| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.76 | 32.76 |
0.03
|
-1.15
|
0.24
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 17/04/24 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.03 | 28.03 |
0.07
|
-0.71
|
0.04
| איביאי |
0D
| 201.2 | 17/04/24 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 111.52 | 111.52 |
1.09
|
1.66
|
3.83
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 17/04/24 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 106.27 | 106.27 |
1.12
|
1.09
|
-0.54
| איביאי |
0D
| 11.3 | 17/04/24 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 114.72 | 114.72 |
0.02
|
0.24
|
1.59
| איביאי |
0D
| 22.7 | 17/04/24 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 54.33 | 54.33 |
1.14
|
1.61
|
2.65
| איביאי |
0D
| 141.4 | 17/04/24 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 146.58 | 146.58 |
1.02
|
1.71
|
3.99
| איילון |
0D
| 106.6 | 17/04/24 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 110.30 | 110.30 |
0.28
|
-1.45
|
-0.42
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 17/04/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 120.18 | 120.18 |
0.28
|
-1.27
|
-0.59
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 17/04/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 171.34 | 171.34 |
1.27
|
1.92
|
4.49
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 17/04/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 135.88 | 135.88 |
0.32
|
-1.39
|
-0.31
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 17/04/24 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 115.12 | 115.12 |
1.19
|
1.35
|
2.43
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 17/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.06 | 135.06 |
0.08
|
-0.41
|
0.30
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 17/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.43 | 102.43 |
0.12
|
-1.86
|
-1.69
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 17/04/24 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 265.03 | 265.03 |
1.11
|
2.12
|
4.04
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 17/04/24 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 115.16 | 115.16 |
1.05
|
0.96
|
4.37
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 143.65 | 143.65 |
1.14
|
2.05
|
4.33
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.29 | 265.29 |
0.19
|
-1.31
|
-0.48
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 154.69 | 154.69 |
1.18
|
1.01
|
0.47
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.98 | 116.98 |
1.14
|
1.61
|
4.57
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 17/04/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 220.04 | 220.04 |
0.10
|
-1.60
|
0.42
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 17/04/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 134.74 | 133.41 |
-
|
0.03
|
1.17
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 17/04/24 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 165.50 | 165.50 |
0.25
|
-1.76
|
-0.67
| כוון |
2D
| 41.7 | 18/04/24 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.52 | 137.52 |
0.01
|
0.09
|
1.27
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 17/04/24 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 787.83 | 787.83 |
0.13
|
-1.48
|
0.51
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 17/04/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 278.25 | 272.79 |
-0.10
|
-3.32
|
5.35
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 17/04/24 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 197.98 | 197.97 |
0.35
|
-1.63
|
8.51
| מגדל |
0D
| 178.3 | 17/04/24 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.63 | 114.63 |
0.07
|
0.18
|
1.06
| מגדל |
0D
| 13.8 | 18/04/24 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 156.80 | 156.80 |
0.26
|
-1.54
|
-0.62
| מגדל |
0D
| 149.1 | 17/04/24 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 115.41 | 115.41 |
0.07
|
-1.57
|
1.23
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 18/04/24 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 182.01 | 182.01 |
1.14
|
1.49
|
4.06
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 17/04/24 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 310.24 | 310.24 |
-0.06
|
-1.03
|
11.27
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 17/04/24 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 157.09 | 157.09 |
0.11
|
-1.52
|
-0.91
| פסגות |
0D
| 258.4 | 17/04/24 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.63 | 101.63 |
-0.05
|
-0.20
|
0.11
| פסגות |
0D
| 606.6 | 17/04/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 244.30 | 244.30 |
-0.84
|
-4.20
|
5.77
| פסגות |
0D
| 0 | 17/04/24 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 130.10 | 130.10 |
1.26
|
1.40
|
2.93
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 17/04/24 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 132.86 | 132.86 |
0.15
|
-0.78
|
1.44
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 18/04/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 121.02 | 121.02 |
0.77
|
1.24
|
2.69
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 17/04/24 | |