| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.87 | 32.87 |
-0.21
|
0.09
|
-0.54
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 03/03/21 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.52 | 27.52 |
-0.11
|
0.04
|
-0.36
| איביאי |
0D
| 201.2 | 03/03/21 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 98.21 | 98.21 |
0.23
|
1.12
|
2.39
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 03/03/21 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 111.92 | 111.92 |
0.42
|
-0.14
|
0.74
| איביאי |
0D
| 11.3 | 03/03/21 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 109.96 | 109.96 |
-0.16
|
0.05
|
-0.50
| איביאי |
0D
| 22.7 | 03/03/21 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.34 | 48.34 |
0.25
|
1.11
|
2.63
| איביאי |
0D
| 141.4 | 03/03/21 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 127.15 | 127.15 |
-0.15
|
1.30
|
1.57
| איילון |
0D
| 106.6 | 03/03/21 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 116.53 | 116.53 |
0.03
|
0.29
|
-0.11
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 03/03/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 127.14 | 127.14 |
0.02
|
0.24
|
-0.13
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 03/03/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 150.18 | 150.18 |
0.24
|
1.06
|
2.67
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 03/03/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 135.40 | 135.40 |
-0.11
|
0.08
|
-0.38
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 03/03/21 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 109.08 | 109.08 |
0.03
|
1.05
|
1.07
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 03/03/21 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.77 | 130.77 |
-0.02
|
-0.01
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 03/03/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.27 | 126.27 |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 03/03/21 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 113.26 | 113.26 |
-0.29
|
0.19
|
-1.71
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 03/03/21 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 151.71 | 151.71 |
0.42
|
-0.18
|
0.92
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 03/03/21 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 238.43 | 238.43 |
0.09
|
1.02
|
1.13
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 03/03/21 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 101.28 | 101.28 |
-0.04
|
1.33
|
2.17
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 115.26 | 115.26 |
0.06
|
1.24
|
2.16
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.90 | 265.90 |
-0.08
|
0.02
|
-0.08
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 166.61 | 166.61 |
0.43
|
-0.23
|
1.07
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 101.55 | 101.53 |
-0.11
|
0.42
|
2.52
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 03/03/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.12 | 232.12 |
-0.13
|
0.07
|
-0.57
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 03/03/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 125.06 | 125.06 |
-0.02
|
0.04
|
0.32
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 03/03/21 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 157.68 | 157.68 |
-0.20
|
0.13
|
1.14
| כוון |
2D
| 41.7 | 04/03/21 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 130.16 | 130.16 |
-0.15
|
0.26
|
0.04
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 03/03/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 820.51 | 820.45 |
-0.22
|
-0.02
|
0.88
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 03/03/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 241.47 | 236.74 |
-0.75
|
0.54
|
3.82
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 03/03/21 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 122.98 | 122.98 |
-0.40
|
0.09
|
-2.06
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 03/03/21 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 143.67 | 143.65 |
-0.58
|
1.86
|
4.76
| מגדל |
0D
| 178.3 | 03/03/21 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 107.60 | 107.60 |
-0.07
|
0.11
|
0.83
| מגדל |
0D
| 13.8 | 04/03/21 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 157.16 | 157.16 |
-0.14
|
-0.03
|
-0.53
| מגדל |
0D
| 149.1 | 03/03/21 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 109.41 | 109.41 |
-0.28
|
0.16
|
1.01
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 04/03/21 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 197.12 | 197.12 |
0.16
|
1.34
|
1.64
| מגדל |
2E
| 4.9 | 03/03/21 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 140.30 | 140.30 |
0.24
|
1.08
|
3.00
| מיטב |
0D
| 259.9 | 03/03/21 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 159.90 | 159.90 |
0.18
|
1.04
|
3.02
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 03/03/21 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 234.59 | 234.59 |
-1.40
|
0.92
|
8.09
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 03/03/21 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 123.09 | 123.09 |
0.08
|
1.07
|
1.58
| פסגות |
0D
| 39.4 | 03/03/21 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 152.11 | 152.11 |
-0.30
|
0.09
|
-1.31
| פסגות |
0D
| 258.4 | 03/03/21 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 105.38 | 105.38 |
-0.27
|
0.12
|
-1.68
| פסגות |
0D
| 606.6 | 03/03/21 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 207.10 | 207.10 |
-2.07
|
-0.08
|
3.79
| פסגות |
0D
| 0 | 03/03/21 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 123.75 | 123.75 |
-0.21
|
1.14
|
-0.87
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 03/03/21 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 124.54 | 124.54 |
-0.06
|
0.10
|
0.78
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 04/03/21 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 105.07 | 105.07 |
0.12
|
1.08
|
2.84
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 03/03/21 | |