| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 105.86 | 105.86 |
-
|
0.02
|
-3.27
| איביאי |
0D
| 22.7 | 25/05/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 46.60 | 46.60 |
-0.38
|
0.39
|
3.19
| איביאי |
0D
| 141.4 | 25/05/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 108.41 | 108.41 |
0.30
|
-0.81
|
-6.16
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 25/05/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 118.44 | 118.44 |
0.26
|
-0.85
|
-5.59
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 25/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 143.09 | 143.09 |
-0.26
|
-0.52
|
1.63
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 25/05/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 100.76 | 100.76 |
0.06
|
0.28
|
-3.12
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 25/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.86 | 127.86 |
0.07
|
0.35
|
-1.77
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 25/05/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 105.26 | 105.26 |
0.40
|
-0.59
|
-7.88
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 256.39 | 256.39 |
0.05
|
-0.61
|
-3.75
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 95.30 | 95.29 |
-0.17
|
0.12
|
-1.85
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 25/05/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 126.71 | 125.46 |
-0.07
|
-0.79
|
-0.99
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 25/05/22 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 160.82 | 160.82 |
0.73
|
-3.54
|
-4.79
| כוון |
2D
| 41.7 | 26/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 271.31 | 265.99 |
-1.77
|
-12.23
|
-8.68
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 25/05/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.19 | 109.19 |
0.14
|
-0.65
|
-0.37
| מגדל |
0D
| 13.8 | 26/05/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 109.91 | 109.91 |
0.70
|
-2.96
|
-6.58
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 26/05/22 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 144.40 | 144.40 |
0.66
|
-0.63
|
-6.11
| פסגות |
0D
| 258.4 | 25/05/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 246.30 | 246.30 |
-1.16
|
-9.25
|
-7.30
| פסגות |
0D
| 0 | 25/05/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 105.51 | 105.51 |
-0.25
|
-0.12
|
3.08
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 25/05/22 | |