פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 115 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
FOREST אג"ח מדורג	פטורה	141.43	141.43	0.03	0.38	4.73	מיטב	0A	185.8	25/10/21
MORE נבחרת אג"ח	פטורה	151.22	151.22	0.04	0.42	4.12	מיטב	0B	856.6	25/10/21
MTF מורכבת קונצרני	פטורה	130.63	130.63	0.15	0.79	5.93	מגדל	00	27.9	25/10/21
MTF תל בונד 40	פטורה	155.48	155.48	0.25	1.19	7.32	מגדל	00	183.3	25/10/21
MTF תל בונד צמודות - יתר	פטורה	136.98	136.98	0.20	1.14	7.98	מגדל	00	277.7	25/10/21
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים	פטורה	111.38	111.38	0.15	0.60	5.66	איביאי	00	108.5	25/10/21
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג	פטורה	125.92	125.92	0.03	0.49	4.60	איביאי	0B	192.6	25/10/21
אי.בי.אי. סל תל בונד 20	פטורה	157.33	157.33	0.36	1.39	8.08	איביאי	00	143.2	25/10/21
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה	פטורה	150.88	150.88	0.25	1.19	7.30	איביאי	00	17.3	25/10/21
אי.בי.אי. סל תל בונד 60	פטורה	148.47	148.47	0.30	1.28	7.68	איביאי	00	49.1	25/10/21
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר	פטורה	141.38	141.38	0.20	1.13	7.92	איביאי	00	107.2	25/10/21
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות	פטורה	140.81	140.81	0.28	1.24	7.77	איביאי	00	115.6	25/10/21
אי.בי.אי. תל בונד מאגר	פטורה	119.30	119.30	0.07	0.54	5.39	איביאי	0A	38.6	25/10/21
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות	פטורה			-			איילון	0A	102.5
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות	פטורה	183.59	183.59	0.02	0.39	4.03	אלומות ספרינט	0B	28.9	25/10/21
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות	פטורה	208.71	208.71	-	0.33	4.50	אלטשולר - שחם	0B	1853.7	21/10/21
אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ'	פטורה	210.55	210.55	-	1.42	11.72	אלטשולר - שחם	0B	141.3	21/10/21
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני	פטורה	132.80	132.80	0.08	0.45	4.17	אלטשולר - שחם	0A	61	25/10/21
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש'	פטורה	138.53	138.53	0.04	0.29	3.92	אלטשולר - שחם	0A	428.9	25/10/21
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן	פטורה	136.86	136.86	0.19	1.45	9.12	אלפא פלטינום	0B	20.5	25/10/21
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות	פטורה	140.86	140.86	0.14	1.46	8.73	אלפא פלטינום	0B	14.8	25/10/21
אניגמה סיירת אג"ח (!)	פטורה	126.49	126.49	0.04	0.89	6.56	מיטב	0B	11.6	25/10/21
אנליסט אג"ח חברות+30	פטורה	951.38	951.38	0.14	1.34	8.71	אנליסט	2C	56.8	25/10/21
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש'	פטורה	123.02	123.02	0.03	0.51	5.06	אנליסט	0A	268.3	25/10/21
אנליסט מודל דירוג פנימי	לא מדווחת	138.03	138.03	0.07	0.54	4.66	אנליסט	0B	232.5	25/10/21
אפסילון מבחר מדדי תל בונד	פטורה	137.33	137.33	0.06	0.64	5.13	אפסילון	00	301.7	25/10/21
אפסילון מדורג	פטורה	124.58	124.58	0.08	0.65	5.18	אפסילון	00	14.7	25/10/21
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום	פטורה	144.57	144.57	0.06	0.50	5.41	אפסילון	0A	79.9	25/10/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרני	פטורה	137.70	137.70	0.07	0.92	6.71	אקסלנס	1A	27	25/10/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרני	פטורה			-			אקסלנס	00	20.2
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות	פטורה	176.99	176.99	0.06	0.61	5.26	אקסלנס	0B	217.1	25/10/21
גול תל בונד	פטורה	192.52	192.52	0.02	0.30	3.71	רמקו	00	386.5	25/10/21
די.בי.אם High Yield	פטורה	156.56	156.55	0.10	0.82	7.20	מגדל	2B	7.2	25/10/21
דש אג"ח חברות ללא מניות	פטורה	134.98	134.98	0.27	1.30	9.46	דש קרנות נאמנות	0B	72.8	25/10/21
