| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 31.56 | 31.56 |
-
|
0.29
|
1.12
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 13/02/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 26.84 | 26.84 |
-
|
0.07
|
0.83
| איביאי |
0D
| 201.2 | 13/02/20 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 98.54 | 98.54 |
-
|
-0.51
|
0.39
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 13/02/20 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 105.10 | 105.10 |
0.02
|
-2.45
|
-3.78
| איביאי |
0D
| 11.3 | 17/02/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 107.75 | 107.75 |
-
|
0.08
|
0.79
| איביאי |
0D
| 22.7 | 13/02/20 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.96 | 48.96 |
-
|
-0.63
|
-0.04
| איביאי |
0D
| 141.4 | 13/02/20 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 126.12 | 126.12 |
-
|
-0.25
|
0.88
| איילון |
0D
| 106.6 | 13/02/20 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 113.20 | 113.20 |
-
|
0.39
|
0.96
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 13/02/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 119.63 | 119.63 |
-
|
0.21
|
0.68
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 13/02/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 144.21 | 144.21 |
-
|
-0.41
|
0.06
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 13/02/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 125.55 | 125.55 |
-
|
0.21
|
0.81
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 13/02/20 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 107.73 | 107.73 |
-
|
-0.45
|
0.63
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 13/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 128.17 | 128.17 |
-
|
0.04
|
0.42
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 13/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 125.61 | 125.61 |
-
|
0.07
|
0.23
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 13/02/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 109.26 | 109.26 |
-
|
0.15
|
1.32
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 13/02/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 140.64 | 140.64 |
-0.04
|
-2.29
|
-4.03
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 17/02/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 240.03 | 240.03 |
-
|
-0.63
|
0.40
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 13/02/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.26 | 100.26 |
-
|
-0.27
|
0.47
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 13/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.04 | 117.04 |
-
|
-0.58
|
-0.03
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 13/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.67 | 268.67 |
-
|
-0.02
|
0.15
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 13/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 154.82 | 154.82 |
0.03
|
-2.23
|
-3.81
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 17/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 106.12 | 106.12 |
-
|
-0.35
|
-0.52
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 13/02/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 224.47 | 224.47 |
-
|
0.08
|
0.55
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 13/02/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.54 | 124.54 |
0.02
|
0.10
|
0.24
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 17/02/20 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 156.90 | 156.90 |
0.01
|
0.17
|
1.13
| כוון |
2D
| 41.7 | 18/02/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 126.70 | 126.70 |
-
|
0.09
|
0.92
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 13/02/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 837.72 | 837.71 |
-
|
0.28
|
0.70
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 13/02/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 236.34 | 231.71 |
1.30
|
1.60
|
3.53
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 17/02/20 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 121.07 | 121.07 |
-
|
0.15
|
0.54
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 13/02/20 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 143.68 | 143.66 |
-
|
0.76
|
0.81
| מגדל |
0D
| 178.3 | 13/02/20 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 106.97 | 106.97 |
-0.09
|
0.17
|
0.10
| מגדל |
0D
| 13.8 | 18/02/20 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 153.12 | 153.12 |
-
|
-0.03
|
1.26
| מגדל |
0D
| 149.1 | 13/02/20 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 104.16 | 104.15 |
-0.17
|
0.84
|
1.37
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 18/02/20 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 197.19 | 197.19 |
-
|
-0.64
|
0.46
| מגדל |
2E
| 4.9 | 13/02/20 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 140.99 | 140.99 |
-
|
-0.49
|
0.08
| מיטב |
0D
| 259.9 | 13/02/20 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 152.28 | 152.28 |
-
|
-0.13
|
0.42
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 13/02/20 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 191.23 | 191.23 |
-
|
2.06
|
2.78
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 13/02/20 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | 119.14 | 119.14 |
-0.12
|
0.84
|
0.91
| מיטב |
2D
| 9.3 | 18/02/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 123.96 | 123.96 |
-
|
-0.76
|
0.34
| פסגות |
0D
| 39.4 | 13/02/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 144.34 | 144.34 |
-
|
0.15
|
1.22
| פסגות |
0D
| 258.4 | 13/02/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 100.48 | 100.48 |
-
|
-0.20
|
0.69
| פסגות |
0D
| 606.6 | 13/02/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | 132.41 | 132.41 |
-
|
-0.43
|
-0.08
| פסגות |
2D
| 55.4 | 13/02/20 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 179.85 | 179.85 |
-
|
1.01
|
3.24
| פסגות |
0D
| 0 | 13/02/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 125.13 | 125.13 |
-
|
-0.63
|
1.17
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 13/02/20 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 123.21 | 123.21 |
-0.06
|
0.37
|
0.88
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 18/02/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 99.89 | 99.89 |
-
|
-0.46
|
-0.38
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 13/02/20 | |