| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.96 | 32.96 |
0.09
|
-1.17
|
-1.17
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.31 | 27.31 |
0.04
|
-0.47
|
-0.47
| איביאי |
0D
| 201.2 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 92.67 | 92.67 |
-0.05
|
0.38
|
0.38
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 98.11 | 98.11 |
-0.15
|
0.56
|
0.56
| איביאי |
0D
| 11.3 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 108.74 | 108.74 |
0.11
|
-0.64
|
-0.64
| איביאי |
0D
| 22.7 | 20/01/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 45.34 | 45.34 |
-0.07
|
0.40
|
0.40
| איביאי |
0D
| 141.4 | 20/01/22 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 120.92 | 120.92 |
-0.37
|
-1.43
|
-1.43
| איילון |
0D
| 106.6 | 20/01/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 114.42 | 114.42 |
0.16
|
-0.96
|
-0.96
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 20/01/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 124.31 | 124.31 |
0.10
|
-0.91
|
-0.91
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 20/01/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 140.81 | 140.81 |
-0.04
|
0.01
|
0.01
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 20/01/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 134.54 | 134.54 |
0.12
|
-0.73
|
-0.73
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 20/01/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 102.98 | 102.98 |
-0.03
|
-0.98
|
-0.98
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 20/01/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 129.68 | 129.68 |
0.03
|
-0.38
|
-0.38
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 20/01/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.09 | 126.09 |
-
|
-0.02
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 20/01/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 112.67 | 112.67 |
-0.06
|
-1.39
|
-1.39
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 20/01/22 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 223.09 | 223.09 |
-0.10
|
-0.04
|
-0.04
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 20/01/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 96.84 | 96.84 |
-0.16
|
-1.39
|
-1.39
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 20/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 112.75 | 112.75 |
0.10
|
-1.69
|
-1.69
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 20/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 264.56 | 264.56 |
0.05
|
-0.68
|
-0.68
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 20/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 146.45 | 146.45 |
-0.16
|
0.47
|
0.47
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 20/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 97.09 | 97.08 |
0.05
|
-0.01
|
-0.01
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 20/01/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 225.34 | 225.34 |
-0.01
|
-1.21
|
-1.21
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 20/01/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.89 | 126.62 |
0.02
|
-0.07
|
-0.07
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 20/01/22 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 168.21 | 168.21 |
-0.79
|
-0.41
|
-0.41
| כוון |
2D
| 41.7 | 23/01/22 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 130.37 | 130.37 |
0.03
|
-0.30
|
-0.30
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 20/01/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 806.63 | 806.60 |
0.06
|
-1.27
|
-1.27
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 20/01/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 306.63 | 300.62 |
0.43
|
3.21
|
3.21
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 20/01/22 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 144.49 | 144.47 |
-1.49
|
-4.29
|
-4.29
| מגדל |
0D
| 178.3 | 20/01/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.54 | 109.54 |
-0.12
|
-0.05
|
-0.05
| מגדל |
0D
| 13.8 | 23/01/22 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 155.90 | 155.90 |
0.08
|
-0.86
|
-0.86
| מגדל |
0D
| 149.1 | 20/01/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 115.78 | 115.78 |
-0.89
|
-1.59
|
-1.59
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 23/01/22 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 150.94 | 150.94 |
-0.10
|
-0.28
|
-0.28
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 20/01/22 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 238.39 | 238.39 |
-1.51
|
-6.20
|
-6.20
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 20/01/22 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 151.99 | 151.99 |
-0.04
|
-1.17
|
-1.17
| פסגות |
0D
| 258.4 | 20/01/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 103.92 | 103.92 |
0.07
|
-0.28
|
-0.28
| פסגות |
0D
| 606.6 | 20/01/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 267.97 | 267.97 |
-0.06
|
0.85
|
0.85
| פסגות |
0D
| 0 | 20/01/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 116.29 | 116.29 |
0.01
|
-1.79
|
-1.79
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 20/01/22 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 131.06 | 131.06 |
-0.48
|
-0.65
|
-0.65
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 23/01/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 102.14 | 102.14 |
-0.16
|
-0.21
|
-0.21
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 20/01/22 | |