דש קונצרני ללא מניות	פטורה			-			דש קרנות נאמנות	0B	105.1
הראל פיא אג"ח High Yield	פטורה	111.69	111.69	0.08	1.10	8.23	הראל-פיא	1B	23	25/10/21
הראל פיא מחקה תל בונד 20	פטורה	138.77	138.77	0.36	1.40	8.13	הראל-פיא	00	110.6	25/10/21
הראל פיא מחקה תל בונד 60	פטורה			-			הראל-פיא	00	266.8
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי	פטורה	140.01	140.01	-0.15	-0.28	1.67	הראל-פיא	00	118.3	25/10/21
הראל פיא קונצרני A ומעלה	פטורה	170.12	170.12	0.02	0.47	4.69	הראל-פיא	0C	263.9	25/10/21
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'	פטורה	167.30	167.30	-0.05	0.38	4.00	הראל-פיא	00	42.7	25/10/21
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות	פטורה	139.24	139.24	0.06	0.60	4.72	יובנק	00	121.4	25/10/21
יובנק אג"ח חברות רייטינג	פטורה	277.43	277.42	-	1.45	3.42	יובנק	2B	22	21/10/21
ילין לפידות מד"פ	פטורה			-			ילין לפידות	0A	695.6
ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10	פטורה	282.33	282.33	0.07	0.84	8.04	ילין לפידות	1B	674.5	25/10/21
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות	פטורה	157.31	157.31	0.06	0.50	4.28	ילין לפידות	00	733.2	25/10/21
ילין לפידות מד"פ +10	פטורה	137.75	137.75	0.12	0.92	6.71	ילין לפידות	1A	938.6	25/10/21
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50	פטורה			-			ילין לפידות	3B	111.2
כוון הזדמנויות	פטורה	178.48	178.48	0.04	0.62	4.02	כוון	0B	15.3	25/10/21
כלל (!) קונצרני עד Aי +10	פטורה	119.35	118.76	0.28	0.99	5.65	כלל פיננסים	1A	104.5	25/10/21
כלל אג"ח חברות והמרה	פטורה	202.22	202.22	0.09	1.59	11.01	כלל פיננסים	2B	49.4	25/10/21
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף	פטורה	172.40	172.40	0.01	0.48	4.89	כלל פיננסים	0A	129.1	25/10/21
כלל אג"ח תאגידים	פטורה	265.22	262.59	0.05	0.82	7.85	כלל פיננסים	1B	228.7	25/10/21
כלל מדורגות + 10	פטורה	143.89	143.89	0.05	1.20	8.97	כלל פיננסים	1A	84	25/10/21
כלל מסלול אג"ח מדורגות	פטורה			-			כלל פיננסים	0B	545.5
כלל סל תל-בונד שקלי	פטורה	40.37	40.37	-	-0.39	-0.44	כלל פיננסים	00	65.8	21/10/21
כלל פרימיום	פטורה	587.32	581.50	-	1.70	10.00	כלל פיננסים	2C	85.8	21/10/21
כרמים אג"ח חברות	פטורה	135.58	135.58	0.09	1.32	13.22	אלומות ספרינט	1A	82.3	25/10/21
כרמים צמוד מדד מדורג	פטורה	142.90	142.90	0.15	0.85	6.81	אלומות ספרינט	00	31.7	25/10/21
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD	פטורה	170.42	170.42	0.18	1.10	14.48	מגדל	1B	35	25/10/21
מגדל אג"ח הזדמנויות	פטורה	852.26	852.25	0.09	0.91	14.37	מגדל	1A	148.9	25/10/21
מגדל אג"ח חברות A ומעלה	פטורה	153.66	153.66	0.11	0.62	5.31	מגדל	00	208.4	25/10/21
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10	פטורה	178.97	178.97	-	0.75	7.83	מגדל	1A	16.9	21/10/21
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה	פטורה	168.42	168.42	0.10	0.58	6.00	מגדל	0A	59.1	25/10/21
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים	פטורה	167.23	167.23	0.02	0.25	2.77	מגדל	00	45.9	25/10/21
מגדל פלטינום	פטורה	214.36	213.29	0.04	0.70	5.99	מגדל	0A	25.5	25/10/21
מגדל קונצרני EX תל בונד	פטורה	216.95	216.95	0.05	0.61	7.00	מגדל	0A	24.7	25/10/21
מגדל תל בונד צמודות-בנקים	פטורה	124.89	124.89	0.14	0.97	7.52	מגדל	00	43.9	25/10/21
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית	פטורה	131.86	131.86	0.16	0.84	5.84	מגדל	00	25	25/10/21
מודוס אג"ח חברות	פטורה			-			יובנק	1B	24.8
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות	פטורה			-			מודלים	0A	50
מודלים אגח חברות ללא מניות	פטורה			-			מודלים	0B	16.5
מור (!) אג"ח הזדמנויות	פטורה	139.56	139.56	-0.04	0.27	7.90	מור	1A		25/10/21
מור (!) תיק אג"ח מנוהל	פטורה	132.61	132.61	0.02	0.32	6.03	לא ידוע	0A	15.4	25/10/21
