| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 30.65 | 30.65 |
0.03
|
-2.17
|
-8.10
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 29/06/22 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 26.47 | 26.47 |
0.08
|
-0.97
|
-3.53
| איביאי |
0D
| 201.2 | 29/06/22 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 95.98 | 95.98 |
0.68
|
1.21
|
3.96
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 29/06/22 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 94.08 | 94.08 |
0.41
|
-0.97
|
-3.57
| איביאי |
0D
| 11.3 | 29/06/22 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 105.89 | 105.89 |
-0.01
|
0.02
|
-3.24
| איביאי |
0D
| 22.7 | 29/06/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 47.54 | 47.54 |
0.72
|
1.67
|
5.27
| איביאי |
0D
| 141.4 | 29/06/22 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 122.91 | 122.91 |
0.88
|
0.57
|
0.19
| איילון |
0D
| 106.6 | 29/06/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 105.23 | 105.23 |
-0.13
|
-3.33
|
-8.92
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 29/06/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 115.09 | 115.09 |
-0.20
|
-3.24
|
-8.26
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 29/06/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 143.92 | 143.92 |
0.40
|
0.08
|
2.22
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 29/06/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 125.84 | 125.84 |
-0.22
|
-2.95
|
-7.15
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 29/06/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 101.17 | 101.17 |
0.80
|
-0.21
|
-2.72
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 29/06/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.22 | 127.22 |
0.06
|
-0.55
|
-2.27
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 29/06/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.22 | 126.22 |
-
|
0.06
|
0.08
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 29/06/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.12 | 102.12 |
-0.02
|
-3.32
|
-10.62
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 29/06/22 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 231.73 | 231.73 |
0.86
|
1.33
|
3.84
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 29/06/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 95.83 | 95.83 |
0.73
|
0.35
|
-2.42
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 29/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 121.75 | 121.75 |
0.68
|
1.86
|
6.16
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 29/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 255.65 | 255.65 |
0.14
|
-0.41
|
-4.03
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 29/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 133.19 | 133.19 |
0.36
|
-2.50
|
-8.62
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 29/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 96.32 | 96.31 |
0.50
|
0.73
|
-0.80
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 29/06/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 207.41 | 207.41 |
-
|
-2.63
|
-9.07
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 29/06/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.58 | 126.32 |
0.04
|
0.22
|
-0.31
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 29/06/22 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 160.42 | 160.42 |
-0.40
|
-0.85
|
-5.03
| כוון |
2D
| 41.7 | 30/06/22 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.14 | 128.14 |
0.02
|
-0.49
|
-2.00
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 29/06/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 727.65 | 727.62 |
-0.10
|
-1.55
|
-10.94
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 29/06/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 272.53 | 267.19 |
0.24
|
-3.07
|
-8.27
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 29/06/22 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 138.35 | 138.33 |
-0.04
|
-4.88
|
-8.36
| מגדל |
0D
| 178.3 | 29/06/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.81 | 109.81 |
-0.01
|
0.34
|
0.19
| מגדל |
0D
| 13.8 | 30/06/22 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 148.20 | 148.20 |
-0.05
|
-1.47
|
-5.76
| מגדל |
0D
| 149.1 | 29/06/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 109.73 | 109.73 |
0.05
|
-0.83
|
-6.73
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 30/06/22 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 153.25 | 153.25 |
0.43
|
-0.16
|
1.25
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 29/06/22 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 201.87 | 201.87 |
-0.84
|
-7.06
|
-20.57
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 29/06/22 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 139.55 | 139.55 |
-0.44
|
-4.27
|
-9.26
| פסגות |
0D
| 258.4 | 29/06/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 100.51 | 100.51 |
0.28
|
-1.22
|
-3.55
| פסגות |
0D
| 606.6 | 29/06/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 244.78 | 244.78 |
-0.32
|
-2.56
|
-7.87
| פסגות |
0D
| 0 | 29/06/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 113.79 | 113.79 |
1.07
|
-0.05
|
-3.90
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 29/06/22 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 126.92 | 126.92 |
-0.02
|
-0.04
|
-3.79
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 30/06/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 106.83 | 106.83 |
0.64
|
0.90
|
4.37
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 29/06/22 | |