| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.52 | 32.52 |
-
|
0.53
|
4.20
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 20/10/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.41 | 27.41 |
-
|
0.15
|
2.97
| איביאי |
0D
| 201.2 | 20/10/20 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 99.37 | 99.37 |
0.02
|
-1.37
|
1.23
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 20/10/20 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 112.36 | 112.36 |
0.32
|
-0.43
|
2.87
| איביאי |
0D
| 11.3 | 20/10/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 109.25 | 109.25 |
0.01
|
0.33
|
2.19
| איביאי |
0D
| 22.7 | 20/10/20 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.83 | 48.83 |
0.02
|
-1.39
|
-0.31
| איביאי |
0D
| 141.4 | 20/10/20 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 128.87 | 128.87 |
0.02
|
-1.30
|
3.08
| איילון |
0D
| 106.6 | 20/10/20 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 113.83 | 113.83 |
0.04
|
0.68
|
1.53
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 20/10/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 124.96 | 124.96 |
0.03
|
0.63
|
5.17
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 20/10/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 149.99 | 149.99 |
0.01
|
-1.08
|
4.07
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 20/10/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 133.46 | 133.46 |
-0.07
|
0.28
|
7.16
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 20/10/20 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 110.90 | 110.90 |
-0.02
|
-1.19
|
3.59
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 20/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.71 | 130.71 |
-0.01
|
0.05
|
2.41
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 20/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.26 | 126.26 |
-
|
|
0.75
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 20/10/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 113.27 | 113.27 |
0.09
|
0.77
|
5.04
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 20/10/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 150.99 | 150.99 |
0.37
|
-0.53
|
3.04
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 20/10/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 245.76 | 245.76 |
-0.02
|
-1.47
|
2.80
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 20/10/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.18 | 100.18 |
0.06
|
-0.87
|
0.39
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 20/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.21 | 117.21 |
0.01
|
-1.33
|
0.12
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 20/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 263.38 | 263.38 |
-
|
0.64
|
-1.83
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 20/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 165.59 | 165.59 |
0.32
|
-0.48
|
2.88
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 20/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 98.79 | 98.79 |
-
|
-0.34
|
-7.39
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 20/10/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.01 | 232.01 |
-0.01
|
0.09
|
3.93
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 20/10/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.24 | 124.24 |
-0.05
|
0.13
|
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 20/10/20 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 148.16 | 148.16 |
-
|
1.55
|
-4.51
| כוון |
2D
| 41.7 | 21/10/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 129.66 | 129.66 |
-0.02
|
-0.17
|
3.27
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 20/10/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 784.01 | 784.01 |
-0.05
|
1.34
|
-5.75
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 20/10/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 208.50 | 204.41 |
-0.19
|
2.95
|
-8.66
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 20/10/20 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 125.00 | 125.00 |
-0.02
|
0.14
|
3.80
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 20/10/20 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 130.02 | 130.00 |
0.21
|
1.98
|
-8.78
| מגדל |
0D
| 178.3 | 20/10/20 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 105.58 | 105.58 |
0.04
|
0.46
|
-1.20
| מגדל |
0D
| 13.8 | 21/10/20 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 156.74 | 156.74 |
-0.01
|
0.15
|
3.66
| מגדל |
0D
| 149.1 | 20/10/20 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 104.67 | 104.67 |
0.08
|
1.37
|
1.88
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 21/10/20 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 202.35 | 202.35 |
0.01
|
-1.61
|
3.09
| מגדל |
2E
| 4.9 | 20/10/20 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 140.06 | 140.06 |
0.04
|
-1.35
|
-0.58
| מיטב |
0D
| 259.9 | 20/10/20 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 158.48 | 158.48 |
-0.03
|
-1.11
|
4.50
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 20/10/20 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 202.19 | 202.19 |
-0.02
|
2.28
|
8.68
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 20/10/20 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 126.68 | 126.68 |
-0.01
|
-1.78
|
2.54
| פסגות |
0D
| 39.4 | 20/10/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 151.69 | 151.69 |
-0.01
|
0.39
|
6.37
| פסגות |
0D
| 258.4 | 20/10/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 106.63 | 106.63 |
0.07
|
0.23
|
6.85
| פסגות |
0D
| 606.6 | 20/10/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 169.00 | 169.00 |
-0.27
|
6.78
|
-2.99
| פסגות |
0D
| 0 | 20/10/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 127.22 | 127.22 |
-0.09
|
-1.32
|
2.86
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 20/10/20 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 121.35 | 121.35 |
0.03
|
1.15
|
-0.65
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 21/10/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 103.71 | 103.71 |
-0.01
|
-0.61
|
3.43
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 20/10/20 | |