| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 31.36 | 31.36 |
0.13
|
0.74
|
0.48
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 03/06/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.05 | 27.05 |
0.04
|
0.30
|
1.62
| איביאי |
0D
| 201.2 | 03/06/20 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 98.95 | 98.95 |
0.29
|
-0.22
|
0.80
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 03/06/20 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 106.94 | 106.94 |
0.59
|
1.62
|
-2.10
| איביאי |
0D
| 11.3 | 03/06/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 106.65 | 106.65 |
0.12
|
0.60
|
-0.24
| איביאי |
0D
| 22.7 | 03/06/20 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.55 | 48.55 |
0.27
|
-0.21
|
-0.88
| איביאי |
0D
| 141.4 | 03/06/20 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 128.10 | 128.10 |
0.17
|
-0.15
|
2.46
| איילון |
0D
| 106.6 | 03/06/20 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 110.46 | 110.46 |
0.32
|
1.13
|
-1.48
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 03/06/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 121.80 | 121.80 |
0.44
|
1.25
|
2.51
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 03/06/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 148.84 | 148.84 |
0.42
|
0.39
|
3.27
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 03/06/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 130.32 | 130.32 |
0.18
|
0.80
|
4.64
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 03/06/20 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 109.60 | 109.60 |
0.36
|
0.37
|
2.37
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.17 | 130.17 |
-
|
0.16
|
1.99
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.15 | 126.15 |
-
|
0.01
|
0.66
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 110.55 | 110.55 |
0.20
|
1.17
|
2.51
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 03/06/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 144.09 | 144.09 |
0.69
|
1.64
|
-1.67
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 03/06/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 247.17 | 247.17 |
0.22
|
-0.17
|
3.39
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 03/06/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 98.02 | 98.02 |
0.65
|
1.03
|
-1.77
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 03/06/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.16 | 117.16 |
0.41
|
-0.14
|
0.08
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 03/06/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 259.98 | 259.98 |
0.57
|
0.84
|
-3.09
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 03/06/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 157.60 | 157.60 |
0.72
|
1.57
|
-2.09
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 03/06/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 99.93 | 99.93 |
1.00
|
1.36
|
-6.32
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 03/06/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 229.27 | 229.27 |
-0.01
|
0.38
|
2.70
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 03/06/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.02 | 124.02 |
-0.08
|
-0.11
|
-0.18
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 03/06/20 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 145.83 | 145.83 |
0.32
|
-0.22
|
-6.01
| כוון |
2D
| 41.7 | 04/06/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.57 | 128.57 |
-0.09
|
0.11
|
2.41
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 03/06/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 758.24 | 758.23 |
0.66
|
1.31
|
-8.85
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 03/06/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 197.92 | 194.04 |
-0.46
|
-1.14
|
-13.30
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 03/06/20 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 123.09 | 123.09 |
0.05
|
0.34
|
2.22
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 03/06/20 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 127.33 | 127.31 |
2.30
|
2.36
|
-10.67
| מגדל |
0D
| 178.3 | 03/06/20 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 103.87 | 103.87 |
0.09
|
-0.12
|
-2.80
| מגדל |
0D
| 13.8 | 04/06/20 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 153.44 | 153.44 |
-0.03
|
0.30
|
1.47
| מגדל |
0D
| 149.1 | 03/06/20 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 101.09 | 101.09 |
0.25
|
0.28
|
-1.61
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 04/06/20 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 203.15 | 203.15 |
0.20
|
0.36
|
3.50
| מגדל |
2E
| 4.9 | 03/06/20 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 138.73 | 138.73 |
0.49
|
0.01
|
-1.53
| מיטב |
0D
| 259.9 | 03/06/20 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 157.20 | 157.20 |
0.42
|
0.33
|
3.66
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 03/06/20 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 183.40 | 183.40 |
1.38
|
2.63
|
-1.42
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 03/06/20 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | 108.63 | 108.63 |
0.25
|
-0.28
|
-7.99
| מיטב |
2D
| 9.3 | 04/06/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 128.73 | 128.73 |
0.02
|
-0.62
|
4.20
| פסגות |
0D
| 39.4 | 03/06/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 148.28 | 148.28 |
0.34
|
1.15
|
3.98
| פסגות |
0D
| 258.4 | 03/06/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 105.93 | 105.93 |
0.10
|
0.21
|
6.15
| פסגות |
0D
| 606.6 | 03/06/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 151.15 | 151.15 |
-0.19
|
-0.82
|
-13.23
| פסגות |
0D
| 0 | 03/06/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 127.02 | 127.02 |
0.29
|
-0.09
|
2.70
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 03/06/20 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 116.51 | 116.51 |
0.14
|
0.12
|
-4.61
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 04/06/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 102.84 | 102.84 |
0.06
|
-0.45
|
2.56
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 03/06/20 | |