| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 109.22 | 109.22 |
-0.03
|
0.30
|
2.16
| איביאי |
0D
| 22.7 | 21/10/20 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.71 | 48.71 |
-0.25
|
-1.64
|
-0.55
| איביאי |
0D
| 141.4 | 21/10/20 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 113.63 | 113.63 |
-0.18
|
0.50
|
1.35
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 21/10/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 124.76 | 124.76 |
-0.16
|
0.47
|
5.00
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 21/10/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 149.57 | 149.57 |
-0.28
|
-1.35
|
3.77
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 21/10/20 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 110.55 | 110.55 |
-0.32
|
-1.50
|
3.26
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 21/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.65 | 130.65 |
-0.05
|
|
2.37
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 21/10/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 113.21 | 113.21 |
-0.05
|
0.71
|
4.98
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 21/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 262.79 | 262.79 |
-0.22
|
0.42
|
-2.05
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 21/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 98.61 | 98.61 |
-0.18
|
-0.52
|
-7.56
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 21/10/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.23 | 124.23 |
-0.01
|
0.12
|
-0.01
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 21/10/20 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 148.15 | 148.15 |
-0.01
|
1.54
|
-4.51
| כוון |
2D
| 41.7 | 22/10/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 209.11 | 205.01 |
0.29
|
3.25
|
-8.40
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 21/10/20 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 105.62 | 105.62 |
0.04
|
0.49
|
-1.16
| מגדל |
0D
| 13.8 | 22/10/20 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 104.66 | 104.66 |
-0.01
|
1.36
|
1.87
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 22/10/20 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 201.74 | 201.74 |
-0.30
|
-1.91
|
2.78
| מגדל |
2E
| 4.9 | 21/10/20 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 139.69 | 139.69 |
-0.26
|
-1.61
|
-0.84
| מיטב |
0D
| 259.9 | 21/10/20 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 126.27 | 126.27 |
-0.32
|
-2.09
|
2.21
| פסגות |
0D
| 39.4 | 21/10/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 151.56 | 151.56 |
-0.09
|
0.30
|
6.28
| פסגות |
0D
| 258.4 | 21/10/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 167.42 | 167.42 |
-0.93
|
5.78
|
-3.89
| פסגות |
0D
| 0 | 21/10/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 103.43 | 103.43 |
-0.27
|
-0.88
|
3.15
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 21/10/20 | |