| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 108.93 | 108.93 |
0.03
|
0.31
|
1.89
| איביאי |
0D
| 22.7 | 05/08/20 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.79 | 48.79 |
-0.29
|
0.35
|
-0.39
| איביאי |
0D
| 141.4 | 05/08/20 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 113.93 | 113.93 |
0.19
|
0.50
|
1.61
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 05/08/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 125.09 | 125.09 |
0.16
|
0.43
|
5.28
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 05/08/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 150.56 | 150.56 |
-0.20
|
0.39
|
4.46
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 05/08/20 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 111.28 | 111.28 |
-0.30
|
0.38
|
3.94
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 05/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.59 | 130.59 |
-
|
0.05
|
2.32
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 05/08/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 113.25 | 113.25 |
0.21
|
0.56
|
5.02
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 05/08/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 264.04 | 264.04 |
0.08
|
0.20
|
-1.58
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 05/08/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 99.64 | 99.64 |
-0.08
|
-0.17
|
-6.59
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 05/08/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.13 | 124.13 |
0.02
|
0.10
|
-0.09
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 05/08/20 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 145.24 | 145.24 |
-0.13
|
0.92
|
-6.39
| כוון |
2D
| 41.7 | 06/08/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 200.37 | 196.44 |
1.03
|
1.63
|
-12.23
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 05/08/20 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 104.81 | 104.81 |
0.09
|
0.50
|
-1.92
| מגדל |
0D
| 13.8 | 06/08/20 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 102.74 | 102.73 |
0.23
|
1.32
|
-0.01
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 06/08/20 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 203.75 | 203.75 |
-0.44
|
0.21
|
3.81
| מגדל |
2E
| 4.9 | 05/08/20 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 140.03 | 140.03 |
-0.26
|
0.32
|
-0.60
| מיטב |
0D
| 259.9 | 05/08/20 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 127.91 | 127.91 |
-0.41
|
0.14
|
3.54
| פסגות |
0D
| 39.4 | 05/08/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 152.39 | 152.39 |
-
|
0.49
|
6.87
| פסגות |
0D
| 258.4 | 05/08/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 161.56 | 161.56 |
2.69
|
5.26
|
-7.26
| פסגות |
0D
| 0 | 05/08/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 103.87 | 103.87 |
-0.54
|
0.71
|
3.59
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 05/08/20 | |