
| 13.8 | 16/02/20 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 104.33 | 104.33 |
0.28
|
1.02
|
1.55
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 16/02/20 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 197.19 | 197.19 |
-0.11
|
-0.64
|
0.46
| מגדל |
2E
| 4.9 | 13/02/20 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 140.99 | 140.99 |
-0.08
|
-0.49
|
0.08
| מיטב |
0D
| 259.9 | 13/02/20 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | 119.26 | 119.26 |
0.32
|
0.94
|
1.02
| מיטב |
2D
| 9.3 | 16/02/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 123.96 | 123.96 |
-0.10
|
-0.76
|
0.34
| פסגות |
0D
| 39.4 | 13/02/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 144.34 | 144.34 |
0.01
|
0.15
|
1.22
| פסגות |
0D
| 258.4 | 13/02/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | 132.41 | 132.41 |
-0.21
|
-0.43
|
-0.08
| פסגות |
2D
| 55.4 | 13/02/20 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 179.85 | 179.85 |
-0.62
|
1.01
|
3.24
| פסגות |
0D
| 0 | 13/02/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 99.89 | 99.89 |
-0.07
|
-0.46
|
-0.38
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 13/02/20 | |