| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 106.65 | 106.65 |
0.12
|
0.60
|
-0.24
| איביאי |
0D
| 22.7 | 03/06/20 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.55 | 48.55 |
0.27
|
-0.21
|
-0.88
| איביאי |
0D
| 141.4 | 03/06/20 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 110.46 | 110.46 |
0.32
|
1.13
|
-1.48
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 03/06/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 121.80 | 121.80 |
0.44
|
1.25
|
2.51
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 03/06/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 148.84 | 148.84 |
0.42
|
0.39
|
3.27
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 03/06/20 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 109.60 | 109.60 |
0.36
|
0.37
|
2.37
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.17 | 130.17 |
-
|
0.16
|
1.99
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 110.55 | 110.55 |
0.20
|
1.17
|
2.51
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 03/06/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 259.98 | 259.98 |
0.57
|
0.84
|
-3.09
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 03/06/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 99.93 | 99.93 |
1.00
|
1.36
|
-6.32
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 03/06/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.02 | 124.02 |
-0.08
|
-0.11
|
-0.18
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 03/06/20 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 145.83 | 145.83 |
0.32
|
-0.22
|
-6.01
| כוון |
2D
| 41.7 | 04/06/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 197.92 | 194.04 |
-0.46
|
-1.14
|
-13.30
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 03/06/20 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 103.87 | 103.87 |
0.09
|
-0.12
|
-2.80
| מגדל |
0D
| 13.8 | 04/06/20 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 101.09 | 101.09 |
0.25
|
0.28
|
-1.61
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 04/06/20 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 203.15 | 203.15 |
0.20
|
0.36
|
3.50
| מגדל |
2E
| 4.9 | 03/06/20 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 138.73 | 138.73 |
0.49
|
0.01
|
-1.53
| מיטב |
0D
| 259.9 | 03/06/20 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | 108.63 | 108.63 |
0.25
|
-0.28
|
-7.99
| מיטב |
2D
| 9.3 | 04/06/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 128.73 | 128.73 |
0.02
|
-0.62
|
4.20
| פסגות |
0D
| 39.4 | 03/06/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 148.28 | 148.28 |
0.34
|
1.15
|
3.98
| פסגות |
0D
| 258.4 | 03/06/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 151.15 | 151.15 |
-0.19
|
-0.82
|
-13.23
| פסגות |
0D
| 0 | 03/06/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 102.84 | 102.84 |
0.06
|
-0.45
|
2.56
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 03/06/20 | |