מיטב High Yield ללא מניות	פטורה	282.97	282.97	0.11	0.57	9.28	מיטב	0B	93.5	25/10/21
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות	פטורה	765.22	765.21	0.09	0.80	9.65	מיטב	2B	40.5	25/10/21
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות	פטורה	175.65	175.65	0.06	0.49	4.68	מיטב	0B	311.7	25/10/21
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות	פטורה			-			מיטב	0A	161.2
מיטב סל תל בונד 60	פטורה	182.04	182.04	0.13	1.04	7.57	מיטב	00	50.8	25/10/21
מנורה מבטחים סל תל בונד 20	פטורה	179.60	179.60	0.08	0.87	5.08	מנורה מבטחים	00	212.6	25/10/21
סיגמא אג"ח לא מדורג	פטורה	182.94	182.94	0.05	0.58	5.21	סיגמא	2A	31	25/10/21
סיגמא בונד שקלי	פטורה	85.04	85.04	-0.08	0.01	1.08	סיגמא	00	66.7	25/10/21
פסגות High Yield דפנסיבי	פטורה	200.38	200.38	-0.04	0.85	10.58	פסגות	0B	77.5	25/10/21
פסגות אג"ח חברות מדורגות	פטורה			-			פסגות	1B	95.9
פסגות אלפא אג"ח חברות	פטורה	190.89	190.89	-0.01	0.89	7.82	פסגות	0A	165.6	25/10/21
פסגות חיסכון צמוד לפדיון	פטורה	122.83	122.83	0.09	0.59	4.43	פסגות	00	69.2	25/10/21
פסגות מודל קונצרני	פטורה			-			פסגות	0A	238.3
פסגות מחקה תל בונד צמודות	פטורה	132.69	132.69	0.28	1.25	7.83	פסגות	00	10.6	25/10/21
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר	פטורה	133.45	133.45	0.20	1.15	8.12	פסגות	00	37.1	25/10/21
פסגות עוקבת תל בונד 20	פטורה	175.20	175.20	0.36	1.41	8.21	פסגות	00	144	25/10/21
פסגות עוקבת תל בונד 40	פטורה			-			פסגות	00	170.2
פסגות עוקבת תל בונד 60	פטורה	164.41	164.41	0.31	1.30	7.78	פסגות	00	140.1	25/10/21
פסגות פוקוס בונד 2013	פטורה	135.08	135.08	0.07	0.32	2.53	פסגות	00	106.6	25/10/21
פסגות פלטינום (!) אג"ח	פטורה			-			פסגות	1A	26.1
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות	פטורה	176.37	176.37	0.01	1.42	14.20	פסגות	0B	25.1	25/10/21
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה	פטורה	172.73	172.73	0.04	0.67	5.96	פסגות	0A	189.7	25/10/21
פסגות פלטינום בונד שקלי	פטורה	157.94	157.94	-0.10	-0.08	3.07	פסגות	00	14.7	25/10/21
פסגות פלטינום תל-בונד	פטורה	183.48	183.48	-	0.86	6.14	פסגות	0A	18.2	21/10/21
פסגות קומפס בטא אג"ח	פטורה			-			פסגות	0B	173.9
פסגות קומפס תל בונד 120%	פטורה	184.78	184.78	0.04	0.79	5.02	פסגות	0A	573.2	25/10/21
פסגות קונצרני A	פטורה	139.22	139.22	0.04	0.50	4.51	פסגות	0A	552.6	25/10/21
פסגות קונצרני ומניות	פטורה	3,983.29	3,983.29	0.23	1.64	12.97	פסגות	3B	68.8	25/10/21
פסגות תל בונד מאגר	פטורה	105.49	105.49	-	0.25	4.25	פסגות	0A	14.5	21/10/21
פסגות תל בונד תשואות	פטורה	129.91	129.91	0.27	1.32	9.63	פסגות	00	41.8	25/10/21
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם	פטורה	128.99	128.99	-	0.70	5.36	פסגות	0A	64.7	21/10/21
קסם KTF תל בונד 60	פטורה	131.33	131.33	0.31	1.30	7.74	אקסלנס	00	48.7	25/10/21
קסם KTF תל בונד צמודות	פטורה	132.51	132.51	0.27	1.25	7.87	אקסלנס	00	87.7	25/10/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15	פטורה	149.77	149.77	0.25	1.19	7.33	אקסלנס	2A	44.3	25/10/21
קסם קרן קונצרני ללא מניות	פטורה	143.30	143.30	0.07	0.54	5.42	אקסלנס	0A	88.4	25/10/21
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה	פטורה	69.59	69.59	0.04	0.39	4.08	רוטשילד	0A	88.6	25/10/21
תכלית TTF תל בונד צמודות	פטורה	116.81	116.81	-0.10		4.98	מיטב	00	6.6	25/10/21
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים	פטורה	110.24	110.24	0.15	0.59	5.65	מיטב	00	145.8	25/10/21
תכלית דש TTF תל בונד 40	פטורה	146.05	146.05	0.12	0.91	5.82	דש קרנות נאמנות	00	213	25/10/21
תכלית דש TTF תל בונד 60	פטורה	137.35	137.35	0.31	1.29	7.69	דש קרנות נאמנות	00	104.4	25/10/21
תכלית תל בונד מאגר	פטורה	114.86	114.86	0.05	0.74	5.66	מיטב	0A	0	25/10/21