| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 114.72 | 114.72 |
0.02
|
0.24
|
1.59
| איביאי |
0D
| 22.7 | 17/04/24 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 54.33 | 54.33 |
1.14
|
1.61
|
2.65
| איביאי |
0D
| 141.4 | 17/04/24 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 110.30 | 110.30 |
0.28
|
-1.45
|
-0.42
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 17/04/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 120.18 | 120.18 |
0.28
|
-1.27
|
-0.59
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 17/04/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 171.34 | 171.34 |
1.27
|
1.92
|
4.49
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 17/04/24 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 115.12 | 115.12 |
1.19
|
1.35
|
2.43
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 17/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.06 | 135.06 |
0.08
|
-0.41
|
0.30
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 17/04/24 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.43 | 102.43 |
0.12
|
-1.86
|
-1.69
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.29 | 265.29 |
0.19
|
-1.31
|
-0.48
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.98 | 116.98 |
1.14
|
1.61
|
4.57
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 17/04/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 134.74 | 133.41 |
-
|
0.03
|
1.17
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 17/04/24 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 165.50 | 165.50 |
0.25
|
-1.76
|
-0.67
| כוון |
2D
| 41.7 | 18/04/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 278.25 | 272.79 |
-0.10
|
-3.32
|
5.35
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 17/04/24 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.63 | 114.63 |
0.07
|
0.18
|
1.06
| מגדל |
0D
| 13.8 | 18/04/24 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 115.41 | 115.41 |
0.07
|
-1.57
|
1.23
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 18/04/24 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 157.09 | 157.09 |
0.11
|
-1.52
|
-0.91
| פסגות |
0D
| 258.4 | 17/04/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 244.30 | 244.30 |
-0.84
|
-4.20
|
5.77
| פסגות |
0D
| 0 | 17/04/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 121.02 | 121.02 |
0.77
|
1.24
|
2.69
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 17/04/24 | |