| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.40 | 32.40 |
0.03
|
0.71
|
3.81
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 12/08/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.37 | 27.37 |
-0.04
|
0.15
|
2.82
| איביאי |
0D
| 201.2 | 12/08/20 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 99.64 | 99.64 |
-0.01
|
0.50
|
1.51
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 12/08/20 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 112.17 | 112.17 |
0.18
|
0.58
|
2.69
| איביאי |
0D
| 11.3 | 12/08/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 108.93 | 108.93 |
-0.04
|
0.31
|
1.89
| איביאי |
0D
| 22.7 | 12/08/20 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.87 | 48.87 |
-
|
0.51
|
-0.22
| איביאי |
0D
| 141.4 | 12/08/20 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 129.75 | 129.75 |
0.19
|
0.43
|
3.78
| איילון |
0D
| 106.6 | 12/08/20 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 114.10 | 114.10 |
-0.11
|
0.65
|
1.77
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 12/08/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 125.18 | 125.18 |
-0.09
|
0.50
|
5.35
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 12/08/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 150.89 | 150.89 |
-0.09
|
0.61
|
4.69
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 12/08/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 133.84 | 133.84 |
-0.14
|
0.22
|
7.47
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 12/08/20 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 111.25 | 111.25 |
-0.05
|
0.35
|
3.91
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 12/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.55 | 130.55 |
-
|
0.02
|
2.29
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 12/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.24 | 126.24 |
-
|
0.01
|
0.73
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 12/08/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 112.83 | 112.83 |
-0.01
|
0.19
|
4.63
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 12/08/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 150.52 | 150.52 |
0.35
|
0.89
|
2.72
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 12/08/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 247.20 | 247.20 |
-0.07
|
0.24
|
3.40
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 12/08/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.32 | 100.32 |
0.19
|
1.04
|
0.53
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 12/08/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.98 | 117.98 |
-0.09
|
0.17
|
0.78
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 12/08/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 263.95 | 263.95 |
-0.07
|
0.16
|
-1.61
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 12/08/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 164.94 | 164.94 |
0.20
|
0.48
|
2.47
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 12/08/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 99.24 | 99.24 |
-0.21
|
-0.57
|
-6.97
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 12/08/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 231.73 | 231.73 |
-0.06
|
0.01
|
3.80
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 12/08/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.18 | 124.18 |
0.01
|
0.15
|
-0.05
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 12/08/20 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 146.37 | 146.37 |
-0.04
|
1.70
|
-5.66
| כוון |
2D
| 41.7 | 13/08/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 129.60 | 129.60 |
-0.12
|
-0.08
|
3.23
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 12/08/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 779.88 | 779.87 |
-0.05
|
0.75
|
-6.25
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 12/08/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 204.02 | 200.02 |
0.76
|
3.49
|
-10.63
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 12/08/20 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 124.93 | 124.93 |
-0.06
|
0.19
|
3.75
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 12/08/20 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 130.01 | 129.99 |
0.74
|
3.50
|
-8.79
| מגדל |
0D
| 178.3 | 12/08/20 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 105.34 | 105.34 |
0.17
|
1.01
|
-1.42
| מגדל |
0D
| 13.8 | 13/08/20 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 156.47 | 156.47 |
-0.03
|
0.33
|
3.48
| מגדל |
0D
| 149.1 | 12/08/20 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 103.62 | 103.62 |
0.12
|
2.20
|
0.86
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 13/08/20 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 203.50 | 203.50 |
-0.07
|
0.08
|
3.68
| מגדל |
2E
| 4.9 | 12/08/20 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 140.43 | 140.43 |
-
|
0.60
|
-0.32
| מיטב |
0D
| 259.9 | 12/08/20 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 159.79 | 159.79 |
-0.01
|
0.66
|
5.37
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 12/08/20 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 195.24 | 195.24 |
1.00
|
3.45
|
4.94
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 12/08/20 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 127.69 | 127.69 |
-0.09
|
-0.03
|
3.36
| פסגות |
0D
| 39.4 | 12/08/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 151.90 | 151.90 |
-0.17
|
0.16
|
6.52
| פסגות |
0D
| 258.4 | 12/08/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 106.70 | 106.70 |
-0.13
|
0.08
|
6.92
| פסגות |
0D
| 606.6 | 12/08/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 163.75 | 163.75 |
1.73
|
6.69
|
-6.00
| פסגות |
0D
| 0 | 12/08/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 128.53 | 128.53 |
-0.21
|
0.01
|
3.92
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 12/08/20 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 119.64 | 119.64 |
0.12
|
2.23
|
-2.05
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 13/08/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 103.87 | 103.87 |
-0.06
|
0.71
|
3.59
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 12/08/20 | |