שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.99 | 32.99 |
-
|
0.21
|
0.95
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 14/03/24 | |
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.12 | 28.12 |
-
|
0.11
|
0.36
| איביאי |
0D
| 201.2 | 14/03/24 | |
אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 108.76 | 108.76 |
-
|
2.78
|
1.26
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 14/03/24 | |
איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 142.70 | 142.70 |
-
|
2.82
|
1.24
| איילון |
0D
| 106.6 | 14/03/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 136.78 | 136.78 |
-
|
0.40
|
0.35
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 14/03/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 135.74 | 135.74 |
-
|
0.20
|
1.09
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 14/03/24 | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 257.41 | 257.41 |
-
|
2.90
|
1.05
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 14/03/24 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 112.62 | 112.62 |
-
|
2.87
|
2.07
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 139.39 | 139.39 |
-
|
2.97
|
1.23
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 14/03/24 | |
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 221.67 | 221.67 |
-
|
0.54
|
1.17
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 14/03/24 | |
יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.08 | 137.08 |
-
|
0.18
|
0.94
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 14/03/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 794.23 | 794.23 |
-
|
0.44
|
1.33
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 14/03/24 | |
מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 196.72 | 196.71 |
-
|
3.73
|
7.82
| מגדל |
0D
| 178.3 | 14/03/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 158.25 | 158.25 |
-
|
0.36
|
0.30
| מגדל |
0D
| 149.1 | 14/03/24 | |
מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 177.27 | 177.27 |
-
|
3.09
|
1.35
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 14/03/24 | |
מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 306.16 | 306.16 |
-
|
3.97
|
9.81
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 14/03/24 | |
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.70 | 101.70 |
-
|
0.29
|
0.18
| פסגות |
0D
| 606.6 | 14/03/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 127.02 | 127.02 |
-
|
3.03
|
0.49
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 14/03/24 | |